Résumé du cours
Le monde du trésor est de plus en plus complexe. Il n’a jamais été aussi important pour les entreprises de contrôler la trésorerie, le fonds de roulement et les risques au niveau mondial. Au-delà du mandat d'exceller dans ces rôles traditionnels, le Trésor doit être plus stratégique dans ses activités et développer une relation de partenariat commercial solide dans tout le complexe.
Cet atelier interactif de trois jours est conçu pour deux publics avec des objectifs d’apprentissage cohérents.
- L'atelier est conçu pour fournir aux professionnels de la trésorerie d'entreprise, de la comptabilité et des finances une connaissance actuelle et pratique des éléments essentiels de la gestion de la trésorerie dans un environnement respectant les meilleures pratiques. Ils apprendront des idées pratiques sur la façon de transformer votre trésorerie en une opération de classe mondiale fonctionnant avec un meilleur contrôle, une efficacité accrue à un coût réduit.
- Il apportera également aux banquiers commerciaux, avec les ventes de trésorerie, le développement de produits, les opérations internes et le marketing, une connaissance approfondie du monde de la trésorerie du client, des outils et des techniques de meilleures pratiques. Ils apprendront à parler de la solution du Trésor pour mieux répondre aux besoins du client.
Qu'allons nous apprendre?
- Mesurer et gérer efficacement la performance de la fonction de trésorerie.
- Couverture sécurisée contre les risques de change et les taux d’intérêt.
- Augmenter la valeur des actionnaires grâce à la gestion de la trésorerie et de la dette.
- Résoudre des problèmes de gestion de trésorerie intégrés et pratiques.
- Explorez les dernières stratégies de VaR et les techniques de gestion des risques.
Contenu de l'atelier
- Modèles d'organisation de la trésorerie, de benchmarking et d'indicateurs de performance.
- Outils et techniques de la finance d'entreprise.
- Alternatives de financement, y compris le financement du commerce
- Gestion globale de la trésorerie, outils et techniques d'optimisation de la trésorerie, modèles de prévision de trésorerie intégrés.
- Travailler dans la gestion du capital
- Utilisation des meilleures pratiques de la technologie de trésorerie
- Gestion des risques de l'entreprise avec un accent particulier sur le risque financier.
À l'aide de la méthodologie des études de cas, des simulations informatiques, des discussions interactives et des exemples sur lesquels ils ont travaillé, les participants apprendront comment appliquer les outils et les techniques des meilleures pratiques dans tous les domaines de la gestion globale du Trésor pour améliorer le contrôle, optimiser Utilisation des actifs, réduction des coûts et meilleure utilisation du personnel.
Les délégués apprendront des outils et des techniques:
- Améliorer la visibilité, le contrôle et l'optimisation de la trésorerie mondiale.
- Améliorer la précision des prévisions de trésorerie.
- Optimiser le fonds de roulement et la gestion du solde.
- Intégrez efficacement la gestion de trésorerie globale, les prévisions de trésorerie et le fonds de roulement.
- Améliorer la visibilité et le contrôle des devises et l'exposition aux taux d'intérêt.
- Améliorer l'utilisation de la technologie du Trésor.
- Optimiser les activités liées au financement, à la répartition des passifs et aux marchés des capitaux.
- Mettre en œuvre des techniques de VaR dans la gestion de portefeuille.
- Réduire le coût des opérations de trésorerie mondiales.
- Utilisez des mesures de valeur de trésorerie pour améliorer le contrôle et les résultats.
- Améliorer l'association commerciale du Trésor et la valeur stratégique pour l'entreprise.
Qui devrait participer?
Les directeurs financiers, le directeur financier, le trésorier, le vice-président des finances, les directeurs, les trésoriers adjoints et les cadres supérieurs responsables de:
- Trésorerie d'entreprise
- Gestion de trésorerie d'entreprise et / ou gestion de la liquidité.
- Risque de change et / ou de taux d'intérêt
- Gestion des risques et / ou gestion des risques du groupe.
- Travailler dans la gestion du capital
- Investissement et dette des entreprises
- Analyse financière
- Finance et / ou comptabilité
- Audit interne
- Planification d'entreprise, contrôles internes et conformité réglementaire.
Dirigeants et directeurs de banque responsables de:
- Développement de produits bancaires aux entreprises
- Banque de marketing d'entreprise
- Ventes bancaires de produits de trésorerie d’entreprise.
- Courtiers en produits dérivés, marchands et / ou marchands
- Courtiers en investissement de la banque
- Responsables des relations d'entreprise
1er jour
Session 1: Organisation du Trésor
- Objectifs du Trésor
- Les facteurs clés
- Trésorerie d'entreprise par rapport au trésor bancaire
- Changement de paradigme
- Comment la crise financière de 2007-2008 a changé le Trésor
- Leçons tirées de l'investissement 2007-2008
- Que faire et que ne pas faire
- Réponse réglementaire
- EMIR
- Bâle III
- Dodd-Frank
- FABAR
- FTRA
- FATCA
- Plus de cochons de chypre
- Quel est le plus gros risque du Trésor?
- Que faire pour gérer le risque?
- Le rôle évolutif du Trésor.
- Comment être plus stratégique
- Structures d'organisation MNC
- Comment améliorer le contrôle et l'efficacité avec moins de personnel
- Vision pour la trésorerie intégrée
- Comment intégrer tous les éléments pour obtenir de meilleurs résultats.
- Benchmarking et mesures de trésorerie
- Passage des comptes de résultat aux indicateurs à valeur ajoutée
Exercice avec les délégués: les délégués utiliseront une approche de document de travail pour évaluer les aspects stratégiques des objectifs du Trésor; Quelle est la mission future du Trésor et le meilleur moyen de s'y préparer?
Session 2: Structure du capital
- La gouvernance
- Comment gérer une structure de capital globale.
- Administration de la responsabilité des marchandises
- Points clés pour une gouvernance mondiale efficace
- Stratégie de financement et d'investissement.
- Outils et techniques efficaces.
- Exemples travaillés
- Exemples pratiques
- Notation de la dette et du crédit à court et à long terme.
- Comment développer une stratégie efficace.
- Gestion de la dette
- Financement par emprunt vs capital
- Finance islamique
- Mandat halal
- Jeu de paréo et nature.
- Exemples travaillés
- Exemples pratiques
- Sukuk
- Bay Al Salam
- Autres outils et techniques
- Investissements
- Comparaison des alternatives actuelles
- Politique d'investissement
- Macaulay et durée modifiée.
- Courbes zéro
- Optionalité
Session 3: Technologie de trésorerie
- Utilisation des meilleures pratiques de la technologie de trésorerie
- Mapper le processus vers le succès
- Cadres techniques alternatifs
- Postes de travail du Trésor
- De la justification commerciale à la demande de proposition jusqu'à la mise en œuvre
- Systèmes ERP
- Qu'est-ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire
- SWIFT Net
- Comment utiliser au mieux la technologie
- Portails spécialisés
- Comment choisir le bon "club" pour le coup?
Session 4: Outils de trésorerie
- Propriété des outils de trésorerie
- Comment démarrer un programme immobilier
- Produits du Trésor
- Comment intégrer les meilleures solutions.
- Paysage en mutation: eBAM, SEPA, technique et global.
- L'environnement réglementaire.
- Centres de services partagés
- Comment voir les alternatives et les opportunités.
- Gérer les relations bancaires
- Comment le rendre gagnant-gagnant
- Comment réduire les coûts
- Gestion des taux des services bancaires mondiaux
Jour 2
Session 5: Gestion du fonds de roulement
- Qu'est-ce que le fonds de roulement?
- Le rôle de la trésorerie dans la gestion du fonds de roulement
- Meilleures pratiques de fonds de roulement
- Règles, outils et techniques pour promouvoir les améliorations.
- Métrique de fonds de roulement
- Améliorez le contrôle avec des métriques efficaces.
- Intégré à la gestion de trésorerie et aux prévisions de trésorerie.
- Marchez en espèces jusqu'au solde et revenez
Exercice pour les délégués: les délégués utiliseront une étude de cas pour évaluer la meilleure façon de gérer le fonds de roulement
Session 6: Prévision de trésorerie
- Objectifs de prévision
- Modèles de prévision
- Exemples travaillés à partir de modèles directs vs. indirect
- Jeux de pronostics
- Cartographier les principaux contrôleurs de flux de trésorerie
- Réconcilier l'argent avec l'objectif et le rendement.
- Comment être plus stratégique dans les prévisions.
- Construire la prévision
Exercice pour les délégués: Les délégués utiliseront une étude de cas pour évaluer comment mettre en place un processus de prévision des flux de trésorerie précis et efficace.
Session 7: Gestion globale des liquidités
- Objectifs de gestion de la liquidité.
- Comment trouver la solution optimale
- Structures et techniques de gestion de la liquidité.
- Concentration physique par rapport au groupement notionnel
- Pays restreints en espèces
- Optimisation et contrôle de la trésorerie malgré les barrières.
- Banque interne
- Structure organisationnelle
- Administration de prêts entre entreprises
- Maille multilatérale
- Comment établir un programme qui réduit les coûts et améliore l'efficacité.
- Leadership, délai et autres moyens d'optimiser l'argent.
- Re-facturation
- Comment établir un programme qui tire parti des possibilités fiscales et d’échange.
- Gestion de liquidité multibancaire.
- Suivez le soleil et inversez les techniques du soleil.
- Panafricain
- o problèmes
- o Outils et techniques.
Exercice pour les délégués: les délégués utiliseront une étude de cas pour évaluer comment concevoir une structure de gestion de trésorerie efficace
Jour 3
Session 8: L'euro fondu
- La situation
- Impact du risque
- Actions recommandées
- Liquidation continue liée
Session 9: Gestion des risques de l'entreprise
- Les objectifs
- Risque vs. Retour
- Catégories de risque
- VaR et autres modèles de mesure du risque.
- Lancer un processus holistique.
- Les éléments clés étape par étape.
- Cadre COSO
- Sélection du pays de résidence
- La gouvernance
- Séparation des tâches
- SOXA, Audit interne
- La politique
- EMIR
- Bâle III
- Dodd-Frank
Session 10: Risque de taux
- Analyse des carences
- Risque de taux
- Terminologie et prix
- Stratégie de gestion du taux d'intérêt.
- Swaps de taux d’intérêt, futures et CFD.
Session 11: Devise
- Risque de change
- Terminologie et prix
- Couvertures interpolées et extrapolées
- Stratégie et opérations de gestion du risque de change.
- FRA vs. Avenir
- Spot, Swaps, Forward, NDF, Options, FRA.
- Points clés de la politique d'échange
- Solutions sur mesure pour le change
- Couverture de la pyramide
- Couverture des cubes d'argent
- Échange d'actifs
Session 12: Comptabilité
- Comptabilité en devise
- Exigences de comptabilité de couverture IFRS
- Calendrier des transactions conformes et non conformes.
- Convergence avec le traitement comptable GAAP.
- IFRS 9
Exercice pour les délégués: les délégués utiliseront une étude de cas pour concevoir de manière pratique une structure de gestion des devises.
Fin du programme
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| Nombre de délégués | Prix par délégué |
|---|---|
| 1 | $ 3000 USD |
| 2 | $ 2750USD |
| 3 | 2500 USD |
Les tarifs ci-dessus ne sont offerts que pour une période limitée. Veuillez entrer en contact pour plus de détails.
Le lieu de la formation est toujours dans un hôtel central de 4-5 étoiles. La place est confirmée 2 semaines avant le programme une fois que l'inscription est close et que nous connaissons le nombre exact de délégués présents. Nous avons des tarifs exclusifs avec l'hôtel, si vous avez besoin d'un hébergement pendant le programme.