En tant que sociétés monétaires de banques monétaires, Simmons First National Corporation (NASDAQ: SFNC) et Bank of America Corporation (NYSE: BAC) font l’objet de nos contrastes. Et plus spécifiquement, son risque, les recommandations des analystes, la propriété institutionnelle, la rentabilité, les dividendes, les bénéfices et la valorisation.
Revenu et valorisation
| Revenus brut | Ratio prix / vente | Revenu net | Résultat par action | Taux de rémunération sur le prix | |
| Société nationale Simmons First | 656.45M | 3,54 | 212.10M | 2,33 | 11.60 |
| Bank of America Corporation | 88.45B | 3.05 | 27.08B | 2,61 | 11.12 |
Le tableau 1 présente le revenu brut, le bénéfice par action et l'évaluation de Simmons First National Corporation et de Bank of America Corporation. Il est à noter que la Bank of America Corporation a des revenus et des bénéfices supérieurs à ceux de Simmons First National Corporation. Lorsque les profits de la société sont plus élevés, cela signifie qu’elle est plus chère que sa contrepartie actuelle. La Simmons First National Corporation fonctionne à un ratio cours / bénéfice plus élevé que Bank of America Corporation, ce qui signifie qu’il est actuellement la plus chère des deux sociétés.
La rentabilité
Le tableau 2 présente les marges nettes, le rendement des actifs et le rendement des fonds propres de Simmons First National Corporation et de Bank of America Corporation.
| Marges nettes | Rentabilité sur ressources propres | Rendement de l'actif | |
| Société nationale Simmons First | 32,31% | 7,2% | 1% |
| Bank of America Corporation | 30,62% | 11,1% | 1,1% |
Volatilité et risque
La société Simmons First National Corporation est 10% plus volatile que la Standard and Poor 500 en raison de sa version beta 1.1. Par ailleurs, Bank of America Corporation a un bêta de 1,5, ce qui est 50% plus volatile que le Standard and Poor's 500.
Les dividendes
Les actionnaires de Simmons First National Corporation reçoivent un dividende annuel de 0,61 $ par action soumis à un taux de rendement de 2,49%. Bank of America Corporation verse un dividende annuel de 0,57 USD par action, tandis que son dividende annuel est de 1,99%.
Qualifications d'analyste
Le tableau suivant présente les recommandations et les notations indiquées pour Simmons First National Corporation et Bank of America Corporation.
| Qualifications de vente | Garder les évaluations | Qualifications d'achat | Score | |
| Société nationale Simmons First | 0 | 0 | 1 | 3,00 |
| Bank of America Corporation | 0 | 3 | 3 | 2,50 |
La cible consensuelle de Simmons First National Corporation est de 31 $, alors que son potentiel de hausse est de 27,99%. Bank of America Corporation, quant à elle, se vante d'un objectif de cours consensuel de 34,17 $ et d'une hausse potentielle de 20,32%. Les données fournies ci-dessus montrent que la Simmons First National Corporation semble plus favorable que la Bank of America Corporation, selon l'opinion de l'analyste.
Propriété d'initié et institutionnelle
Environ 67,8% des actions de Simmons First National Corporation appartiennent à des investisseurs institutionnels, tandis que 70,3% de Bank of America Corporation appartiennent à des investisseurs institutionnels. Les initiés détenaient 1,3% des actions de Simmons First National Corporation. Sur le plan de la concurrence, Bank of America Corporation détient 0,1% de sa participation entre les mains d’initiés.
Par intérim
Il s'agit des déclarations hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles, annuelles et cumulatives des deux concurrents.
| Performance (W) | Performance (M) | Performance (Q) | Performance (HY) | Performance (Y) | Performance (YTD) | |
| Société nationale Simmons First | -2,03% | 9,05% | -7,13% | -12,4% | -5,83% | 11,81% |
| Bank of America Corporation | -0,82% | 1,97% | 2,11% | -6,78% | -7,78% | 17,82% |
Au cours de l’année écoulée, le cours des actions de Simmons First National Corporation a affiché une croissance inférieure à celle de Bank of America Corporation.
résumé
Dans 9 des 16 facteurs, la Simmons First National Corporation bat la Bank of America Corporation.
La Simmons First National Corporation est une société de portefeuille bancaire pour la Simmons Bank qui fournit des services financiers aux particuliers et aux entreprises. Ses produits de dépôt comprennent les dépôts à terme, les comptes chèques et les comptes d'épargne. La société propose des prêts commerciaux, des prêts immobiliers commerciaux et des prêts agricoles aux entreprises; et les prêts à la consommation, les prêts étudiants, les prêts sur cartes de crédit et les prêts immobiliers résidentiels pour les familles individuelles aux particuliers, ainsi que les équipements et les prêts de la SBA. Il offre également des services de confiance personnels et professionnels; gestion des investissements; services d'agences d'assurances offrant des assurances vie, automobile, habitation, entreprises et commerciale; et valeurs mobilières et services d'investissement. La société exerce des activités bancaires dans 150 centres financiers situés dans des communautés de l’Arkansas, du Kansas, du Missouri et du Tennessee. La Simmons First National Corporation a été fondée en 1903 et son siège social est situé à Pine Bluff, dans l'Arkansas.
Bank of America Corporation, par l’intermédiaire de ses filiales, propose des produits et des services bancaires et financiers aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises, aux investisseurs institutionnels, aux grandes entreprises et aux gouvernements du monde entier. Elle opère dans quatre secteurs: la banque grand public, l’investissement mondial et la gestion de patrimoine, la banque mondiale et les marchés mondiaux. Le segment Services grand public propose des comptes d'épargne traditionnels et monétaires, des CD et des IRA, des comptes chèques et des comptes de placement et de produits sans intérêt, ainsi que des cartes de crédit et de débit, des prêts hypothécaires résidentiels et des prêts garantis. hypothèque, directe et indirecte. prêts Ce secteur propose ses produits et services via environ 4 600 centres financiers, 15 900 guichets automatiques, centres d'appels et plates-formes en ligne et mobiles. Le secteur Global Wealth & Investment Management propose des produits de gestion de placements, de courtage, de banque et de retraite, ainsi que des solutions de gestion de patrimoine et sur mesure. Le secteur Services bancaires mondiaux fournit des produits et des services de prêt, notamment des prêts commerciaux, des contrats de location, des facilités de crédit, des financements commerciaux, des prêts immobiliers et des prêts liés à des actifs; les solutions de trésorerie, telles que la gestion de trésorerie, les devises et les options d'investissement à court terme; solutions de gestion du capital de travail; et souscription et répartition de la dette et du capital, et services de conseil liés aux fusions et autres. Le segment des marchés mondiaux propose des services de création de marché, de financement, de compensation de titres, de règlement et de conservation, ainsi que des produits de gestion des risques, des opérations de change, des revenus fixes et des prêts hypothécaires. Bank of America Corporation a été fondée en 1874 et son siège social est situé à Charlotte, en Caroline du Nord.
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