Savez-vous que les trésoriers des 12 principaux domaines investissent leurs ressources en 2015/16? IQPC Découvrez où les trésoriers de groupe concentrent leur attention et leurs ressources en 2015-2016 pour vous aider à déterminer où vos services ou solutions peuvent vous aider.
par IQPC
le Sac de trésorier groupe Il a mené des recherches avec plus de 80 trésoriers. Ils ont résumé les domaines d’intervention, les défis et les solutions recherchés par les trésoriers du groupe en 12 sous-rubriques thématiques, qui seront toutes traitées dans le cadre de la Bourse de septembre. Lisez la suite pour savoir où les trésoriers de groupe concentrent leur attention et leurs ressources de 2015 à 2016 pour vous aider à déterminer où vos services ou solutions peuvent vous aider.
Gestion des risques financiers
Gestion de l'exposition aux changes et gestion / minimisation des risques; Plateformes de négoce de devises; Gérez le risque de change et assurez-vous qu'il est correctement couvert.
Financement sur les marchés émergents
Solutions de chaîne d'approvisionnement; stratégies d'établissement de fonds libres piégés; Problèmes de liquidité; problèmes de gestion de trésorerie qui opèrent sur plusieurs marchés; Partenaires bancaires et relations avec les banques au niveau local; moyens de gérer efficacement les devises; visibilité – déclarations de liquidité; Méthode optimale de transfert d’argent vers ces pays: l’argent conservé est un moyen d’éviter cela grâce à l’utilisation de dividendes.
Gestion centralisée de la trésorerie
Mise en œuvre d'un SGT – cherchant à améliorer les systèmes de prévision de trésorerie – intégration de systèmes; centralisation des factions de paiement – amélioration du processus de paiement; la centralisation des opérations de trésorerie; rapports de caisse et intégration de systèmes; la centralisation de la gestion de trésorerie pour les sociétés opérant dans plusieurs juridictions; centralisé ou décentralisé; regardez un centre de services partagés – le concept de centre partagé pour le traitement des paiements est une procédure plus centralisée; Les trésoriers ont-ils besoin de tant de systèmes? Peuvent-ils être plus automatisés et centralisés? Centrale de paiement, rapports de prêt intra-groupe pour créer plus de visibilité; en utilisant des dividendes
Stratégies de financement
Projets de refinancement; diversification des fonds; risque de contrepartie; financement par emprunt; compensation multilatérale et rapprochement intra-groupe; financement des achats; assurez-vous que la couverture est correcte; établir un processus d'automatisation des fusions et acquisitions; accès aux emprunts de capital; mettre en œuvre une stratégie de financement diversifiée associant emprunts bilatéraux et financement sur les marchés des capitaux; gestion du capital et fusions et acquisitions; Prêts et dividendes intra-communautaires.
La technologie
Intégration avec plusieurs interfaces de systèmes ERP pour générer des paiements automatisés; intégration des systèmes avec SWIFT et le logiciel de trésorerie, optimisant le processus de paiement; Intégration de SAP au service de la trésorerie; Infrastructure technologique insuffisante pour soutenir le département; évaluer le fonctionnement du TMS; Mise en œuvre améliorée lorsque les systèmes existants existent déjà.
Comment structurer la gestion de trésorerie et la gestion de la liquidité de manière moderne
À la recherche de meilleurs moyens de structurer la gestion de la trésorerie et d’améliorer le pool de devises multinational; Défis de trésorerie – court et long terme; examiner les procédures de configuration et de gestion de la trésorerie; gérer les changements de liquidités et mettre en œuvre un modèle / système de prévision de trésorerie – améliorer le fonds de roulement et aider à fonctionner plus efficacement; structures de caisse – caisse centralisée; gestion de la trésorerie = bonne prévoyance dans le groupe pour une visibilité de la trésorerie dans le monde entier.
Relations bancaires
SEPA et banque interne – progrès et mise en œuvre; paiement au nom de (POBO); intégration des systèmes de paiement aux banques (Swift banking); Avantages de la création d’une usine de paiement européenne; rapprochement de la collection; solutions de systèmes de paiement: configuration efficace et optimisée; plus grande sécurité des paiements: une solution de portail; facilitateur pour une usine de paiement centralisée – "problème de sécurité"; Conformité, communication bancaire mondiale et harmonisation des normes dans le traitement global des paiements.
La stratégie
Mettre davantage l'accent sur la gestion des équipements en trésorerie; la construction d'un service de trésorerie; le rôle du groupe de trésorier; disposer d'un service de trésorerie transparent et cohérent, synchronisé avec les autres bureaux, alignant la structure sur le modèle opérationnel; comment un service du trésor peut-il soutenir les processus de changement d'une organisation? la trésorerie devient un partenaire commercial stratégique et collabore avec le directeur financier; gestion des parties prenantes; Comment améliorer les effectifs et faire en sorte que les employés soient incorporés, du "côté du leadership"; quelles fonctions de trésorerie peuvent être déléguées aux centres de services partagés; introduction de KPI de trésorerie; Communication et motivation des collègues.
Financement de la chaîne d'approvisionnement
Les banques et les réglementations sont géographiquement restreintes: les GT doivent disposer de systèmes et de processus parallèles (coût plus élevé); Financement de la chaîne d'approvisionnement avec le front-end de l'entreprise; passer d'une solution bilatérale avec une banque à une approche multi-banque pour plus de flexibilité dans le SCF en utilisant plusieurs banques; réduire le fonds de roulement avec la chaîne d'approvisionnement du financement.
Règlement
Assurer le respect de diverses réglementations; préoccupations des entreprises concernant les nouvelles réglementations et les réformes financières – Réglementation des fonds monétaires, propositions de la directive MiFID II, Bâle III, TTF de l'UE, FACTA, post-EMIR; Comment les GT peuvent-ils s'adapter à un changement dans la manière dont ils accèdent aux fonds du marché monétaire? Rendre compte des synergies entre les exigences d'EMIR, Dodd Frank et MiFIR; EMIR: Qu'a fait le groupe de travail jusqu'à présent, quel était l'objectif? mise à jour des référentiels commerciaux; TTF: taxe sur les activités de couverture entre entreprises "acte interne du groupe" et crise des marchés financiers.
Introduction d'une structure financière interne
Potentiel pour les usines de paiement et les structures bancaires internes; la rationalisation des partenaires / systèmes bancaires et la création d'une banque interne; Relations multibancaires: comment consolider / communiquer; financement en dehors des banques – financement central des filiales; réduire les coûts de transaction, c'est-à-dire avec 1 ou 2 banques au lieu de 20 comptes; Vous souhaitez réduire le nombre de comptes à 1 car il s'agit d'un / contrôle plus efficace, b / moins cher, c / plus.
Fond de roulement
Comment maximiser les opérations de trésorerie et optimiser le fonds de roulement? gestion du fonds de roulement et maximisation de l'efficacité du fonds de roulement; solutions de financement pour le fonds de roulement de l'entreprise; initiatives de fonds de roulement hors financement du bilan – financement de transactions commerciales, escompte de factures, lignes de crédit; Gérer le fonds de roulement de manière adaptée et efficace.
Cet article est issu d’une enquête réalisée dans le rapport avant l’événement d’échange de trésorier du groupe. Vous pouvez télécharger le rapport complet ici.
Ces questions seront discutées dans le Sac de trésorier groupe se déroulant 8th-9th Hôtel September Dolce Munich, Allemagne. Si vous avez un service ou une solution figurant dans les catégories précédentes, veuillez consulter votre trousse d'information pour découvrir que tu peux aider 70 trésoriers.
Si vous êtes le directeur de la trésorerie de votre entreprise et que vous souhaitez participer à la Bourse des trésoriers du groupe, consultez la page l 'agenda Pour en savoir plus sur les sujets abordés ou demander votre invitation et l'un des membres de l'équipe sera en contact.