Swedbank (OTCMKTS: SWDBY) et la Banque Nationale du Canada (OTCMKTS: NTIOF) sont des sociétés financières à grande capitalisation, mais en quoi consiste l'activité supérieure? Nous comparerons les deux sociétés en fonction de la solidité de leur rentabilité, des recommandations des analystes, des dividendes, du risque, des bénéfices, de la valorisation et de la propriété institutionnelle.
Qualifications d'analyste
Il s'agit d'une répartition des notations et des prix cibles récents pour Swedbank et la Banque Nationale du Canada, tels que fournis par MarketBeat.com.
| Qualifications de vente | Garder les évaluations | Qualifications d'achat | Forte note d'achat | Score | |
| Swedbank | 0 | 3 | 0 | 0 | 2,00 |
| Banque Nationale du Canada | 0 | 4 | 1 | 0 | 2,20 |
Évaluation et bénéfice
Ce tableau compare le revenu de première ligne de Swedbank et de la Banque Nationale du Canada, le bénéfice par action et l’évaluation.
| Revenus brut | Ratio prix / vente | Revenu net | Résultat par action | Taux de rémunération sur le prix | |
| Swedbank | 6,23 milliards de dollars | 2,67 | 2,34 milliards de dollars | 2,14 $ | 6,97 |
| Banque Nationale du Canada | 8,33 milliards de dollars | 1,88 | 1,67 milliard de dollars | 4,66 USD | 10.03 |
Swedbank a des bénéfices plus élevés, mais des revenus inférieurs à ceux de la Banque Nationale du Canada. Swedbank affiche un ratio cours / bénéfice inférieur à celui de la Banque Nationale du Canada, ce qui indique qu’elle est actuellement la plus abordable des deux actions.
Risque et volatilité
Swedbank a une version bêta de 0,59, ce qui suggère que le cours de ses actions est 41% moins volatile que le S & P 500. La Banque Nationale du Canada dispose d’une version bêta de 1,27, suggérant que son cours de Il est 27% plus volatil que le S & P 500.
Les dividendes
Swedbank verse un dividende annuel de 1,27 USD par action et un rendement de dividende de 8,5%. La Banque Nationale du Canada verse un dividende annuel de 1,97 $ par action et a un rendement en dividendes de 4,2%. Swedbank verse 59,3% de son bénéfice sous forme de dividende. La Banque Nationale du Canada verse 42,3% de son bénéfice sous forme de dividende. Les deux sociétés ont des taux de paiement en bonne santé et devraient pouvoir couvrir leurs dividendes avec des bénéfices au cours des prochaines années.
Propriété d'initié et institutionnelle
Les actions de Swedbank appartiennent à 0,1% à des investisseurs institutionnels. À titre comparatif, 0,1% des actions de la Banque Nationale du Canada appartiennent à des investisseurs institutionnels. Une forte propriété institutionnelle est une indication que les dotations, les grands gestionnaires de fonds et les hedge funds estiment qu'une entreprise surperformera le marché à long terme.
La rentabilité
Ce tableau compare les marges nettes, le rendement du capital et le rendement des actifs de Swedbank et de la Banque Nationale du Canada.
| Marges nettes | Rentabilité sur ressources propres | Rendement de l'actif | |
| Swedbank | 38,87% | 16,85% | 0,83% |
| Banque Nationale du Canada | 19,45% | 18,15% | 0,84% |
résumé
La Banque Nationale du Canada bat Swedbank dans 9 des 14 facteurs comparés entre les deux valeurs.
Profil d’entreprise Swedbank