L'enquête d'évaluation comparative de Citi Treasury Diagnostics ™ réalisée en 2013 a montré l'évolution constante de la trésorerie de l'entreprise grâce à un conseiller interne, contribuant ainsi à la planification stratégique de l'entreprise. Citi a identifié trois tendances clés reflétant la croissance de l’ampleur et de l’influence de la trésorerie de l’entreprise:
- Augmenter la visibilité et le contrôle sur les soldes de trésorerie, le financement et la gestion des risques.
- Adoption accrue des structures de centralisation.
- Plus grande implication dans la gestion du fonds de roulement.
À la fin de 2013, CTMfile a examiné la manière dont les départements de la trésorerie d’entreprise ont décrit leur travail et leur mission:
- Astra Zeneca: vise à soutenir de manière proactive les unités commerciales AZ du monde entier ayant une expérience spécialisée dans la trésorerie
- Philips: notre rôle est de fournir une assistance et une croissance aux entreprises
- Akzo Nobel: Le Trésor construit ce dont la business unit a besoin …
- CEVA: faire des affaires
- Roche: Trésorerie = prestataire de services pour l'entreprise.
- Vanguard (gestionnaire de fonds américain): offre des services de trésorerie précis et compatibles.
Au cours des trois dernières années, des associations de trésorerie et d’innombrables enquêtes ont montré que les départements de la trésorerie des entreprises devenaient de plus en plus stratégiques, mais qu’est-ce que cela signifie?
La vue de Scania
Lors de la conférence EuroFinance qui s'est tenue à Vienne le mois dernier, l'excellent exposé de Börje Wigfeldt, trésorier du groupe Scania CV AB, intitulé "La trésorerie et les objectifs de l'entreprise" – a présenté les dernières réflexions sur le rôle et la mission du département du Trésor. entreprise
Wigfeldt pense que la création de valeur pour le département du Trésor est passée du trésor transactionnel au traitement du trésor efficace et maintenant à l'ajout du trésor. Sa mission de trésorerie d'entreprise était la suivante:
- gérer efficacement la liquidité, les besoins de refinancement et les risques financiers de Scania, et
- Fournir des services financiers professionnels au sein du groupe Scania.
Mais aujourd'hui, il estime que la trésorerie de l'entreprise joue un nouveau rôle en tant que partenaire stratégique dans le développement de l'entreprise, car les entreprises se tournent vers de nouveaux modèles commerciaux et méthodes de travail, car à l'avenir, elles ne se dérouleront plus comme d'habitude:
Fichier CTM Prenez: le rôle du service de la trésorerie de l'entreprise devient de plus en plus stratégique. La question est maintenant où est le prochain ou est-ce le jeu final?