L'évolution du rôle de la trésorerie dans Logoplaste Sofia Meneses, Directrice Finance d'entreprise, Logoplaste Nous avons discuté avec le directeur des finances de Logoplaste du développement du rôle de la trésorerie dans l'entreprise et de son fonctionnement dans la pratique.
Entretien avec Sofia Meneses, directrice des finances, Logoplaste
Comment le papier de trésorerie a-t-il changé dans Logoplaste et que signifie-t-il dans la pratique?
Le rôle de la trésorerie dans Logoplaste n’a pas cessé de s’étendre, par nécessité, compte tenu des clients exigeants (qui fournissent des conteneurs en plastique aux plus grandes multinationales de produits de grande consommation), de la forte expansion géographique du groupe et de l’évolution constante de la réglementation et des marchés. .
Nous pensons que la fonction de trésorerie joue de plus en plus un rôle central et visible dans la société, c'est-à-dire dans le processus de prise de décision.
Le Trésor devait évoluer d’une fonction traditionnellement centrée sur le «back office». (par exemple, AR et AP) à un rôle stratégique important, en aidant le conseil à décider quoi investir (quels projets / usines), comment collecter des fonds pour le faire et comment contrôler tous les risques financiers de l’organisation.
Quelles sont les implications technologiques du fait que le Trésor devienne un conseiller stratégique pour l’entreprise?
Le Trésor doit veiller à se conformer à cette nouvelle fonction stratégique et ambitieuse et, pour cela, il est essentiel de réagir immédiatement aux défis d'un monde nouveau en mutation constante. Naturellement, la technologie joue un rôle fondamental dans cette fonction élargie.
Nous devions assurer une réaction rapide au sein de la trésorerie, tout en contrôlant et réduisant les coûts autant que possible.
En 2014, Logoplaste a développé un projet visant à améliorer les capacités du système de trésorerie, en se concentrant sur deux domaines:
- évoluer à partir de la gestion de trésorerie basée sur des outils de base & # 39; de la trésorerie SAP à un TMS personnalisé et sophistiqué, en développant certains add-ons SAP qui nous ont permis d’avoir les mêmes fonctionnalités que celles que nous pourrions trouver dans le TMS ERP de nouvelle génération, avec l’avantage d’être totalement intégrées.
- Évolution de la communication SwiftNet, en partie manuelle à globale, pour assurer l’automatisation de la connectivité (pour la réception des extraits de compte et l’envoi des fichiers de paiement): elle a permis la normalisation, une sécurité accrue du processus de paiement et la simplification des approbations (ainsi que la mise en œuvre du module SAP de BCM)
Ces améliorations ont permis une plus grande visibilité des liquidités, un contrôle accru, un accès à des informations de qualité, une centralisation, une plus grande réactivité et des économies de coûts significatives.
Comment voyez-vous ce rôle qui continuera d'évoluer à l'avenir?
La fonction de trésorier d'entreprise sera de plus en plus importante dans l'organisation, dans ce monde très instable.
Le Trésor devra être au courant de tous les changements rapides et s’adapter rapidement en faisant toujours preuve de souplesse.
Vous devrez constamment interagir avec le reste de l'organisation, être prêt à élargir le périmètre de la trésorerie, tout en personnalisant, en maintenant la concentration et en contrôlant les risques.
Les stratégies de trésorerie et de financement doivent s'adapter à toute évolution de l'activité et de l'environnement.
Les outils technologiques améliorés installés dans Logoplaste seront essentiels dans ce rôle de plus en plus exigeant, mais le fait de disposer de la bonne équipe, dévouée et motivée reste décisif.
Sofia Meneses interviendra lors de la conférence internationale SAP sur la gestion de trésorerie en juillet. Découvrez plus ici >>