Gestion des risques de liquidation dans National Express Mike Dixon, trésorier adjoint du groupe, National Express plc National Express a une fonction centralisée de trésorerie du groupe, ainsi que des trésoriers locaux dans chacune de ses régions clés, au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et en Espagne. Pour faire face aux exigences de plus en plus complexes de la trésorerie internationale, ils ont récemment implémenté la solution ASP de Wallstreet Treasury, destinée à remplacer l’utilisation de feuilles de calcul, qu’ils considéraient désormais comme un moyen de gérer leurs activités ni suffisamment robuste ni fiable. La société a ainsi obtenu d'importants avantages en termes de contrôle du financement inter-entreprise, de la comptabilité, de la gestion des risques et de la reprise après sinistre.
Mike Dixon, trésorier adjoint du groupe, National Express plc
National Express est l’un des plus importants groupes de transports publics internationaux au monde, avec un chiffre d’affaires annuel de 2 600 millions de livres. Plus d'un milliard de passagers par an utilisent leurs services au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et en Espagne. La société compte 43 000 employés sur trois continents. Ses 20 000 véhicules dans le monde offrent des services de bus, autocars, trains, tramways, bus scolaires et navettes aéroport.
La société a ses racines dans la création de la compagnie de bus nationale au Royaume-Uni dans les années 1960; Après son lancement en 1992, le célèbre groupe National Express s’est développé en acquérant des sociétés privatisées par les gouvernements nationaux et locaux. La société a acquis une solide réputation pour le transfert réussi d'entreprises du secteur public vers le secteur privé, principalement au Royaume-Uni mais également à l'étranger.
Pour répondre à ses exigences de plus en plus complexes en matière de trésorerie internationale, le groupe National Express a mis en œuvre la solution ASP de Wallstreet Treasury.
Organisation de trésorerie
Nous avons une fonction de trésorerie du groupe centralisée dans National Express, avec trois personnes gérant les besoins de financement, les programmes de couverture du taux d’intérêt, de la devise et des marchandises et la gestion de la trésorerie du groupe. En outre, nous avons des trésoriers locaux dans chacune de nos régions clés, à savoir le Royaume-Uni, l'Amérique du Nord et l'Espagne, qui gèrent les paiements et les encaissements locaux.
Depuis la mise en œuvre de la solution, nous disposons d’une base de données complète sur les accords, qui remplace les nombreux feuilles de calcul utilisées auparavant.
Avant de mettre en œuvre Wallstreet Treasury, nous avions géré nos activités à l’aide de tableurs. Toutefois, en raison de la complexité croissante de nos exigences de couverture, des primes de financement et de performance et de l’augmentation du volume des transactions, les feuilles de calcul n’étaient plus considérées comme un moyen suffisamment robuste ou fiable de gérer nos activités.
Par conséquent, nous avons décidé que nous avions besoin d’une solution solide capable de faire face à l’augmentation du nombre de grandes entreprises, de nous aider à gérer les expositions, de réduire le temps de règlement et d’accroître l’efficacité comptable sans avoir besoin d’ajouter des ressources supplémentaires. coûts de maintenance élevés ou licences système.
La solution
Nous avons mené une étude exhaustive de cinq ou six solutions différentes et avons finalement conclu que le modèle ASP proposé par Wall Street Systems (Wallstreet) était la meilleure option en termes de capacité à gérer le risque de liquidation, le coût, facilité d'utilisation et peu d'entretien.
Nous avons implémenté Wallstreet Treasury dans le Trésor britannique, en nous concentrant initialement sur le marché monétaire, les devises et la couverture de taux d’intérêt. Le volume des transactions étant encore relativement faible, nous avons pu mettre en œuvre la solution en deux mois. La solution étant mise en œuvre sur une base ASP, nous n’avions pas besoin de ressources internes ou externes supplémentaires, y compris informatiques, nos coûts se limitaient donc au prix de la solution au lieu d’engendrer des coûts supplémentaires.