Entretien – Virginie Mercier Virginie Mercier, trésorière, Groupe Editis Virginie Mercier s'entretient avec TMI sur le département financier de Editis, le deuxième éditeur en France.
Trésorier, Groupe Editis
"Des exigences très élevées en termes de prévisions"
La lettre du trésorier
Comment est structuré le groupe editis?
Virginie mercier
Avec une vingtaine d'éditeurs et une quarantaine de marques couvrant la littérature, l'éducation, la référence et la distribution, Editis est le deuxième éditeur en France. Il occupe la première place en matière de littérature grand format et de poche: collaborez avec des éditeurs tels que Robert Laffont, Plon-Perrin, La Découverte, Le Cherche-Midi, Les Editions XO, Les Editions First-Gründ et Univers Poche. Editis occupe également une position de leader sur le marché de l'éducation et de la référence, avec des succès dans les livres d'école, les livres parascolaires, le matériel pédagogique, les dictionnaires, les travaux pratiques et illustrés, avec des marques telles que Nathan, Le Robert, Bordas. En Belgique, De Boeck est le leader incontesté de l’école, de l’université et des publications juridiques.
Editis est également un acteur clé de la distribution grâce à sa filiale Interforum qui, grâce à son expérience logistique et à ses nombreux points de vente en France et succursales à l’étranger: Belgique, Suisse, Canada, traite de tout le travail du groupe et d'environ vingt-quatre éditeurs externes. Editis est également au cœur de l’édition numérique, avec E-Platform, une plateforme communautaire développée par Editis, qui regroupe plus d’une centaine d’éditeurs, dont Media-Participation, Michelin, Michel Lafon et Grupo Planeta. Il donne un accès exclusif aux catalogues des éditeurs associés à toutes les personnes impliquées dans la vente de contenu en ligne. Acheté à Wendel en 2008 par le Groupe Planeta, l'un des trois principaux groupes de communication en Espagne, Editis a un chiffre d'affaires d'environ 750 millions d'euros. Ses éditeurs, qui jouissent d’une indépendance éditoriale totale, ont accès aux capacités de diffusion et de distribution d’Interforum.
Les éditeurs jouissent d'une totale indépendance éditoriale. Est-ce aussi le cas dans le trésor?
Non. Bien que les filiales maintiennent leur propre spécialisation et gèrent leurs propres marques, la logique qui prévaut dans la trésorerie est très centraliste. La gestion de la trésorerie, les relations bancaires, les risques et les finances sont effectuées au niveau du groupe. En ce qui concerne les flux de trésorerie, nous utilisons le pool de trésorerie manuel, où toutes les flux de trésorerie sont centralisés quotidiennement à un point du groupe de trésorerie, avec un fonds de premier niveau pour les trois principaux domaines d’activité: littérature, éducation et formation. référence. et de la distribution, auxquels s’ajoute quotidiennement un fonds de nos activités en Belgique, principalement De Boeck. De plus, nous retournons les liquidités de nos filiales de distribution au Canada et en Suisse une fois par mois. Interforum, notre filiale qui distribue et distribue les publications des deux principaux secteurs d’activité, ainsi que des éditeurs externes, réalise la quasi-totalité de la collection. Notre activité génère beaucoup de fonds de roulement à certaines périodes de l’année: nous sommes parfois emprunteurs, principalement en été, et investisseurs en fin d’année.
Quel type d'investissement avez-vous utilisé?
Compte tenu de la nature cyclique de nos rendements, nous n’avons jamais de «coussin» structurel pour les investissements à long terme. Nous essayons donc avant tout d’investir dans des produits liquides et sûrs. Pour le moment, toutes les liquidités disponibles ont été placées dans une fiducie basée sur une monnaie à très court terme. Cependant, le suivi des résultats est systématique et nous observons attentivement les produits et les performances de la concurrence. En outre, nous sommes très conscients des comptes de liquidité générant des intérêts, dont certaines banques locales parlent très bien. Sa facilité d'utilisation (rendements connus à l'avance, transfert d'argent à tout moment) peut nous intéresser.
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