Limestone Bancorp (NASDAQ: LMST) et Regions Financial (NYSE: RF) sont des sociétés financières, mais quel est le meilleur investissement? Nous allons comparer les deux activités en fonction de la force de leur valorisation, du risque, des bénéfices, des recommandations des analystes, des dividendes, de la propriété institutionnelle et de la rentabilité.
Propriété d'initié et institutionnelle
25,6% des actions de Limestone Bancorp sont détenues par des investisseurs institutionnels. À titre comparatif, 74,4% des actions de Regions Financial sont détenues par des investisseurs institutionnels. Les administrateurs de la société détiennent 17,0% des actions de Limestone Bancorp. À titre comparatif, 0,3% des actions de Regions Financial sont détenues par des dirigeants de sociétés. Une forte propriété institutionnelle est une indication que les fonds spéculatifs, les grands gestionnaires de fonds et les fonds de dotation croient qu'une entreprise est préparée à une croissance à long terme.
Volatilité et risque
Limestone Bancorp a un bêta de 0,16, ce qui indique que le prix de ses actions est 84% moins volatile que le S & P 500. Comparativement, Regions Financial a un bêta de 1,49, ce qui indique que le cours de son action est de 49 % plus volatile que le S & P 500.
Qualifications d'analyste
Il s'agit d'une répartition des notes actuelles et des prix cibles pour Limestone Bancorp et Regions Financial, tels que fournis par MarketBeat.com.
| Qualifications de vente | Garder les évaluations | Qualifications d'achat | Forte note d'achat | Score | |
| Calcaire Bancorp | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,00 |
| Régions financières | 2 | 6 | 7 | 1 | 2,44 |
Regions Financial a un objectif de consensus de 17,19 USD, ce qui suggère une augmentation potentielle de 10,31%. En raison du plus grand avantage de Regions Financial, les analystes estiment clairement que Regions Financial est plus favorable que Limestone Bancorp.
Les dividendes
Regions Financial verse un dividende annuel de 0,56 USD par action et un rendement de dividende de 3,6%. Limestone Bancorp ne verse pas de dividendes. Regions Financial verse 41,2% de ses bénéfices sous forme de dividende. Régions financières a augmenté son dividende pendant 6 années consécutives.
La rentabilité
Ce tableau compare les marges nettes, le rendement des fonds propres et le rendement des actifs de Limestone Bancorp et de Regions Financial.
| Marges nettes | Rentabilité sur ressources propres | Rendement de l'actif | |
| Calcaire Bancorp | 18,85% | 10,53% | 0,89% |
| Régions financières | 26,38% | 10,76% | 1,24% |
Revenu et valorisation
Ce tableau compare le revenu brut, le bénéfice par action et l'évaluation de Limestone Bancorp et de Regions Financial.
| Revenus brut | Ratio prix / vente | Revenu net | Résultat par action | Taux de rémunération sur le prix | |
| Calcaire Bancorp | 49,24 millions de dollars | 1,93 | 8,79 millions de dollars | 1,23 USD | 12.40 |
| Régions financières | 6,41 milliards de dollars | 2,47 | 1,76 milliard de dollars | 1,36 USD | 11.46 |
Régions financières a des revenus et des bénéfices plus élevés que Limestone Bancorp. Regions Financial est cité à un ratio cours / bénéfice inférieur à celui de Limestone Bancorp, ce qui indique qu’il est actuellement la plus abordable des deux actions.
résumé
Régions financières surperforme Limestone Bancorp dans 14 des 18 facteurs comparés entre les deux actions.
A propos de Limestone Bancorp
La Société financière des régions, une société financière holding, fournit des services bancaires et connexes aux clients particuliers et aux entreprises aux États-Unis. Elle opère dans trois secteurs: Corporate Bank, Consumer Bank et Wealth Management. Le segment de la banque de sociétés offre des services bancaires aux entreprises, tels que des prêts commerciaux et industriels, de l'immobilier commercial et des investisseurs immobiliers; services de financement de crédit-bail d'équipement; Produits de dépôts correspondants; et souscription de titres et placement, syndication et placement de prêts, devises, instruments dérivés, fusions et acquisitions et autres services de conseil. Il fournit des services aux investisseurs et aux investisseurs immobiliers, moyennes et commerciales. Le segment Consumer Bank propose des produits et des services bancaires aux consommateurs liés aux premiers prêts hypothécaires résidentiels, lignes et prêts avec garantie hypothécaire, petites succursales et prêts indirects, cartes de crédit à la consommation et autres prêts à la consommation, ainsi qu’aux relations de dépôt. correspondant. Le secteur Gestion de patrimoine offre des produits liés aux solutions de crédit, de retraite et d’épargne; et services de fiducie et de gestion de placements, de gestion d’actifs et de planification successorale pour les particuliers, les entreprises, les institutions gouvernementales et les entités à but non lucratif. La société propose également des produits d’investissement et des assurances; services de syndication de fonds d'entreprise; et autres services de financement spécialisés. Au 21 février 2019, elle exploitait 1 500 bureaux bancaires et 2 000 guichets automatiques dans le Sud, le Midwest et le Texas. Regions Financial Corporation a été fondée en 1852 et son siège social est situé à Birmingham, en Alabama.
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