| Code | Date | Lieu de rencontre | Frais ($) |
|---|---|---|---|
| FI123 | 02 – 06 sept 2019 | Londres, Royaume Uni | 5 950 |
* Tous les tarifs sont sans TVA
Pourquoi choisir cette formation?
La fonction de trésorerie et de gestion des risques est essentielle au succès et à la pérennité de toutes les grandes organisations. Cela n’a jamais été aussi vrai, compte tenu de l’évolution rapide de la réglementation, de la conformité, des risques technologiques et financiers.
La gestion de la trésorerie garantit des liquidités suffisantes pour faire face à ses obligations, tout en gérant les paiements, les recettes et les risques financiers tels que le risque de crédit, le prix du pétrole, le taux de change et le risque de taux d'intérêt. En outre, une gestion efficace de la trésorerie et des risques permettra aux entreprises de prendre des décisions stratégiques plus éclairées et d’analyser, financer et évaluer les risques.
L'objectif de cette formation est donc de fournir aux participants les connaissances et les compétences nécessaires pour apporter une contribution efficace à la fonction de gestion de la trésorerie et des risques.
Cette formation mettra en évidence:
- Le rôle de la couverture des trésors et de la gestion des risques
- Les derniers outils et techniques internationaux vous permettant d'identifier, de mesurer et de gérer efficacement les risques
- Méthodes pour assurer, la liquidité, de meilleurs rendements d'investissement et des opérations de trésorerie sans problèmes.
- Techniques d'investissement et méthodes de financement à l'appui des objectifs stratégiques
- Les caractéristiques et les avantages des dérivés en tant qu'outils de gestion des risques.
objectifs de formation
Quels sont les objectifs?
A la fin de cette formation, les participants apprendront à:
- Gérer les espèces; Liquidités et fonds de roulement pour réduire les coûts financiers et améliorer la rentabilité.
- Prendre des décisions stratégiques éclairées
- Déterminer et mettre en œuvre la stratégie de gestion des risques de l'entreprise.
- Recommander des décisions de couverture et de gestion des risques.
- Améliorer la gouvernance d'entreprise de l'organisation.
Public objectif
A qui s'adresse cette formation?
Compte tenu de l'importance de la gestion de trésorerie et des risques, ce cours de formation PetroKnowledge convient à un large éventail de professionnels, mais il en profitera grandement:
- Les professionnels qui travaillent dans la gestion des risques et la trésorerie et qui souhaitent mettre à jour et améliorer leurs connaissances et leurs compétences.
- Décideurs financiers, dont les techniques de prise de décision et d'analyse seront améliorées grâce à l'assistance
- Gestionnaires et responsables financiers
- Les professionnels qui agissent sur les décisions financières des autres, qui acquerront une appréciation de la prise de décision, assurant ainsi des valeurs partagées au sein de l'organisation.
- Professionnels intéressés par la finance et les derniers développements du marché.
Méthodes de formation
Comment cette formation sera-t-elle présentée?
Afin d'assurer le développement des compétences et une meilleure connaissance, la formation sera menée conformément aux principes de l'atelier à l'aide d'études de cas réels et d'exemples interactifs. Les participants participeront activement, individuellement et en groupe, à leurs discussions, analyses et évaluations tout au long du cours.
Les participants recevront également un ensemble détaillé de papiers et de brochures en papier afin de pouvoir examiner les sujets abordés à une date ultérieure.
Agenda du jour
Premier jour: Le rôle de la gestion de trésorerie – Un aperçu
- Le rôle et la portée de la gestion de trésorerie
- Exploitation et localisation d’un service de trésorerie – Centre de coûts ou de profit; Centralisé ou décentralisé
- Gestion de la trésorerie et des liquidités
- Travailler dans la gestion du capital
- Gestion des capitaux et des finances
- Gestion des risques
Deuxième jour: Gestion de la trésorerie et des liquidités – Une analyse détaillée
- Budgets de trésorerie et prévisions
- Analyse de variance
- Réunion par appel de fonds et méthodes de financement à court terme
- Gestion du fonds de roulement – déterminer le niveau optimal
- Comptes de concentration de trésorerie et de compensation
- Gestion de trésorerie multinationale et de groupe
Troisième jour: Financement et gestion du capital
- Méthodes pour augmenter le financement à long terme (équité / dette)
- Optimisation de la structure du capital pour minimiser le coût du capital (WACC)
- Investissement des excédents de trésorerie pour maximiser la rentabilité
- Augmentation du financement pour atteindre les objectifs stratégiques – M & A; Joint ventures, etc.
- Évaluation des investissements en capital – VAN; IRR, Payback
- Prévision de risque
Quatrième jour: Gestion des risques
- Identification des risques et des incertitudes – internes et externes; Financiers et non financiers
- Mesure du risque – volatilité; la différence; probabilité d'écart type; Valeur à risque
- Détermination de la stratégie de gestion des risques: évaluation de l'impact et de la probabilité
- Les 4 T – Tolérer; Finir; Transfert; Traiter
- Contrôles internes et audit interne
- Gestion du risque de crédit et de contrepartie
Cinquième jour: La monnaie Gestion des risques liés aux taux d'intérêt et aux matières premières (prix du pétrole)
- Contrats à terme et contrats à terme.
- Options – Appels et Puts; Européenne et américaine
- Futures – Corrélation de marché; Marge de paiement, etc.
- Swaps – Risque et avantages de change et de taux d’intérêt
- Comptes en devises étrangères autres méthodes internes / tactiques
- Prêts en devises étrangères
Cours connexes