Eagle Ridge Investment Management, société de placement basée à Westport, dans le Connecticut, achète des FNB Vanguard Treasury à court terme, Walt Disney Co, des titres Vanguard adossés à des hypothèques sur FNB, un portefeuille à court terme pour les sociétés SPDR, Principal Financial Group Inc ., SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Ville à court terme, obligations non imposables, F5 Networks Inc., SPDR Bloomberg Barclays marchés émergents locaux, iShares New York Muni Bond, Banques Nationales Inc., iShares Californie Muni Bond, Fastenal Co, New York Times Co , Brookfield Property Partners LP, Ressources naturelles canadiennes, Fonds sectoriel SPDR – Industriel, Ansys Inc., Baxter International Inc., Costco Wholesale Corp, Facebook Inc., Kimberly-Clark Corp., First Financial Bancorp, American National Bankshares Inc., Bellicum Pharmaceuticals Inc. vend le portefeuille de SPDR. Obligations de sociétés intermédiaires, Saveurs et parfums internationaux inc., Banque de New York Mellon Corp, Ambev SA, FNB iShares à moyen terme, Technologies du logiciel Check Point, Consolidated Edison Inc., Kewaunee Scientific Corp, AT & T Inc., Dun & Bradstreet Corp., Wells Fargo, Amgen Inc., pour la période de trois mois se terminant en 2019Q1, d’après les dernières présentations de la société d’investissement Eagle Ridge Investment Management. Au premier trimestre de 2019, Eagle Ridge Investment Management détenait 160 actions d’une valeur totale de 680 millions de dollars. Ce sont les détails des achats et des ventes.
- Nouveaux achats: VGSH, NKSH, CMF, NYT, RAPIDE, BPY, COUT, ANSS, BAX, KMB, AMNB, XLI, FFBC, FB, BLCM,
- Positions ajoutées: DIS, VMBS, SPSB, PFG, SHM, VTEB, FFIV, CONSEIL, EBND, THO, NYF, CNQ, WY, JPM, BAC, HAL, FLOT, DOX, IPGP, QCOM, PAC, ALV, DAIO, IWB,
- Positions réduites: SPIB, ABEV, BRK.A, AAPL, CME, T, NKE, AVGO, CVS, HOLX, SEIC, SYK, WFC, V, AMGN, TXN, VIRT, MMP, PEP, JNJ, MBB, BA, BA, GOOG, CELG, CVX, KLIC, WTR, ATRI, VONE, UG, UNP, UL, UFPT, BDX, TGT, DWDP, MPC, MORN, KO, PG, SU,
- Épuisé: IFF, BK, IGIB, CHKP, ED, KEQU, DNB,
Pour plus de détails sur l’achat et la vente d’actions Eagle Ridge Investment Management,
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Ce sont les 5 principaux avoirs de Eagle Ridge Investment Management
- Microsoft Corp (MSFT) – 266 015 actions, soit 4,62% du portefeuille total. Actions réduites de 0,82%.
- O Reilly Automotive Inc (ORLY) – 71 229 actions, soit 4,07% du portefeuille total. Actions réduites de 0,61%.
- FNB à court terme Vanguard Treasury (VGSH) – 440,934 actions, soit 3,92% du total du portefeuille. Nouvelle position
- Alphabet Inc (GOOGL) – 18 559 actions, soit 3,21% du portefeuille total. Actions réduites de 0,16%.
- Intel Corp (INTC) – 370 167 actions, soit 2,92% du portefeuille total. Actions ajoutées de 0,28%.
Nouvel achat: FNB Tesoro à court terme Vanguard (VGSH)
Eagle Ridge Investment Management a pris une participation dans le Vanguard Short-Term Treasury ETF. Les prix d'achat se situaient entre 60 et 60,49 dollars, avec un prix moyen estimé à 60,15 dollars. Le titre se négocie maintenant à environ 60,33 dollars. L'impact sur un portefeuille dû à cet achat était de 3,92%. La participation était de 440,934 actions de.
Nouvel achat: National Bankshares Inc (NKSH)
Eagle Ridge Investment Management a commencé sa participation dans National Bankshares Inc. Les prix d'achat se situaient entre 34,13 et 44,31 $, avec un prix moyen estimé de 38,59 $. Le titre se négocie maintenant à environ 41,70 $. L'impact sur un portefeuille dû à cet achat était de 0,05%. La participation était de 7.555 actions de.
Nouvel achat: iShares California Muni Bond (CMF)
Eagle Ridge Investment Management a commencé sa participation dans iShares California Muni Bond. Les prix d'achat se situaient entre 57,84 et 59,38 dollars, avec un prix moyen estimé à 58,39 dollars. Le stock se négocie maintenant à environ 59,90 $. L'impact sur un portefeuille dû à cet achat était de 0,05%. La participation était de 5 514 actions de.
Nouvel achat: Fastenal Co (FAST)
Eagle Ridge Investment Management a commencé sa participation dans Fastenal Co. Les prix d'achat ont varié entre 49,95 $ et 64,31 $, avec un prix moyen estimé de 60,1 $. Les actions se négocient maintenant autour de 66,50 $. L'impact sur un portefeuille dû à cet achat était de 0,04%. La participation était de 3 800 actions de.
Nouvel achat: Brookfield Property Partners LP (BPY)
Eagle Ridge Investment Management a commencé sa participation dans Brookfield Property Partners LP. Les prix d'achat se situaient entre 16,12 et 20,74 dollars, avec un prix moyen estimé à 18,88 dollars. Les actions se négocient maintenant autour de 20,16 $. L'impact sur un portefeuille dû à cet achat était de 0,04%. La part était de 13.846 parts de.
Nouvel achat: New York Times Co (NYT)
Eagle Ridge Investment Management a commencé sa participation dans le New York Times Co. Les prix d’achat se situaient entre 21,39 et 34,49 dollars, avec un prix moyen estimé de 29,46 dollars. Le titre se négocie maintenant à environ 32,85 $. L'impact sur un portefeuille dû à cet achat était de 0,04%. La participation était de 7 242 actions de.
Ajouté: The Walt Disney Co (DIS)
Eagle Ridge Investment Management a ajouté une participation de 909,68% dans The Walt Disney Co. Les prix d'achat se situaient entre 106,33 et 115,25 dollars, avec un prix moyen estimé à 111,74 dollars. Le titre se négocie actuellement à environ 133,44 $. L'impact sur un portefeuille dû à cet achat était de 1,16%. La part était de 79 169 actions de.
Ajouté: FNB Vanguard Mortgage-Backed Securities (VMBS)
Eagle Ridge Investment Management a ajouté une participation de 54,61% dans Vanguard Mortgage-Backed Securities à l'ETF. Les prix d'achat se situaient entre 51,44 et 52,39 dollars, avec un prix moyen estimé à 51,76 dollars. Le stock se négocie maintenant à environ 52,19 $. L'impact sur un portefeuille dû à cet achat était de 0,77%. La participation était de 281,634 actions de.
Ajouté: Portefeuille SPDR d'entreprise à court terme à court terme (SPSB)
Eagle Ridge Investment Management a ajouté une participation de 49,02% dans les obligations de sociétés à court terme du portefeuille SPDR. Les prix d'achat se situaient entre 30,12 et 30,57 dollars, avec un prix moyen estimé à 30,34 dollars. Le stock se négocie maintenant à environ 30,47 $. L'impact sur un portefeuille dû à cet achat était de 0,68%. La participation était de 459 876 actions de.
Ajouté: Principal Financial Group Inc (PFG)
Eagle Ridge Investment Management a rejoint le capital de Principal Financial Group Inc. à hauteur de 120,64%. Les prix d'achat allaient de 43,39 à 53,09 dollars, avec un prix moyen estimé à 49,51 dollars. Le titre se négocie maintenant à environ 56,45 $. L'impact sur un portefeuille pour cet achat était de 0,62%. La participation était de 153 968 actions de.
Ajouté: SPDR Nuveen Bloomberg Municipalités à court terme de Barclays (SHM)
Eagle Ridge Investment Management a pris une participation de 109,84% dans SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Municipal. Les prix d'achat se situaient entre 48,05 et 48,57 dollars, avec un prix moyen estimé à 48,29 dollars. Le titre se négocie maintenant à environ 48,48 $. L'impact sur un portefeuille dû à cet achat était de 0,51%. La participation s'élevait à 137 312 actions de.
Ajouté: Vanguard Bond-Exempt Bond (VTEB)
Eagle Ridge Investment Management a ajouté une participation de 99,39% dans Vanguard Bond exonérée d'impôt. Les prix d'achat se situaient entre 50,99 et 52,21 dollars, avec un prix moyen estimé à 51,4 dollars. Le titre se négocie actuellement à environ 52,38 $. L'impact sur un portefeuille dû à cet achat était de 0,32%. La participation était de 84 603 actions de.
En rupture de stock: International Flavors & Fragrances Inc (IFF)
Eagle Ridge Investment Management a vendu une participation dans International Flavours & Fragrances Inc. Les prix de vente ont varié entre 122,54 $ et 145,88 $, avec un prix moyen estimé de 132,68 $.
Sold Out: Banque de New York Mellon Corp (BK)
Eagle Ridge Investment Management a vendu une participation dans Mellon Corp., de la Banque de New York. Les prix de vente ont varié de 46,56 $ à 53,98 $. Le prix moyen estimé de cette vente était de 51,51 $.
Épuisé: ETF intermédiaire à court terme iShares (IGIB)
Eagle Ridge Investment Management a vendu une participation dans iShares ETF d'obligations intermédiaires à moyen terme. Les prix de vente ont varié entre 51,84 et 54,83 dollars, avec un prix moyen estimé à 53,25 dollars.
En rupture de stock: Check Point Software Technologies Ltd (CHKP)
Eagle Ridge Investment Management a cédé une participation dans Check Point Software Technologies Ltd. Les prix de vente ont oscillé entre 102,35 et 126,75 dollars, avec un cours moyen estimé de 115,94 dollars.
En rupture de stock: Kewaunee Scientific Corp (KEQU)
Eagle Ridge Investment Management a vendu une participation dans Kewaunee Scientific Corp. Les prix de vente ont varié entre 21,01 $ et 33,24 $, avec un prix moyen estimé de 28,6 $.
Épuisé: Consolidated Edison Inc (ED)
Eagle Ridge Investment Management a cédé une participation dans Consolidated Edison Inc. Les prix de vente ont varié entre 74,45 et 85,68 dollars, avec un cours moyen estimé de 79,78 dollars.
Voici le portefeuille complet de Eagle Ridge Investment Management. Également vérifier:
1. Les actions non notées de Eagle Ridge Investment Management
2. Les entreprises à la croissance la plus rapide dans Eagle Ridge Investment Management, et
3. Les titres à haut rendement de Eagle Ridge Investment Management
4. Actions que Eagle Ridge Investment Management continue d’acheter.