La société d'investissement Wela Strategies, LLC rachète les obligations de sociétés de qualité supérieure iShares iBoxx $, les obligations de sociétés à rendement élevé iShares iBoxx $, les obligations SPDR Bloomberg Barclays, les obligations iShares Core S & P 500 et Blackrock Trust, Dépôt Blackrock Duration Trust, Fiducie Pioneer à taux variable, Obligations Vanguard à long terme, Norfolk Southern Corp, vend le FNB Vanguard Corporate à court terme, SPDR Bloomberg Barclays High Performance à court terme, iShares 1-3 ans ETF, iShares Core S & P à moyenne capitalisation, Vanguard Bond à court terme, iShares Core S & P petite capitalisation, First Trust Inter Dur Pref et fonds de revenu, Fonds de revenu Nuveen Floating Rate, BlackRock Reality Dividend Trust, iShares Core US Aggregate Bond, Vanguard Marché étendu au cours des 3 mois terminés en 2019Q1, selon les présentations les plus récentes de la société d’investissement Wela Strategies, LLC. Au premier trimestre de 2019, Wela Strategies, LLC détenait 31 actions d’une valeur totale de 149 millions de dollars. Ce sont les détails des achats et des ventes.
- Nouveaux achats: LQD, HYG, ITE, BHK, BLW, PHD, NSC,
- Positions ajoutées: IVV, BIV, BLV, VWO, IEFA, XLE, FLRN, XLF, XLK, BND, CWI, SDY,
- Positions réduites: VCSH, IJH, BSV, IJR, VXF, EML, VNQ, HIO, BTZ, PGX, HD,
- Épuisé: SJNK, SHY, FPF, JFR, BDJ, AGG,
Pour plus de détails sur les actions de Wela Strategies, LLC achetées et vendues,
allez à https://www.gurufocus.com/guru/wela+strategies%2C+llc/current-portfolio/portfolio
Ce sont les 5 principaux avoirs de Wela Strategies, LLC
- iShares Core S & P 500 (IVV) – 126 618 actions, soit 24,21% du portefeuille total. Actions ajoutées de 21,58%.
- iShares iBoxx $ Obligations de sociétés de qualité supérieure (LQD) – 131 052 actions, soit 10,48% du portefeuille total. Nouvelle position
- iShares Corporate Bond iBoxx $ High Yield (HYG) – 161 689 actions, soit 9,39% du portefeuille total. Nouvelle position
- iShares Core MSCI EAFE (IEFA) – 220 279 actions, soit 8,99% du portefeuille total. Actions ajoutées par 4.03%.
- SPDR Bloomberg Barclays Interim Terme Treasury (ITE) – 152 214 actions, soit 6,18% du portefeuille total. Nouvelle position
Nouvel achat: iShares iBoxx $ Corporate Investment Grade (LQD)
Wela Strategies, LLC a commencé sa participation dans iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond. Les prix d'achat allaient de 112,82 à 119,15 dollars, avec un prix moyen estimé à 115,77 dollars. Le titre se négocie actuellement à environ 118,88 $. L'impact sur un portefeuille dû à cet achat était de 10,48%. Les avoirs étaient de 131 052 actions à la date du.
Nouvel achat: obligation d'entreprise iShares iBoxx $ High Yield (HYG)
Wela Strategies, LLC a pris une participation dans iShares iBoxx $ Corporate High Yield Bond. Les prix d'achat ont varié entre 80,99 $ et 86,47 $, avec un prix moyen estimé de 84,85 $. Le titre se négocie maintenant à environ 86,83 $. L'impact sur un portefeuille dû à cet achat était de 9,39%. L'action était de 161 689 actions.
Nouvel achat: SPDR Bloomberg Barclays Interim Terme Treasury (ITE)
Wela Strategies, LLC a commencé sa participation dans SPDR Bloomberg Barclays Tesoro à moyen terme. Les prix d'achat se situaient entre 59,15 et 60,51 dollars, avec un prix moyen estimé à 59,58 dollars. Les actions se négocient maintenant autour de 59,96 $. L'impact sur un portefeuille dû à cet achat était de 6,18%. La participation était de 152 214 actions de.
Nouvel achat: Blackrock Core Bond Trust (BHK)
Wela Strategies, LLC a commencé sa participation dans Blackrock Core Bond Trust. Les prix d'achat se situaient entre 12,2 et 13,49 dollars, avec un prix moyen estimé à 12,95 dollars. Le titre se négocie maintenant autour de 13,39 $. L'impact sur un portefeuille dû à cet achat était de 0,58%. La participation était de 64 684 actions de.
Nouvel achat: Blackrock Ltd Duration Income Trust (BLW)
Wela Strategies, LLC a commencé sa participation dans Blackrock Ltd Duration Income Trust. Les prix d'achat se situaient entre 13,37 et 14,84 dollars, avec un prix moyen estimé à 14,41 dollars. Les actions se négocient maintenant autour de 14,87 $. L'impact sur un portefeuille dû à cet achat était de 0,55%. La participation était de 55 537 actions de.
Nouvel achat: Pioneer Floating Rate Trust (PHD)
Wela Strategies, LLC a commencé sa participation dans le Pioneer Floating Rate Trust. Les prix d'achat se situaient entre 9,84 et 10,73 dollars, avec un prix moyen estimé à 10,4 dollars. Les actions se négocient maintenant autour de 10,67 $. L'impact sur un portefeuille dû à cet achat était de 0,54%. La participation était 77.735 actions de.
Ajouté: iShares Core S & P 500 (IVV)
Wela Strategies, LLC a pris une participation de 21,58% dans iShares Core S & P 500. Les prix d'achat se situaient entre 245,43 et 286,57 dollars, avec un prix moyen estimé à 273,1 dollars. Le titre se négocie actuellement à environ 294,84 $. L'impact sur un portefeuille résultant de cet achat est de 4,3%. L'action était 126.618 actions de.
Ajouté: Bonus Vanguard à moyen terme (BIV)
Wela Strategies, LLC a ajouté une participation de 75,99% dans Vanguard Intermediate Term Bond. Les prix d'achat se situaient entre 81,29 et 84,08 dollars, avec un prix moyen estimé à 82,29 dollars. Le titre se négocie maintenant à environ 83,41 $. L'impact sur un portefeuille pour cet achat était de 0,81%. La participation était de 33 131 actions de.
Ajouté: Obligation d'avant-garde à long terme (BLV)
Wela Strategies, LLC a rejoint 73,69% du capital de l'obligation Vanguard Long-Term Bond. Les prix d'achat se situaient entre 87,03 et 92,18 dollars, avec un prix moyen estimé à 88,64 dollars. Le titre se négocie maintenant à environ 90,64 $. L'impact sur un portefeuille dû à cet achat était de 0,52%. La participation était de 19 895 actions de.
En rupture de stock: Obligation à court terme de haute performance Barclays SPDR Bloomberg (SJNK)
Wela Strategies, LLC a vendu une participation dans SPDR Bloomberg Barclays Bond High Yield High Term. Les prix de vente ont varié entre 25,99 $ et 27,25 $, avec un prix moyen estimé à 26,92 $.
Épuisé: FNB iShares Treasury Bond de 1 à 3 ans (SHY)
Wela Strategies, LLC a vendu une participation dans iShares ETF avec des obligations du Trésor à un à trois ans. Les prix de vente ont varié entre 83,51 et 84,18 dollars, avec un prix moyen estimé à 83,71 dollars.
Sold Out: Fonds fiduciaire et de revenu First Trust Inter Dur (FPF)
Wela Strategies, LLC a vendu une participation dans le fonds First Trust Inter Dur Pref & Income. Les prix de vente ont varié entre 19,8 et 21,95 dollars, avec un prix moyen estimé à 21,18 dollars.
Sold Out: Fonds de revenu à taux variable Nuveen (JFR)
Wela Strategies, LLC a vendu une participation dans le Fonds de revenu à taux variable Nuveen. Les prix de vente se situaient entre 9,23 et 10,12 dollars, avec un prix moyen estimé à 9,76 dollars.
Épuisé: BlackRock Enhanced Dividend Trust Trust (BDJ)
Wela Strategies, LLC a vendu une participation dans BlackRock Enhanced Dividend Trust. Les prix de vente ont varié entre 7,77 et 8,71 dollars, avec un prix moyen estimé à 8,43 dollars.
Épuisé: iShares Core U.S. Agrégat Bond (AGG)
Wela Strategies, LLC a vendu une participation dans iShares Core U.S. Lien d'agrégat. Les prix de vente ont varié entre 106,35 et 109,08 dollars, avec un prix moyen estimé à 107,2 dollars.
Voici le portefeuille complet de Wela Strategies, LLC. Également vérifier:
1. Les actions sous-évaluées de Wela Strategies, LLC
2. Wela Strategies, les principales sociétés de croissance LLC, et
3. Actions à haute performance de Wela Strategies, LLC
4. Actions que Wela Strategies, LLC continue d’acheter.