En enregistrant certains classements de valorisation, American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) obtient un score de 54 (valeur composée). Développé par James O'Shaughnessy, le score VC utilise cinq indices de valorisation. Ces indices sont le rapport cours / bénéfice, le ratio cours / flux de trésorerie, le BAIIA / EV, le ratio valeur comptable et le ratio cours / ventes. La CV est indiquée par un nombre compris entre 1 et 100. En général, une entreprise avec un score plus proche de 0 serait considérée comme sous-évaluée, et un score plus proche de 100 indiquerait une entreprise surévaluée. En ajoutant une sixième proportion, la performance des actionnaires, on peut voir le score de Composite Value 2, qui est actuellement de 61.
Certains professionnels de l'investissement estiment qu'un excellent moyen de rechercher, d'étudier et d'investir dans des actions sans se sentir complètement dépassé consiste à adopter une approche systématique et basée sur la recherche. Bien sûr, la même approche peut ne pas fonctionner pour tout le monde. Un investisseur peut trouver un moyen qui lui convient, et un autre investisseur peut trouver quelque chose de complètement différent en matière de sélection de portefeuille. Le commerce et les investissements peuvent comporter une composante émotionnelle importante. Même après une enquête minutieuse, pouvoir appuyer sur la gâchette dans un échange peut impliquer d'écraser la peur qui vient avec l'idée de se tromper. Trouver le succès continu sur le marché boursier peut impliquer de garder le portefeuille en équilibre, mais aussi de trouver la valeur à saisir si nécessaire, ou de quitter si nécessaire. Développer cette confiance peut nécessiter beaucoup de pratique et de détermination.
En examinant d’autres techniques remarquables, le ROIC de American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) est de 0,026016. Le ROIC moyen sur 5 ans est de 0,003223 et l'indice de qualité du ROIC de 0,499430. Le ROIC est un indice de rentabilité qui mesure le rendement qu'un investissement génère pour ceux qui fournissent du capital. Le ROIC aide à montrer à quel point une entreprise convertit efficacement son capital en bénéfices.
Nous notons également qu'American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) a un rendement pour les actionnaires de -0,025778 et un rendement pour les actionnaires (Mebane Faber) de -0,08067. La première valeur est calculée en ajoutant le rendement du dividende au pourcentage d'actions rachetées. La deuxième valeur est ajoutée à la performance de la dette nette payée pour le calcul. La performance des actionnaires a la capacité de montrer combien d’argent la société retourne aux actionnaires par différents canaux. Les entreprises peuvent émettre de nouvelles actions et racheter leurs propres actions. Cela peut arriver en même temps. Les investisseurs peuvent également utiliser la performance des actionnaires pour mesurer un taux de rendement de référence.
American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) a une notation actuelle de 10531 MF. Développée par le gestionnaire de fonds de couverture Joel Greenblatt, la formule a pour objectif de détecter les sociétés de haute qualité opérant à un prix attractif. La formule utilise des ratios de rendement du capital investi (RCI) et de rendement des bénéfices pour rechercher des actions sous-évaluées et de qualité. En général, les entreprises avec le classement combiné le plus bas peuvent constituer les sélections de la plus haute qualité.
Nous pouvons maintenant examiner rapidement certaines données historiques sur l’indice des prix des actions. American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) a actuellement un indice de prix de 10 mois de 1,08635. L'indice de prix est calculé en divisant le cours actuel de l'action par le cours de l'action il y a dix mois. Un ratio de plus d'un indique une augmentation du cours de l'action au cours de la période. Un ratio inférieur à un indique que le prix a diminué pendant cette période. Si l’on se réfère à d’autres périodes, l’indice des prix sur 12 mois est égal à 1,19031, l’indice sur 24 mois est à 1,06026 et l’indice sur 36 mois est à 1,52523. Réduit un peu plus loin, l'indice des prix sur 5 mois est de 1,14737, le prix à 3 mois est de 1,06214 et le mois est actuellement de 1,03736.
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Les opérateurs techniques peuvent suivre des indicateurs pour aider à détecter les points d’entrée et de sortie possibles. Les deux principaux types d’indicateurs sont les retardataires et les leaders. L'indicateur avancé précède les mouvements des cours des actions pouvant servir de prédicteur. Les indicateurs de délai peuvent être utilisés à titre de confirmation, car ils suivent l'action des prix. Les indicateurs de retard peuvent être très utiles lorsque le marché évolue, et les principaux indicateurs peuvent être les plus puissants lorsque le marché évolue de biais. Les indicateurs qui restent dans une certaine plage sont appelés oscillateurs. Ces indicateurs communs sont généralement surveillés pour détecter les signaux de négociation lorsque la lecture approche d’un niveau spécifique.
Le C-Score est un système développé par James Montier qui permet de déterminer si une entreprise falsifie ses états financiers. Le C-Score est calculé à partir de divers éléments, notamment une différence croissante dans les flux de trésorerie du bénéfice net, l’augmentation du nombre de jours en souffrance, l’augmentation des ventes d’inventaire, la hausse des actifs par rapport aux ventes, la diminution des ventes. d’amortissement et la forte croissance totale des actifs. Le C-Score d'American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) est de 1,00000. Le score varie sur une échelle de -1 à 6. Si le score est -1, il n'y a pas assez d'informations pour déterminer le score C. Si le nombre est égal à zéro (0), il n'y a aucune preuve d'une cuisine frauduleuse. , tandis que le chiffre 6 indique une probabilité élevée d’activité frauduleuse. Le C-Score aide les investisseurs à évaluer la probabilité qu'une entreprise triche pour ses livres.
La volatilité
En regardant quelques chiffres de la volatilité historique des actions de American Homes 4 Rent (NYSE: AMH), on constate que la volatilité sur 12 mois est actuellement de 19,543500. La volatilité sur 6 mois est de 19.228200 et le troisième mois est de 17.027300. Les données de volatilité suivantes peuvent aider à mesurer l'ampleur de la fluctuation du cours de l'action au cours de la période spécifiée. Bien que l'action de volatilité passée puisse aider à projeter la volatilité future des actions, elle peut également être très différente lorsque l'on prend en compte d'autres facteurs susceptibles de générer l'action de prix pendant la période mesurée.
Piotroski F-Score
Au moment de la rédaction du présent rapport, American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) a un score Piotroski F de 6. Le score F peut vous aider à découvrir des entreprises en renforçant les bilans. Le score peut également être utilisé pour détecter des artistes faibles. Joseph Piotroski a développé le F-Score, qui utilise neuf variables différentes en fonction de la situation financière de l'entreprise. Un seul point est attribué à chaque test qu'une action réussit. Normalement, une action avec un 8 ou un 9 est considérée comme forte. À l'autre extrême, une action avec un score de 0 à 2 aurait l'air faible.
Les marchands qui utilisent l'analyse technique estiment généralement que toutes les informations nécessaires pour négocier un stock spécifique peuvent être consultées dans les tableaux. Ces commerçants adoptent généralement une vision à court terme lorsqu'ils étudient le marché. Les analystes techniques s’efforcent généralement de détecter la tendance directionnelle d’une action. Les tendances peuvent être remarquées de haut en bas ou de côté. De nombreux techniciens comptent énormément sur les niveaux de support et de résistance pour prendre des décisions éclairées lors de l'achat et de la vente de stocks. Ces opérateurs surveillent également de près les niveaux de volume pour aider à mesurer l'activité. Les commerçants sont constamment à la recherche de modèles dans les graphiques. Les traders peuvent rechercher de nombreux modèles identifiables. Certains d'entre eux comprennent la tête et les épaules, les triangles et les doubles parties supérieure / inférieure.
P / B
American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) a un ratio Prix par livre de 1.351543. Ce ratio est calculé en divisant le prix actuel de l'action par la valeur comptable par action. Les investisseurs peuvent utiliser Price to Book pour montrer comment le marché représente la valeur d'une action. En enregistrant d’autres indices, la société dispose d’un indice de flux de trésorerie de 17 274 501 et d’un indice cours / bénéfice de 303 492 607. Le ratio P / E est l’une des relations les plus couramment utilisées pour déterminer si une entreprise est surévaluée ou sous-évaluée.