Analyse de la moyenne mobile simple (SMA):
Le cours de l’action American Homes 4 Rent (AMH), en hausse de 0,22%, a été mis en évidence par les tendances créées autour de 20 jours de SMA. Le sentiment du trader établi envers l'action a créé un environnement commercial qui peut être qualifié d'optimiste.
Il y a eu un changement croissant intercepté autour de 50 jours de SMA. Le cours de l'action indique une distance de 3,06% au-dessus de 50 SMA. En surface, il semble que plus la moyenne mobile à 50 jours est élevée, plus le marché est optimiste (et plus bas, plus baissier). En pratique cependant, le contraire est vrai. La moyenne mobile sur 50 jours est perçue comme la ligne de partage entre une action techniquement valable et une autre. En outre, le pourcentage d'actions au-dessus de leur moyenne mobile sur 50 jours permet de déterminer la santé globale du marché. De nombreux commerçants utilisent également des moyennes mobiles pour déterminer les points d'entrée et de sortie rentables à des valeurs spécifiques.
Le cours de l'action d'American Homes 4 Rent (AMH) a enregistré une tendance à la hausse basée sur le dernier mouvement de 200 SMA avec 8,35% au cours de la récente activité du marché. Cette tendance révèle la direction récente. L'adresse mise à jour de 200 SMA est en hausse. Lorsque le prix dans les 200 derniers jours évolue avec la tendance à la hausse, recherchez les opportunités d'achat et lorsqu'il présente une tendance à la baisse, le prix est en dessous des 200 derniers jours, recherchez des opportunités de vente.
Analyse de volume et de prix:
Le cours de l'action American Homes 4 Rent (AMH) a bondi de 0,47% avec un cours de clôture de 23,64 $ lors de la séance de négociation jeudi. Avec le dernier mouvement de gain, le cours de l’action a affiché une valeur comparative en baisse de -3,31% à partir de son point le plus élevé de 52 semaines et une augmentation de 25,01% à partir de son point le plus bas en 52 semaines. American Homes 4 Rent a échangé 3140124 actions entre ses mains par rapport à son volume moyen de 2115,69K actions. Pour la plupart, tous les indicateurs utilisés dans l'analyse technique sont basés sur les données de prix. Le volume, cependant, est une variable indépendante et peut donc être extrêmement utile pour confirmer l'action des prix. Il existe de nombreuses manières d'utiliser le volume, telles que la construction d'oscillateurs, dans les lignes de bilan et la conception d'indicateurs utilisant à la fois le volume et le prix. Il est important de comprendre qu’il existe toujours un équilibre parfait entre acheteurs et vendeurs car le montant d’une garantie vendue est toujours identique à celui acheté. Ce qui fait bouger les pièces, c’est l’enthousiasme relatif des acheteurs ou des vendeurs. Si les vendeurs sont plus motivés que les acheteurs, le prix baissera et inversement.
Analyse de rentabilité:
Plusieurs indicateurs techniques remarquables d'American Homes 4 Rent commencent à faire leur chemin dans la conversation commerciale. Chaque investisseur et un autre actionnaire de la société est davantage préoccupé par sa rentabilité. Par conséquent, pour y répondre, les outils d'analyse financière utilisés sont fréquemment les indices de rentabilité, qui sont utilisés pour déterminer le résultat final de la société et sa performance pour les investisseurs.
Commencez à vous concentrer sur le ratio de rentabilité ordinaire qui couvre les marges; AMH a une marge bénéficiaire de 2,20%. Son taux de marge bénéficiaire brute est de 54,60% pour les douze derniers mois et sa marge opérationnelle est calculée à 8,70%; Ce sont de meilleurs détecteurs pour trouver une cohérence ou des tendances positives / négatives dans les bénéfices d'une entreprise. Par conséquent, les chiffres les plus élevés calculés représentent la capacité de la société à convertir les dollars de vente en bénéfices à différentes étapes de la mesure. Parcourir le chiffre de la marge brute de la société qui analyse dans quelle mesure une société contrôle le coût de ses stocks et de la fabrication de ses produits et, par la suite, transfère les coûts à ses consommateurs.
Suivi en ligne de la ligne d’analyse de la rentabilité; La deuxième partie couvre les retours. Les rendements des investissements amplifient les résultats, le retour sur investissement de la société s’établit à 1,20%; Cela donne une idée des décisions financières personnelles, de comparer la rentabilité d'une entreprise ou de comparer l'efficacité de différents investissements. La performance des actifs de la société a également atteint un niveau remarquable, avec un retour sur investissement de 0,30%, ce qui signifie la rentabilité d'une entreprise par rapport à ses actifs totaux.
En prenant note des mesures de volatilité, American Homes 4 Rent dispose de remarquables références récentes en matière de volatilité; La volatilité des cours des actions était de 2,09% la semaine dernière et de 1,74% le mois précédent. Nous pourrions considérer la volatilité historique comme le taux de variation du prix des actions sous-jacentes. Plus le niveau de volatilité historique est élevé, plus les mesures prises au cours de l'histoire récente ont été importantes. Par conséquent, théoriquement, nous nous attendons également à ce que les actions passent à des degrés similaires à l'avenir, même s'il est important de se rappeler que la volatilité historique ne fournit pas une perspective de la tendance ou de la direction. Bien qu'il existe plusieurs façons de calculer la volatilité historique, l'idée de base sous-jacente est essentiellement la même pour chacun. La volatilité historique examine la rapidité avec laquelle le cours des actions ou l’avenir a évolué afin de prédire à quel point elle pourrait évoluer dans le futur.
True Range Average (ATR) comme indicateur de la volatilité
La fourchette réelle moyenne (ATR) est une mesure de la volatilité introduite par Welles Wilder dans son livre, New Concepts in Technical Trading Systems. L'indicateur d'intervalle réel est le plus élevé des éléments suivants: maximum actuel moins le minimum actuel, valeur absolue du maximum actuel moins la fermeture précédente et valeur absolue du minimum actuel moins la fermeture précédente. La fourchette moyenne réelle est une moyenne mobile, généralement de 14 jours, des fourchettes réelles. La plage moyenne vraie (ATR) est souvent utilisée comme indicateur de la volatilité. Cela ne prédit pas nécessairement quoi que ce soit, mais les activités extrêmes peuvent indiquer un changement dans le mouvement d'une action; Un ATR plus élevé peut signifier qu'une action est en tendance, et un ATR plus faible pourrait indiquer une consolidation du prix. . Sa gamme moyenne vraie (ATR) indique un chiffre de 0,4.
La valeur récente de l'indice de force relative (RSI) était positionnée à 53,03. Les interprétations du RSI notifient l'excédent d'achat supérieur à 70 et la vente inférieure à 30. Le stock a une valeur bêta de 0,74. Lorsque la version bêta est inférieure / supérieure à 1, on peut lire que le stock est théoriquement moins / plus volatil que le marché.
Les analystes ont attribué une note consensuelle de 1,9. Cette échelle d'évaluation créée entre 1 et 5. La suggestion de l'analyste avec un score de 3 serait une marque des vues en attente. Une note de 1 ou 2 indiquerait une recommandation d'achat. Une note de 4 ou 5 représente une idée de vente.