Utilisation de SWIFT pour créer une infrastructure de trésorerie avec les meilleures pratiques Julian Tasker, trésorier adjoint, Johnson Matthey Le Trésor de Johnson Matthey souhaitait intégrer ses informations bancaires à son TMS sans interfaces multiples. Après avoir examiné plusieurs options, SWIFT Corporate Access a été choisi et une analyse de rentabilisation a été établie. La mise en œuvre a commencé en septembre 2009 avec les principaux partenaires du projet: les premières banques, le fournisseur TMS et le bureau de services, IT / 2. La connectivité SWIFT sera désormais mise en œuvre dans les banques restantes de la société. Les auteurs détaillent certaines des leçons apprises lors de la première étape du projet SWIFT.
par Julian Tasker, trésorier adjoint, Johnson Matthey
Nous utilisons IT / 2 comme système de gestion de trésorerie chez Johnson Matthey, compatible avec la plupart de nos activités de trésorerie. La solution offre aux filiales un accès Web pour permettre les opérations bancaires internes. Nous avons également une interface entre IT / 2 et notre système comptable, JD Edwards. Nous avons également des liens vers une plateforme de transaction en ligne, FXAll, et nous importons des données de marché de Reuters. Cinq systèmes bancaires sont établis dans la trésorerie du groupe pour effectuer des paiements et recouvrer des États qui ne sont généralement pas intégrés à notre TMS, ainsi que 80 autres relations bancaires dans d'autres parties du groupe.
Comme une solution dans le pays ne nous donnait pas assez de marge de manœuvre pour gérer nos exigences internationales, la solution logique consistait à mettre en œuvre l'accès d'entreprise SWIFT.
Le challenge business
Chacun de nos systèmes bancaires a ses propres identifiants d’utilisateur, mots de passe et fonctions de contrôle, ce qui ne poserait pas de problème si nous utilisions un seul système; Toutefois, à mesure que le nombre de systèmes bancaires augmente et que le nombre de noms d'utilisateurs, de mots de passe, etc. augmente, le niveau de complexité augmente et que le contrôle peut être compromis, car les utilisateurs ont du mal à se tenir au courant des exigences. de chaque système.
Outre nos préoccupations en matière de sécurité, notre processus quotidien de récupération des relevés de compte et de paiement par le biais de divers relevés de compte était manuel et prenait beaucoup de temps pour notre équipe de trésorerie, et cet effort a ensuite été reproduit dans nos unités fonctionnelles. dont beaucoup ont plusieurs comptes bancaires. Nous avons également estimé que notre environnement bancaire électronique limitait notre capacité à déplacer des comptes entre banques afin d'optimiser notre gestion de trésorerie.
Dans d’autres secteurs de l’activité, nous avons réalisé qu’ils étaient confrontés aux mêmes problèmes, en particulier dans nos activités de Precious Metal Marketing, qui nécessitent également l’accès à plusieurs systèmes bancaires.
La solution technologique
Dans la trésorerie du groupe, nous devions communiquer avec nos cinq principaux partenaires bancaires pour obtenir des relevés de compte et effectuer des paiements par le biais de plus de 100 comptes quotidiennement. Nous voulions également intégrer nos informations bancaires à notre TMS, sans avoir à implémenter et gérer plusieurs interfaces.
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