par Benoît Mulsant, directeur de la trésorerie de PSA Peugeot Citroën
Notre équipe est en charge de la gestion de la trésorerie et de la trésorerie des sociétés industrielles et commerciales de PSA, ainsi que de celle de Banque PSA Finance.
Nous travaillons avec un grand nombre de banques du groupe, actuellement plus de 50, ce qui rend importante la mise en place d'une structure efficace pour assurer la transparence et le contrôle des liquidités. En conséquence, nous avons une stratégie de centralisation pour consolider quotidiennement les liquidités du groupe par le biais d'entités commerciales et financières. En Europe, nous avons atteint cet objectif en utilisant un fonds de trésorerie physique libellé en euros avec Société Générale, dans lequel la trésorerie détenue sur plusieurs comptes de toutes nos banques en Europe est équilibrée à zéro sur un compte principal.