Trustmark Corporation (NASDAQ: TRMK) est une entreprise de l'industrie régionale – Banks of the Southeast et nous la comparons à ses concurrents. La comparaison sera basée sur la rentabilité, les recommandations des analystes, le risque, les dividendes, les bénéfices et la valorisation, la propriété institutionnelle.
Propriété d'initié et institutionnelle
69% des actions de Trustmark Corporation appartiennent à des investisseurs institutionnels. À titre comparatif, 57,95% de toutes les actions de sociétés régionales – les banques du Sud-Est appartiennent à des investisseurs institutionnels. Par ailleurs, Trustmark Corporation détient 1,2% des actions de ses dirigeants, contre 6,63% en moyenne de leurs pairs.
La rentabilité
Dans le premier tableau, nous avons Trustmark Corporation et la performance des actifs, des marges nettes et du rendement du capital de ses pairs.
| Marges nettes | Rentabilité sur ressources propres | Rendement de l'actif | |
| Trustmark Corporation | 24,88% | 9,40% | 1,10% |
| Moyenne industrielle | 29,21% | 8,45% | 1,03% |
Revenu et valorisation
Les données suivantes comparent Trustmark Corporation et son évaluation par les pairs, son revenu de première ligne et son revenu net.
| Revenu net | Revenus brut | Taux de rémunération sur le prix | |
| Trustmark Corporation | 146.09M | 587.10M | 16.04 |
| Moyenne industrielle | 251,37M | 860,63 M | 13,85 |
Trustmark Corporation a des revenus moins élevés mais un ratio P / E plus élevé que ses concurrents. Le ratio P / E de la société est actuellement plus élevé que celui de ses concurrents.
Recommandations d'analystes
Le tableau 3 présente une répartition des notations actuelles de Trustmark Corporation et de ses pairs.
| Qualifications de vente | Garder les évaluations | Qualifications d'achat | Score | |
| Trustmark Corporation | 2 | 0 | 0 | 1,00 |
| Moyenne industrielle | 1,33 | 2.11 | 2.13 | 2,43 |
L'objectif de prix moyen de Trustmark Corporation est de 30 USD, avec un inconvénient possible de -10,26%. Les paires ont un potentiel de hausse de 1,87%. Sur la base des résultats présentés précédemment, Trustmark Corporation semble plus favorable que ses concurrents, selon les analystes.
Par intérim
Dans ce tableau, nous présentons les résultats hebdomadaires, mensuels, trimestriels, semestriels, annuels et cumulatifs de Trustmark Corporation et de ses pairs.
| Performance (W) | Performance (M) | Performance (Q) | Performance (HY) | Performance (Y) | Performance (YTD) | |
| Trustmark Corporation | -1,34% | 12,4% | 10,03% | -0,48% | 13,48% | 24,66% |
| Moyenne industrielle | 3,82% | 8,19% | 7,61% | 0,00% | 10,17% | 20,01% |
Au cours de l’année écoulée, Trustmark Corporation s’est montrée plus optimiste que ses concurrents.
Volatilité et risque
Trustmark Corporation est 6.00% plus volatile que le Standard & Poor's 500 car le titre de cette action a un bêta de 1,06. Par ailleurs, les concurrents de Trustmark Corporation ont un bêta de 0,98, ce qui représente une volatilité de 2,32% inférieure à celle du Standard & Poor's 500.
Les dividendes
Le dividende annuel versé par Trustmark Corporation s’élève à 0,92 $ par action avec un rendement de 2,7%. D'autre part, les concurrents de Trustmark Corporation ont un rendement de dividende de 2,30%.
résumé
Les concurrents de Trustmark Corporation ont battu Trustmark Corporation dans 5 des 7 facteurs.
Trustmark Corporation est la société bancaire de Trustmark National Bank, qui fournit des solutions bancaires et d’autres solutions financières aux particuliers et aux entreprises aux États-Unis. La société propose des comptes chèques, des comptes d'épargne et des comptes du marché monétaire comptes de retraite individuels; certificats de dépôts; financement de projets commerciaux et industriels, immobilier commercial générant des revenus, immobilier occupé par leurs propriétaires, construction et aménagement de terrains; et prêts à tempérament et prêts immobiliers et marges de crédit. Elle fournit également des services bancaires hypothécaires, qui comprennent le financement de la construction, la production d’hypothèques conventionnelles et garanties par le gouvernement, ainsi que des services de commercialisation et d’hypothèque secondaires; découvert; boîtes de sécurité; et services de gestion de trésorerie. En outre, la société propose des produits et des services d’assurance commerciale destinés aux professionnels de la santé, aux secteurs de la construction, de la fabrication, de l’hôtellerie, de l’immobilier ainsi que de la santé et de la vie de groupe; assurance-vie et maladie, ainsi que des polices individuelles pour les clients individuels; et un véhicule intermédiaire pour l'octroi de prêts ou d'investissements dans les communautés à faible revenu. En outre, il est dédié à l’administration de fiducies et de patrimoines personnels; administration de comptes de placement pour particuliers, de régimes d’avantages sociaux pour les employés et de fondations caritatives; et la fourniture de services de garde d’entreprises et de dépôts institutionnels, de courtage en valeurs mobilières, de planification financière et patrimoniale, de régimes de retraite, de services de gestion de placements et de risques commerciaux. Au 31 décembre 2016, la société exploitait 174 succursales à services complets et 19 succursales à services limités; et 176 distributeurs automatiques dans les emplacements des installations et 69 distributeurs automatiques dans les sites hors site. Il a également quatre succursales de banque hypothécaire hors site; un lieu de gestion de patrimoine hors site; et quatre sites d’assurance hors site. Trustmark Corporation a été fondée en 1889 et son siège social est situé à Jackson, dans le Mississippi.
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