les fluctuations des devises. "Ayez cette intelligence et utilisez-la pour vous développer davantage.
Des réponses efficaces peuvent protéger des actifs financiers, des bilans et / ou des liquidités.
flux, au taux de millions par an, si
Pas plus, "dit Stark." Cette zone peut vraiment générer un retour sur investissement important, et qui
Cela fera écho auprès des CFO. "
En améliorant la facilité d'accès et la visibilité dans plusieurs relations bancaires
et produits, gestion de trésorerie.
Les systèmes peuvent aider les équipes de trésorerie à progresser
L'efficacité de votre paiement et
Les décisions de dépenses, dit Flexer.
"L’analyse des frais bancaires est un cas courant
la capacité au sein de la technologie de trésorerie "
Stark accepte, en soulignant deux catégories.
des avantages: d'abord, faire une commission bancaire
L'analyse révèle souvent des erreurs et des prix.
questions, dont la correction peut
produire des rendements immédiats. Deuxièmement, à propos de
A plus long terme, ce type d'analyse.
peut conduire à de meilleures décisions relatives
le nombre de partenaires bancaires et
Compte que la société maintient. "Voilà
le type de projet que vous ne faites pas
sauf si vous avez les données et le temps "
Stark ajoute. "Mais les avantages peuvent
Soyez dans les centaines de milliers, à
million [of dollars] en fonction de quoi
vos frais bancaires semblent. "
Amélioration de la productivité du personnel.
apparaissent presque toujours dans les affaires
cas, en particulier parmi les acheteurs de systèmes de gestion de trésorerie pour la première fois.
Cependant, les vendeurs suggèrent que le trésor
les cadres réfléchissent bien avant de placer
trop d'emphase sur ces estimations.
Il pourrait être tentant de faire le cas
Cette automatisation introduite dans une nouvelle.
Le système "sauvera" l'équipe de trésorerie.
D'une certaine quantité de travail manuel.
par semaine ou par mois Ces économies sont
généralement exprimée en pourcentage d'un
équivalent temps plein (F TE), puis multiplié par le coût moyen de cet ETP.
La figure obtenue peut paraître attrayante.
"Il est facile de calculer un coût associé
gagner du temps, mais pas vraiment, il s'agit simplement de redistribuer
à un autre travail ", explique Zack.
D'accord, notant que les CFO ont tendance à se licencier
Ce type de mesures de retour sur investissement.
Au lieu de simplement assimiler la productivité
Améliorations du gain de temps, Zack.
suggère de prendre la mesure supplémentaire de
suivant quelles activités le personnel du trésor fera
ils ont plus de temps pour agir s'ils sont
Obtenu à partir de tâches de mémoire sous forme de données manuelles.
collection Flexer accepte. Elle souligne
que tout avantage lié à l'élimination
Les processus manuels nécessitent
file d'attente "comment chacun de ces éléments est
Impact positif sur votre organisation. "
Une fois qu'un groupe de trésorerie a été identifié.
calculs de rentabilité des investissements initiés, sont prêts à développer une
analyse de rentabilisation de votre proposition de trésorerie
Mise en place du système de gestion.
Bonnes pratiques pour faire la promotion
Bien qu’il soit important d’identifier,
Prioriser et calculer les avantages.
de gestion de trésorerie possible
système d'investissement, l'analyse de rentabilisation
Pour l'investissement, vous devez également tenir compte d'autres considérations. Je devrais
décrire les parties intéressées qui seront
impliqués dans la décision d'achat, fournir un calendrier de mise en œuvre,
et détailler comment et quand les avantages
mesurez-vous et comparez-vous avec
Les projections de retour sur investissement des analyses de rentabilisation.
Flexer indique qu'un document d'analyse de rentabilisation doit définir les étapes que l'équipe de trésorerie va suivre pour évaluer
fournisseurs, évaluer et sélectionner le bon
système, planifier la mise en œuvre et
Recevoir l'approbation finale pour l'achat.
Pour chacune de ces phases du processus de décision logiciel, l’analyse de rentabilisation
Le document doit définir les tâches principales.
et les résultats, ainsi que la période de temps
dans lequel les activités seront complétées ed. L'analyse de rentabilisation doit également identifier un plan de ressources, dit Flexer.
10 TRÉSOR ET RISQUE RAPPORT SPÉCIAL MARS 2019 Treasuryandrisk.com
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