Introduction
La fonction de trésorerie et de gestion des risques est essentielle au succès et à la pérennité de toutes les grandes organisations. Cela n’a jamais été aussi vrai, compte tenu de l’évolution rapide de la réglementation, de la conformité, des risques technologiques et financiers.
La gestion de la trésorerie garantit des liquidités suffisantes pour faire face à ses obligations, tout en gérant les paiements, les recettes et les risques financiers tels que le risque de crédit, le prix du pétrole, le taux de change et le risque de taux d'intérêt. En outre, la gestion efficace de la trésorerie et des risques permettra aux entreprises de prendre des décisions stratégiques plus éclairées et de fournir des analyses, des financements et des évaluations de risques.
Par conséquent, l'objectif de ce séminaire de formation Oxford Treasury et Risk Management est de fournir aux participants les connaissances et les compétences nécessaires pour apporter une contribution efficace à la fonction Treasury & Risk Management.
Ce séminaire de formation à Oxford mettra en évidence:
- Le rôle de la couverture des trésors et de la gestion des risques
- Les derniers outils et techniques internationaux vous permettant d'identifier, de mesurer et de gérer efficacement les risques
- Méthodes pour assurer, la liquidité, de meilleurs rendements d'investissement et des opérations de trésorerie sans problèmes.
- Techniques d'investissement et méthodes de financement à l'appui des objectifs stratégiques
- Caractéristiques et avantages des dérivés en tant qu'outils de gestion des risques
Les objectifs
A l'issue de ce séminaire de formation à Oxford, vous apprendrez à:
- Gérer la trésorerie, les liquidités et le fonds de roulement pour réduire les coûts financiers et améliorer les rendements
- Prendre des décisions stratégiques éclairées
- Déterminer et mettre en œuvre la stratégie de gestion des risques de l'entreprise.
- Recommander des décisions de couverture et de gestion des risques.
- Améliorer la gouvernance d'entreprise de l'organisation.
Méthodologie de formation
Afin d'assurer le développement des compétences et une meilleure connaissance, ce séminaire de formation sur la gestion du risque et des risques à Oxford se déroulera conformément aux principes de l'atelier, à l'aide d'études de cas réels et d'exemples interactifs. Les participants participeront activement, individuellement et en groupe, à leurs discussions, analyses et évaluations tout au long de ce séminaire de formation à Oxford.
Les participants recevront également un ensemble détaillé de papiers et de brochures en papier afin de pouvoir examiner les sujets abordés à une date ultérieure.
Impact organisationnel
L'objectif de ce séminaire sur la trésorerie et la gestion des risques à Oxford est de fournir aux participants les connaissances et les compétences nécessaires pour apporter une contribution efficace à la fonction de gestion des risques et de la trésorerie, leur permettant ainsi d'avoir l'impact organisationnel suivant:
- Prise de décision éclairée améliorée
- Liquidité, crédit, capital, devise, taux d’intérêt, gestion du prix des matières premières
- Meilleure évaluation et gestion des risques
- Plus grande rentabilité grâce à la réduction des coûts et des risques
- Amélioration de la gouvernance d'entreprise et des relations avec les groupes d'intérêts
- Amélioration de la culture financière grâce à la diffusion des connaissances et des compétences
Impact personnel
En participant à ce séminaire de formation essentiel à Oxford, qui se concentre sur les problèmes les plus récents et les organisations confrontées à des risques, ainsi que sur les techniques pour les gérer, vous:
- Développez vos compétences professionnelles
- Comprendre les derniers outils et techniques internationaux.
- Être en mesure de prendre des décisions financières plus éclairées et, par conséquent, de mieux utiliser divers modèles et logiciels
- Augmentez votre importance et votre capacité à contribuer efficacement aux objectifs de votre organisation
- Etre capable d'établir un lien efficace avec les autres départements et les professionnels de la planification, de la prévision, de la budgétisation, de l'analyse financière et de l'investissement.
Qui devrait participer?
Étant donné l’importance de la gestion du risque et de la trésorerie, cette formation d’Oxford convient à un large éventail de professionnels, mais elle en bénéficiera grandement:
- Les professionnels qui travaillent dans la gestion des risques et la trésorerie et qui souhaitent mettre à jour et améliorer leurs connaissances et leurs compétences.
- Décideurs financiers, dont les techniques de prise de décision et d'analyse seront améliorées grâce à l'assistance
- Gestionnaires et responsables financiers
- Les professionnels qui agissent sur les décisions financières des autres, qui acquerront une appréciation de la prise de décision, assurant ainsi des valeurs partagées au sein de l'organisation.
- Professionnels intéressés par la finance et les derniers développements du marché.
Plan de cours
1ER JOUR
Le rôle de la gestion de trésorerie – Un aperçu
- Le rôle et la portée de la gestion de trésorerie
- Fonctionnement et localisation d'un service de trésorerie – Centre de coûts ou d'avantages et centralisé ou décentralisé.
- Gestion de la trésorerie et des liquidités
- Travailler dans la gestion du capital
- Gestion des capitaux et des finances
- Gestion des risques
JOUR 2
Gestion de la trésorerie et des liquidités – Une analyse détaillée
- Budgets de trésorerie et prévisions
- Analyse de variance
- Réunion par appel de fonds et méthodes de financement à court terme
- Travailler dans la gestion du capital – déterminer le niveau optimal
- Comptes de concentration de trésorerie et de compensation
- Gestion de trésorerie multinationale et de groupe
JOUR 3
Financement et gestion du capital
- Méthodes pour augmenter les finances à long terme (Équité vs dette)
- Optimisation de la structure du capital pour minimiser le coût du capital (WACC)
- Investissement des excédents de trésorerie pour maximiser la rentabilité
- Augmenter les finances pour atteindre les objectifs stratégiques – M & A, Joint Ventures etc.
- Évaluation des investissements en capital – VAN, TRI, période de récupération
- Prévision de risque
JOUR 4
Gestion des risques
- Identification des risques et des incertitudes – Stagiaire externe; Financiers et non financiers
- Mesure du risque – la volatilité; la différence; probabilité d'écart type; Valeur à risque
- Détermination de la stratégie de gestion des risques – évaluer l'impact et la probabilité
- Les 4 T – Tolérer; Finir; Transfert; Traiter
- Contrôles internes et audit interne
- Gestion du risque de crédit et de contrepartie
JOUR 5
La monnaie Gestion des risques liés aux taux d'intérêt et aux matières premières (prix du pétrole)
- Contrats à terme et contrats à terme.
- Options – Appels et Puts; Européenne et américaine
- Futures – Corrélation du marché; Marge de paiement, etc.
- Swaps – Risques et avantages liés aux taux de change et aux taux d’intérêt
- Comptes en devises étrangères autres méthodes internes / tactiques
- Prêts en devises étrangères