Technologie de mise en œuvre pour le risque de trésorerie Patricia Greenfield, directrice des opérations de trésorerie, AstraZeneca, et Andrew Marshall, directeur des solutions de trésorerie, SLG Consultants Nous discutons avec AstraZeneca de la mise en œuvre réussie d’un nouveau TMS, de l’importance de la relation client / fournisseur et de leurs projets pour l’avenir.
Patricia Greenfield, directrice des opérations de trésorerie, Astra Zeneca, et Andrew Marshall, directeur des solutions de trésorerie, SLG Consultants
AstraZeneca a une approche centralisée de la gestion de trésorerie, avec une équipe de 12 personnes basée à Londres. À mesure que la société a grandi par le biais de fusions et d'acquisitions, la trésorerie a dû être extrêmement efficace et agile pour gérer des volumes et des risques supplémentaires. Outre la responsabilité de la gestion de la trésorerie, des liquidités et des risques de marché, nous proposons également l'affacturage sur facture, y compris des conditions de crédit allant jusqu'à 12 mois, ce qui ajoute à la complexité de nos activités de trésorerie.
Un objectif clé de notre service de trésorerie est de concentrer notre expérience sur des activités qui apportent une valeur directe à AstraZeneca. Par exemple, nous avons externalisé notre bureau administratif de trésorerie à Bank of America Merrill Lynch à Dublin et géré / surveillé les interfaces critiques de SunGard afin de réduire le montant des ressources consacrées aux tâches de routine. Nous avons également cherché à automatiser les processus de trésorerie afin d'améliorer notre efficacité et d'améliorer nos rapports afin de faciliter une meilleure prise de décision.
Historique de la technologie
Nous avions acquis un système de gestion de trésorerie (TMS) il y a quelques années, mais le choix de la solution et le processus de mise en œuvre avaient eu moins de succès que prévu. Le fournisseur et AstraZeneca n’ont pas investi suffisamment dans la maintenance continue de la solution, le système était mal connu au sein de la société et aucun engagement n’a été pris avec le fournisseur, ce qui a permis de trouver une solution satisfaisante. devenir obsolète. dans notre trésorerie. En conséquence, plusieurs activités et processus de trésorerie ont été exécutés manuellement et la "confiance opérationnelle" dans le système de gestion de l'infrastructure a fait défaut.
Pour remédier à ce problème, nous avons engagé un responsable expérimenté des technologies de trésorerie. Initialement, le plan consistait à renouer le dialogue avec le fournisseur, à remettre la relation dans une position positive et à réimplanter le TMS. Cependant, lorsque nous avons approché le fournisseur, nous avons rapidement compris que cette approche avait peu de chances de réussir, ce qui nous a amenés à examiner des solutions alternatives.
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