Optimisation des paiements et gestion de la trésorerie avec SAP et SWIFT. Palle Dedenroth, directeur, trésorier adjoint, Opérations de trésorerie, Danfoss En 2008, Danfoss a décidé d’améliorer l’infrastructure de sa trésorerie en mettant en place une usine de paiement et une banque interne, ainsi que de remplacer son TMS et d’améliorer ses prévisions de trésorerie.
Palle Dedenroth, directeur, trésorier adjoint, Opérations de trésorerie, Danfoss
Danfoss s'est engagé à atteindre l'excellence dans toutes ses opérations commerciales. C'est pourquoi nous avons lancé fin 2008 une première étude sur les améliorations potentielles qui pourraient être apportées à notre infrastructure de gestion de trésorerie. Bien que notre trésorerie ait déjà démontré les meilleures pratiques de l'industrie dans un grand nombre de nos activités, nous avons reconnu qu'il y avait des domaines à améliorer. Par exemple, nous avons identifié que les processus de paiement pourraient être améliorés et automatisés via une usine de paiement et une banque interne, bénéficiant d'une connectivité bancaire améliorée. Nous voulions également remplacer notre système de gestion de trésorerie et améliorer nos processus de prévision des flux de trésorerie.
Notre analyse de rentabilisation pour la connectivité bancaire interne et bancaire reposait sur une efficacité et un contrôle accrus de notre processus de paiement et sur une réduction des coûts internes et externes en automatisant davantage et en remplaçant les paiements externes entre les unités commerciales de Danfoss par des paiements. interne via la banque interne. . Notre comité de gestion a approuvé les dépenses du projet à la fin de 2009, date à laquelle nous avons sélectionné les partenaires commerciaux appropriés et démarré le projet en janvier 2010.
Eléments du projet
Le projet comportait quatre phases: la mise en place de la banque interne; connectivité bancaire; Installation de TMS et gestion de la trésorerie et des liquidités. Nous avons identifié la connectivité bancaire comme étant la plus longue phase du projet. Elle s’est donc poursuivie tout au long de la mise en œuvre du TMS. Le projet comprenait l'extension de notre installation SAP au module de gestion de la trésorerie interne, ce qui nous permettrait d'optimiser nos paiements entre entreprises. Danfoss a adopté une politique interne selon laquelle nous devrions utiliser SAP dans la mesure où il fournit les fonctionnalités requises. Nous explorons en détail la fonctionnalité de trésorerie SAP et la comparons avec des solutions alternatives. Sur la base de cette évaluation, nous avons pris la décision de mettre en œuvre SAP. Nous avons également décidé de connecter SAP à nos banques via SWIFT pour les paiements externes et la récupération des extraits de compte. Avant de nous lancer dans le projet d’évaluation, nous ne connaissions pas SWIFT. Toutefois, après avoir assisté à des conférences, discuté avec nos banques et consulté les médias financiers, nous avons compris que SWIFT apporterait la résilience, la sécurité et la connectivité des multiples banques que nous recherchions.
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