Optimisation des encaissements et concentration des espèces dans ALBA – Finance Curation

Optimisation des encaissements et concentration des espèces dans ALBA Le Trésorier en chef de l'ALBA explique la fonction de trésorerie de l'entreprise et explique à TMI les raisons qui ont motivé la récente décision de se lancer dans un projet d'optimisation de ses solutions bancaires et de gestion de la trésorerie.

par Sonja Brei, directrice du Trésor, ALBA

ALBA est une société internationale qui exerce des activités importantes en Allemagne, en Slovaquie, en Bosnie-Herzégovine et en Pologne notamment. Par exemple, nous sommes actifs depuis 1995 sur le marché polonais de la gestion des déchets et nous sommes devenus la troisième entreprise privée de gestion des déchets en Pologne. En conséquence, notre trésorerie a des besoins sophistiqués en matière de gestion de trésorerie nationale et transfrontalière, ainsi que la gestion de l’ensemble des opérations de change, ainsi que des exigences en matière de gestion du risque de taux d’intérêt, de financement, d’investissement et de fonds de roulement. Bien que nous n’ayons pas actuellement de gestion des activités de trésorerie pour le compte d’INTERSEROH, celles-ci peuvent désormais être intégrées aux activités de l’ALBA, après confirmation de l’accord DPLTA lors de l’assemblée générale et inscription au registre du commerce en 2011, ce qui permettra d’en étendre La complexité de nos besoins de trésorerie et de notre gestion de trésorerie. Par conséquent, nous avons décidé de lancer un projet d'optimisation de nos solutions bancaires et de gestion de trésorerie, en Pologne et à l'étranger, afin de nous préparer à l'intégration et aux besoins supplémentaires en fonds de roulement, ainsi que de positionner l'entreprise pour la croissance. avenir.

Objectifs de trésorerie du groupe.

Du point de vue du groupe, notre objectif est de minimiser autant que possible nos comptes bancaires en disposant chaque fois que possible d’un compte par entreprise, mais avec l’objectif de centraliser les liquidités au niveau du groupe afin de pouvoir les mettre en œuvre si nécessaire. Nous avions déjà un pool de trésorerie, mais le Trésor avait un accès limité à la trésorerie car le compte principal ne disposait pas du compte principal. De plus, il n’existait pas d’accord d’équilibrage à zéro au sein du groupe, ce qui entraîne une perte de valeur à la date des soldes. Nous avons donc recherché une plus grande visibilité et un meilleur contrôle des soldes de trésorerie en mettant en place une structure de gestion de trésorerie plus efficace. Outre la mise en place de structures externes améliorées, nous cherchons à améliorer nos processus internes grâce à la mise en place d'un nouveau système de gestion de la trésorerie.

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