Nous comparons Nicolet Bankshares Inc. (NASDAQ: NCBS) et JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) dans leurs recommandations pour analystes, rentabilité, propriété institutionnelle, risque, dividendes, résultat et valorisation. Les deux sont des sociétés de banques de centres monétaires en concurrence les unes avec les autres.
Revenu et valorisation
| Revenus brut | Ratio prix / vente | Revenu net | Résultat par action | Taux de rémunération sur le prix | |
| Nicolet Bankshares Inc. | 145,83M | 3,98 | 41,73 M | 4.11 | 13,97 |
| JPMorgan Chase & Co. | 104.87B | 3,60 | 31.22B | 8,99 | 11.59 |
Le tableau 1 indique le revenu brut, le bénéfice par action et l’évaluation de Nicolet Bankshares Inc. et de JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Chase & Co. semble avoir des revenus et des bénéfices supérieurs à ceux de Nicolet Bankshares Inc. Un ratio cours-bénéfice plus élevé signifie qu'il s'agit de la plus chère des deux sociétés. Nicolet Bankshares Inc. a actuellement un ratio cours / bénéfice plus élevé, ce qui signifie qu'il est plus cher que JPMorgan Chase & Co.
La rentabilité
Le tableau 2 présente la performance des actifs, le rendement du capital et les marges nettes des deux entreprises.
| Marges nettes | Rentabilité sur ressources propres | Rendement de l'actif | |
| Nicolet Bankshares Inc. | 28,62% | 10,3% | 1,3% |
| JPMorgan Chase & Co. | 29,77% | 13,3% | 1,2% |
Risque et volatilité
Nicolet Bankshares Inc. a un bêta de 0,69, tandis que sa volatilité est de 31,00%, ce qui est moins que volatilité par rapport à l'indice Standard & Poor's 500. JPMorgan Chase & Co. présente une volatilité de 11.00% supérieure à celle du Standard & Poor's 500 en raison de la version bêta de 1.11 de la société.
Les dividendes
JPMorgan Chase & Co. verse un dividende annuel de 2,96 USD par action, tandis que son rendement en dividendes annuel est de 2,56%. Nicolet Bankshares Inc. ne verse pas de dividendes.
Qualifications d'analyste
Le tableau suivant présente les qualifications et les recommandations de Nicolet Bankshares Inc. et de JPMorgan Chase & Co.
| Qualifications de vente | Garder les évaluations | Qualifications d'achat | Score | |
| Nicolet Bankshares Inc. | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| JPMorgan Chase & Co. | 0 | 2 | 4 | 2,67 |
D'autre part, le potentiel de croissance de JPMorgan Chase & Co. est de 11,95% et son prix cible consensus est de 130 $.
Propriété d'initié et institutionnelle
Nicolet Bankshares Inc. et JPMorgan Chase & Co. détiennent des actions d'investisseurs institutionnels comme suit: 36,4% et 73,8%. Environ 10,6% des actions de Nicolet Bankshares Inc. sont aux mains de dirigeants. Insiders en concurrence, possédait 0,1% des actions de JPMorgan Chase & Co.
Par intérim
Dans ce tableau, nous présentons les performances hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles, annuelles et cumulatives des deux candidats.
| Performance (W) | Performance (M) | Performance (Q) | Performance (HY) | Performance (Y) | Performance (YTD) | |
| Nicolet Bankshares Inc. | 1,52% | 5,01% | 10,12% | 4,12% | 8,26% | 17,68% |
| JPMorgan Chase & Co. | -1,8% | 0,67% | -6,08% | -9,99% | -8,15% | 6,73% |
Au cours de l’année écoulée, le cours de l’action de Nicolet Bankshares Inc. a augmenté davantage que celui de JPMorgan Chase & Co.
résumé
JPMorgan Chase & Co. surpasse 10 des 14 facteurs de Nicolet Bankshares Inc.
Nicolet Bankshares, Inc. exerce ses activités en tant que société de portefeuille de la Banque Nationale Nicolet qui fournit des services de banque de détail et commerciale aux entreprises et aux particuliers. La société accepte les comptes chèques, d'épargne et de marché monétaire. plusieurs certificats de dépôt; et comptes de retraite individuels. Elle propose également des prêts commerciaux, notamment des prêts commerciaux, industriels et commerciaux et des lignes de crédit, ainsi que des prêts pour la production d’immeubles commerciaux et de biens immobiliers commerciaux occupés par leurs propriétaires; prêts immobiliers commerciaux composés d'investissements immobiliers, de biens immobiliers AG et de prêts pour la construction et l'aménagement de terrains; Prêts immobiliers résidentiels, tels que prêts hypothécaires résidentiels de premier rang, prêts subordonnés de second rang, prêts sur valeur domiciliaire, marges de crédit et prêts à la construction de logements; et payer pour la consommation. En outre, la société propose des services de gestion de trésorerie, de banque internationale, de courtage personnel, de coffres-forts, de fiducies et de fiduciaires, ainsi que de régimes de retraite et de gestion de patrimoine. En outre, il offre un refinancement hypothécaire; prêts personnels; des services en ligne, tels que des services bancaires commerciaux, de vente au détail et en ligne de confiance; paiement automatique de factures, dépôts bancaires mobiles et accès à un compte, services de saisie de dépôts à distance et de services bancaires téléphoniques; et d’autres services, tels que virements bancaires, cartes de débit, cartes de crédit, cartes cadeaux prépayées, dépôts directs, chèques bancaires et obligations d’épargne américaines. En outre, la société fournit une stratégie d’investissement et des services transactionnels aux institutions financières. Au 31 décembre 2016, elle exploitait 36 succursales situées dans 11 comtés du Wisconsin, notamment Brown, Door, Outagamie, Kewaunee, Marinette, Taylor, Clark, Marathon, Oneida, Price et Vilas; et à Menominee, Michigan. La société, anciennement connue sous le nom de Green Bay Financial Corporation, a pris le nom de Nicolet Bankshares, Inc. en mars 2002. Nicolet Bankshares, Inc. a été constituée en 2000 et son siège social est situé à Green Bay, dans le Wisconsin.
JPMorgan Chase & Co. exerce ses activités en tant que société de services financiers dans le monde entier. Elle opère dans les secteurs des services bancaires aux particuliers et aux particuliers, des banques de financement et d'investissement, des services aux entreprises et des services de gestion d'actifs et de patrimoine. Le segment Services bancaires aux particuliers et aux particuliers propose aux consommateurs des produits et services de dépôt et d’investissement; Solutions de gestion des prêts, des dépôts, des espèces et des paiements pour les petites entreprises; Hypothèques résidentielles et prêts sur valeur nette; et les cartes de crédit, les services de paiement, les services de traitement des paiements, les prêts et locations de voitures et les prêts étudiants. Le segment Banque de financement et d’investissement propose des produits et services de banque d’investissement, notamment des conseils sur la structure et la stratégie des sociétés, la levée de capitaux sur les marchés des actions et des emprunts, ainsi que l’initiation et la syndication de prêts; les services de trésorerie, tels que les solutions de gestion de trésorerie et de liquidité; et valeurs mobilières en espèces et instruments dérivés, solutions de gestion des risques, principaux services de courtage et de recherche. Elle propose également des services de titres, notamment de conservation, de comptabilité et de gestion de fonds, ainsi que des produits de prêt de titres destinés aux gestionnaires d'actifs, aux sociétés d'assurance et aux fonds d'investissement publics et privés. Le secteur Banque commerciale propose des solutions financières, notamment des prêts, de la trésorerie, des services bancaires d'investissement et de la gestion d'actifs pour les entreprises, les municipalités, les institutions financières et les entités à but non lucratif, ainsi que des financements pour les investisseurs et les propriétaires immobiliers. Le secteur de l’actif et de la gestion d’actifs offre des services de placement et de gestion de patrimoine par le biais de diverses catégories d’actifs, telles que les actions, les titres à revenu fixe, les fonds alternatifs et les fonds du marché monétaire; services de gestion d’investissement multi-actifs; services de retraite; et les services de courtage et les services bancaires, notamment les fiducies, les patrimoines, les prêts, les hypothèques et les dépôts. JPMorgan Chase & Co. a été fondée en 1799 et son siège est à New York, New York.
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