Mise en place d'une infrastructure de trésorerie des meilleures pratiques Kurt Loeffler, directeur de la stratégie de financement des entreprises et des acquisitions, A. Schulman, Inc., et Andy Johnson, président de Drewcorp, Inc. A. Schulman utilisait des tableurs pour gérer ses besoins de trésorerie et de gestion de trésorerie dans ses trois centres de trésorerie situés dans l’Ohio, au Mexique et en Belgique. Après un processus de sélection détaillé, A. Schulman a choisi IT / 2 en fonction de la prise en charge fonctionnelle de ses besoins globaux, y compris la concentration de la trésorerie et des opérations bancaires internes en Europe, la réputation du fournisseur et la capacité d’audit. Le système a maintenant été mis en œuvre avec succès et la société dispose d'une infrastructure de trésorerie avec les meilleures pratiques pour répondre à ses besoins actuels et futurs en matière de gestion de trésorerie.
par Kurt Loeffler, responsable de la stratégie de financement des entreprises et des acquisitions, A. Schulman, Inc. et Andy Johnson, président, Drewcorp, Inc.
En mars 2009 (numéro 174), nous avons publié une étude de cas de Kurt Loeffler, directeur de la trésorerie chez A. Schulman Inc., sur la sélection d'un système de gestion de trésorerie (TMS). Maintenant que la mise en œuvre du système est terminée, cet article résume les objectifs et le processus de sélection que l'entreprise a entrepris et analyse l'expérience de la mise en œuvre.
Besoins technologiques chez A. Schulman
Visibilité et auditabilité
La fonction de trésorerie de A. Schulman consiste en une petite équipe très ciblée composée de deux personnes au siège social en Ohio, deux en Belgique, qui gèrent les exigences européennes en matière de trésorerie et de gestion de trésorerie, et deux personnes au Mexique, responsables du gestion de trésorerie interne. Jusqu'en 2009, nous utilisions des tableurs pour gérer tous les aspects de nos activités de trésorerie mondiales. Toutefois, reconnaissant que les feuilles de calcul ne fournissaient pas le niveau de contrôle que nous recherchions dans nos flux de trésorerie, notamment en ce qui concerne la visibilité et la capacité d'audit, nous nous sommes concentrés sur la visibilité de la trésorerie dans l'ensemble de l'activité et nous avons porté une plus grande attention à la administration sur des questions telles que la liquidité et le risque.
Exigences bancaires
Historiquement, nous avons consulté quotidiennement nos extraits de compte en utilisant le système exclusif de chaque banque et en téléchargeant les informations correspondantes. Bien que cela n'ait pas causé de problèmes particuliers aux États-Unis. UU., Où nous avons relativement peu de relations bancaires, est plus lent et inefficace en Europe où nous travaillons avec environ 16 banques. Pour résoudre ce problème, nous utilisons Isabel, qui fournit des capacités bancaires électroniques multibancaires basées en Belgique. Cependant, nous avions besoin d'un nouveau système pour l'intégrer à Isabel afin de nous permettre d'intégrer notre position de trésorerie dans notre traitement des transactions.
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