Mise en œuvre de SWIFTNet pour l'excellence des processus de trésorerie par Volkmar Lorenz, Contrôle et opérations financières, Daimler AG L’ampleur et la portée des activités de Daimler nécessitent un grand nombre de personnes morales, un grand nombre de transactions et de complexes, des exigences de trésorerie diverses et une gestion de la trésorerie dans le monde entier. Bien que les activités de trésorerie soient menées à plusieurs endroits, nous avons atteint une efficience et une efficacité considérables en adoptant une approche centralisée des processus de trésorerie tout en veillant à ce qu'ils soient effectués avec le plus haut degré d'automatisation possible.
par Volkmar Lorenz, Contrôle et opérations financières, Daimler AG
L’ampleur et la portée des activités de Daimler nécessitent un grand nombre de personnes morales, un grand nombre de transactions et de complexes, des exigences de trésorerie diverses et une gestion de la trésorerie dans le monde entier. Bien que les activités de trésorerie soient menées à plusieurs endroits, nous avons atteint une efficience et une efficacité considérables en adoptant une approche centralisée des processus de trésorerie tout en veillant à ce qu'ils soient effectués avec le plus haut degré d'automatisation possible.
Nous avons toujours proposé d'optimiser nos processus de trésorerie en mettant en œuvre des solutions technologiques reconnues par le secteur et parmi les meilleures de sa catégorie.
Pour ce faire, nous nous sommes concentrés sur la mise en œuvre d'une technologie intégrée qui offre un moyen cohérent de gérer les transactions, les rapports et les processus métier sur chacun de nos sites dans le monde. L’un des éléments de cette solution consistait à remplacer nos systèmes de guichet et d’arrière-guichet par un nouveau système de gestion de la trésorerie intégré, TMS, Wallstreet-Suite (anciennement Trema), que nous avons mis en place en 2005 et qui a par la suite remplacé le progiciel de gestion intégré. Nous utilisons pour la comptabilité de trésorerie.
Contrairement à la plupart des entreprises et bien avant la mise en œuvre de notre nouveau TMS, nous avions déjà amélioré notre communication avec nos banques. Bien entendu, une trésorerie d’entreprise échange avec ses banques divers types d’informations, notamment des confirmations, des relevés bancaires et des paiements. Premièrement, nous avons commencé à rechercher des moyens de normaliser l’échange d’informations avec nos partenaires bancaires à la fin des années 90. À ce stade, certaines initiatives régionales visaient à créer des canaux communs pour communiquer avec les banques afin d’effectuer des paiements, des relevés bancaires, etc. Aucun d’entre eux n’était applicable à l’échelle mondiale. Par conséquent, nous conservons nos propres applications bancaires pour ces domaines, mais nous avons décidé de chercher des solutions de remplacement à la production manuelle et à l’échange de confirmations, une activité qui nécessitait du temps et des ressources sans créer de valeur pour l’entreprise.