Mise en œuvre de la connectivité SWIFT avec BNP Paribas à Lafarge Valérie Sainsaulieu, responsable du contrôle et de l'administration de la trésorerie – chargée de projet, Lafarge Lafarge est un leader mondial des matériaux de construction qui a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 15,8 milliards d'euros en 2009. Dans cet article, Valérie Sainsaulieu explique la structure de la Trésorerie d'entreprise dans Lafarge et documente la décision d'implémenter la connectivité SWIFT. , les défis de la mise en œuvre et les résultats positifs. À la suite de cette décision.
par Valérie Sainsaulieu, responsable du contrôle et de l'administration de la trésorerie – chargée de projet, Lafarge
La trésorerie d’entreprise de Lafarge joue le rôle de banque interne pour le Groupe et met en œuvre dans toute la mesure du possible la centralisation des principales fonctions de trésorerie (gestion de la trésorerie, financement et gestion des risques financiers). L'équipe Corporate Treasury est composée de 20 personnes réparties entre Paris et Bruxelles. En outre, il existe une fonction de trésorerie dans toutes les unités fonctionnelles importantes (BU), dont les trésoriers ont un lien fonctionnel fort avec la trésorerie de l'entreprise.
La Trésorerie d'entreprise est le centre d'expérience du groupe, de la politique de publication, des directives et des meilleures pratiques financières. Assiste et soutient le BU dans toutes les questions liées à la trésorerie, le cas échéant. L’ensemble des principaux financements externes est réalisé par Lafarge SA, qui assure ensuite le financement intersociétés des sociétés du groupe en fonction des besoins. D'autres financements externes pour accéder aux monnaies locales et / ou aux prêteurs locaux peuvent être effectués directement au niveau de la BU avec le soutien obligatoire et solide du Trésor des sociétés. La gestion de la trésorerie est centralisée dans la mesure du possible, avec des fonds dédiés en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’un fonds monétaire multidevises et paneuropéen pour la plupart des autres pays européens. Au total, nous travaillons avec environ 10 banques de gestion de trésorerie, avec environ 200 comptes. À l'heure actuelle, il n'y a pas de centralisation quotidienne des liquidités en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. Dans ces environnements, Corporate Treasury gère le recyclage des espèces et le financement à court et à moyen terme en se basant sur un rapport mensuel de la dette nette. Le Trésor est également la principale contrepartie des besoins de couverture des unités fonctionnelles. Nous combinons les expositions dans l’ensemble de l’entreprise et effectuons des opérations de couverture externes, puis nous effectuons des couvertures intersociétés consécutives.
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