Migration de la fonction de trésorerie | Gestion de trésorerie internationale – Finance Curation

Migration de la fonction de trésorerie En 2008, ASSA ABLOY a transféré son service de trésorerie groupe de Genève à Stockholm, une entreprise importante qui implique une toute nouvelle équipe de gestion de la trésorerie. Maintenant que le département est établi à Stockholm depuis un an, cet article passe en revue certains des défis et opportunités présentés par le projet et propose des suggestions à d’autres entreprises qui se lancent dans un projet similaire sur la base de nos expériences.

Anneli Walltott, directrice des opérations de trésorerie, ASSA ABLOY Financial Services

En 2008, ASSA ABLOY a transféré son service de trésorerie groupe de Genève à Stockholm, une entreprise importante qui implique une toute nouvelle équipe de gestion de la trésorerie. Maintenant que le département est établi à Stockholm depuis un an, cet article passe en revue certains des défis et opportunités présentés par le projet et propose des suggestions à d’autres entreprises qui se lancent dans un projet similaire sur la base de nos expériences.

La décision de migrer.

ASSA ABLOY exploite une organisation de trésorerie centralisée, avec la trésorerie du groupe, qui gère les besoins de trésorerie et de trésorerie pour le compte de toutes les entités du groupe. En 1998, la trésorerie du groupe a transféré le service de la trésorerie du siège social à Stockholm, en Suède, à Genève, en Suisse, où il est resté pendant dix ans. Quinze personnes travaillant avec un support informatique dédié, le département était en grande partie autonome. À la fin de 2007, avec la nouvelle administration en place, on craignait que le Trésor soit trop éloigné de la prise de décision stratégique au siège social d’ASSA ABLOY. Des plans ont donc été lancés au début de 2008. transférer le trésor à Stockholm. C’était une entreprise énorme, car le Trésor était très bien établi à Genève. La majorité de l’équipe était composée de professionnels suisses ou suédois qui s’étaient installés à Genève et souhaitaient donc y rester.

"Trésor dans une boîte"

La nouvelle trésorerie à Stockholm est une toute nouvelle équipe qui a véritablement hérité de la trésorerie, des dettes et des placements, des structures bancaires et de la technologie dans son intégralité, de l’équipe de la trésorerie à Genève.

En conséquence, la nouvelle trésorerie à Stockholm est une toute nouvelle équipe qui a hérité de l’ensemble de la trésorerie, des dettes et des positions de placement, des structures bancaires et de la technologie de l’équipe de la trésorerie à Genève. Bien que cela signifie que personne ne possède d’intérêts dans les processus existants, cela signifie également que personne ne possède d’expérience dans la société ou n’a aucune connaissance de la prise de décision dans le passé. Cela a créé des défis particuliers d'un point de vue technologique.

Bien que bon nombre des nouvelles équipes aient déjà utilisé différents systèmes de gestion de trésorerie (TMS), nous n’avions jamais utilisé le TMS mis en œuvre dans ASSA ABLOY depuis 2004, AvantGard de SunGard, ni les interfaces entre AvantGard et d’autres. systèmes externes. Auparavant, la trésorerie gérait le système elle-même, mais dans le cadre de la migration, nous avons décidé de passer à un contrat d'hébergement avec SunGard. SunGard assure donc la maintenance du système et de l'infrastructure associée. Nous avons procédé à un premier examen du système avec SunGard et l'un de ses consultants a travaillé en étroite collaboration avec nous sur le site pendant les premiers jours. Nous avons également reçu une formation spécifique sur la mise en œuvre d’ASSA ABLOY sur site et à Londres. Bien que nous ayons encore beaucoup de chemin à parcourir pour nous familiariser pleinement avec le système, d'autant plus que nous ne participons pas aux décisions de configuration d'origine, nous avons progressé dans l'optimisation de notre utilisation quotidienne du système et des rapports de gestion.

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