Meilleures pratiques de la trésorerie d'entreprise – ICD – Finance Curation

Les meilleures pratiques de trésorerie d'entreprise ont été développées par des trésoriers d'entreprise, des vétérans des fonds du marché monétaire et des spécialistes de la gestion des risques afin de fournir des pratiques de référence en matière de trésorerie institutionnelle aux opérateurs institutionnels.

DACOA: Ces processus sont des avancées technologiques conçues pour respecter les principes de trésorerie traditionnels qui guident la préservation du capital, de la liquidité et de la performance.

Diversifier

LES FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE SONT DES FRÈRES DIVERSIFIÉS

Il aide les professionnels de la trésorerie à créer des portefeuilles d’investissements en liquidité plus sûrs et plus performants grâce à une sélection de fonds qui emploie une distribution plus large d’homologues et de classes d’actifs.

Stratégies de trésorerie (STI), société de conseil en gestion de trésorerie de premier plan, a développé une gamme de directives de conformité basées sur des analyses spécifiques du fonds du marché monétaire. Ces recommandations de meilleures pratiques sont basées sur des recherches intégrant l'expérience professionnelle de TSI, la base de données brevetée, des entretiens approfondis avec des entreprises et des études de marché.

Analyser

ANALYSE D'EXPOSITION DE PORTEFEUILLE ET DE PAYS SUR DEMANDE

Accès aux informations sur les investissements avec des outils de gestion des risques profondément intégrés, y compris l'analyse d'exposition, les expositions par contrepartie et par pays, les indicateurs avancés, les rapports de fonds, les rapports de rachat, etc.

Des indicateurs importants dans le portefeuille, tels que WAM, WAL, la performance moyenne sur sept jours, la taille du fonds, le sponsor du fonds, les spreads de la CDS, les cours des actions, les notations de crédit et les états financiers sont expressément disponibles. pour les clients de trésorerie. Ces applications analytiques peuvent accélérer le processus de due diligence qui offre une visibilité à la demande de la contrepartie et une exposition du pays par le biais de portefeuilles d’investissement.

Se conformer

LA CONFORMITÉ EST AU CENTRE DE LA PRATIQUE AU TRESOR SONORE

Il permet aux sociétés de gérer et de surveiller des paramètres supplémentaires pour les directives d’investissement, y compris un investissement maximal dans une contrepartie, un pays, un fonds, une famille de fonds, etc.

La conformité est un élément important après chaque étape du cycle d’investissement du fonds du marché monétaire. Les directives de conformité doivent être réévaluées régulièrement.

Optimiser

L’ANALYSE PERMET AUX TRÉSORIERS D’OBTENIR DE MEILLEURES PERFORMANCES

Les entreprises peuvent optimiser les performances à travers plusieurs obéissant, risque investissements tolérants qui coïncident avec l'appétit du risque de l'entreprise.

En utilisant des applications d'analyse d'exposition pour exécuter des scénarios hypothétiques, la trésorerie de l'entreprise peut identifier des portefeuilles optimaux de fonds du marché monétaire en fonction de leurs objectifs d'investissement et de tolérance au risque.

Ces possibilités d’optimisation, ainsi que d’autres possibilités d’optimisation, peuvent être poursuivies une fois les portefeuilles diversifiés de manière adéquate, les positions analysées et la conformité obtenue.

Archive

SYSTÈME D'ARCHIVES DE RISQUES – SOMMAIRE MENSUEL, CONFORMITÉ, APPUI AUX DÉCISIONS, OUTIL DE RÉFÉRENCE

Gestion des risques régulièrement programmée. Rapports à distribuer aux groupes d'intérêt qui fournissent un niveau. de renseignements exploitables provenant d’un système analytique largement intégré et interconnecté.

Les départements du Trésor ont besoin de systèmes de documentation pour archiver les positions des rapports d'exposition de fin de mois et vérifier la conformité du portefeuille. Un système de fichiers de risque est un système fournissant une documentation de synthèse essentielle sur le fichier MMF, une référence d’aide à la décision et un outil de présentation interne précieux.

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