Lisser les workflows en cas de problèmes financiers Sandra Brühl, associée au Trésor, groupe Demático En raison de la présence mondiale de la société et du large éventail de sites, le service de la trésorerie du siège du groupe Dematic est confronté chaque jour à des défis divers et uniques. Nous discutons avec Sandra Brühl des différentes responsabilités du département.
par Sandra Brühl, associée au Trésor, groupe Demático
Malgré son orientation mondiale, l'un des concepts de succès de Dematic est de ne jamais perdre la proximité avec ses clients. Les défis qui en résultent sont, pour le service de la trésorerie du siège, aussi divers que les marchés internationaux sur lesquels Dematic assume un rôle de premier plan. Le système de trésorerie intégré ITS soutient l'équipe dans ses activités quotidiennes. Dematic est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intelligentes pour la technologie de stockage, le flux de matériel et l'intralogistique. Nous combinons une présence mondiale avec une connaissance détaillée des entreprises locales.
Pour ainsi dire, nous sommes partout dans le monde sur le site. Quelque 4 000 employés travaillent dans le développement de systèmes et de services logistiques personnalisés dans 55 sites répartis dans 23 pays. La gestion financière est centralisée au Luxembourg. Ici, toutes les informations obtenues des filiales sont fusionnées dans le département des services de trésorerie.
Les trois employés du Trésor se concentrent sur les domaines de la gestion de la trésorerie, de la planification des liquidités, de la rémunération, des finances intersociétés et de la gestion des changes. En raison des activités liées aux projets internationaux, la gestion des garanties revêt également une grande importance. Une responsabilité supplémentaire est la gestion du fonds de roulement. Pour le contrôle des flux de trésorerie, la détermination des besoins en liquidités et comme base des rapports de trésorerie mensuels, Dematic utilise le système de gestion de la trésorerie des finances publiques des STI.
Planification de la liquidité mondiale.
L'interaction globale efficace au sein du groupe Dematic se reflète dans sa planification des liquidités. Une trentaine de personnes de contact dans le monde coopèrent étroitement avec le siège du Trésor à Luxembourg. Dematic prévoit six mois à l'avance de façon continue.
L'interaction globale efficace au sein du groupe Dematic se reflète dans sa planification des liquidités.
Au début de chaque mois, les bureaux centraux déterminent les soldes d’ouverture des positions de trésorerie de chaque société et les distribuent aux partenaires locaux au moyen d’un chargement automatique des plans semestriels. Dans un délai de quatre jours ouvrables, les filiales rendent compte des paiements planifiés entre sociétés pour les six prochains mois, qui sont également facturés par le siège. Le système ITS affiche ces informations séparément dans 25 plans de liquidité par entreprise. Ces plans de liquidité sont complétés par des flux de trésorerie externes, des traitements et salaires des filiales. Les demandes de financement interentreprises peuvent également être signalées. Après avoir examiné les détails du plan, la consolidation est effectuée au niveau de conservation. L'administration de tous les plans de liquidité dans le système de trésorerie est facile à utiliser, permettant aux utilisateurs de visualiser les positions individuelles du plan consolidé par une simple ventilation.
Sophistiqué et complet.
Le groupe travaille avec environ 20 pièces. Les filiales planifient dans leurs monnaies nationales respectives, mais elles peuvent également enregistrer des flux de trésorerie dans d'autres monnaies en fonction de la situation du projet. Toutefois, le plan de groupe consolidé de la société holding indique toutes les positions en euros, la devise de la société. Les devises étrangères deviennent en ligne dans le système. Grâce à une simple fonction de répartition, nous pouvons à tout moment reproduire la devise d'origine en appuyant simplement sur un bouton, ce qui est l'un des avantages d'un système de trésorerie centralisé.
Interaction pour les opérations de trésorerie.
Pour les accords monétaires et les opérations de change, l'expert en intralogistique s'appuie également sur une coordination bilatérale entre filiales et tenure. Toutes les transactions sont traitées par le siège de Dematic. La tenure enregistre toutes les transactions selon un principe de double contrôle et les reflète dans les comptes des sociétés liées des filiales. Conformément à la stratégie de gestion des risques de l'entreprise, Dematic conclut également des transactions de couverture. Ils sont traités après consultation des filiales au siège.
Rapports de groupe détaillés
Toutes les informations sur la planification de la liquidité sont fusionnées dans le rapport mensuel sur les flux de trésorerie. Le rapport est disponible à la fois pour l'actionnaire et les filiales. Grâce aux comparaisons prévues / réelles, le plan de liquidité est surveillé régulièrement. Grâce à une coopération étroite au sein du groupe, la qualité de la planification a considérablement augmenté. De nos jours, les écarts sont principalement dus aux activités internationales des projets, s’il ya, par exemple, des changements dans des projets individuels. En outre, les rapports du groupe comprennent des rapports sur les positions de trésorerie, la rémunération, la gestion de l'exposition et les garanties, ainsi que sur le fonds de roulement.