Selon le rapport, les acomptes versés "simulés" versés aux fournisseurs russes de goberge par les sociétés du groupe Pacific Andes étaient probablement contrôlés ou liés à la famille Ng, mais représentaient plus du double de la valeur du poisson acheté en retour. de la FTI. Consultation alléguant une fraude massive.
Pacific Andes a déclaré que les remboursements anticipés étaient essentiellement des prêts en fonds de roulement aux propriétaires de navires de pêche russes, destinés à couvrir les dépenses d'exploitation, qui auraient été versées au début de la saison de pêche, selon les rapports de la FTI présentés fin avril. le dossier judiciaire du Chapitre. 11 processus de faillite de China Fishery Group et d’autres sociétés de l’empire des fruits de mer déchus de la famille Ng.
"Les propriétaires de navires de pêche russes rembourseraient ultérieurement les emprunts en fonds de roulement à la fin de la saison de pêche, sous réserve de leur propre rentabilité et de leur trésorerie. On dit que ces accords ne sont pas documentés ", explique FTI, le liquidateur de la procédure de faillite de plusieurs sociétés liées au Pacifique dans les îles Vierges britanniques (BVI).
Cependant, "les acomptes présumés et la réception de leurs remboursements sont une farce et sont complètement faux", affirme FTI, dans des rapports selon lesquels les ONG auraient perpétré une fraude financière commerciale de 5,3 milliards de dollars depuis 2004. Selon FTI , l’argent récolté pour le commerce, le financement a circulé parmi les sociétés liées au groupe (voir image ci-dessous) et a été utilisé pour gonfler les bénéfices, ce qui a permis à la famille Ng d’obtenir des avantages d’environ 148 millions de dollars. Ensuite, les intérêts liés à la famille Ng semblaient de toute façon contrôler les fournisseurs russes, a conclu FTI à partir de son analyse des comptes de Solar Fish, une autre société enregistrée à BVI dont elle est le liquidateur.
Etant donné que les contrats de fourniture étaient basés sur le poisson prétendument fourni par Alatir et Perun, "ils semblent tous deux avoir été une farce et basés sur des ventes à Solar Fish (et éventuellement à Palanga et Zolotaya), ce qui est clairement une farce, est la nôtre Une vision solide "était" dans une large mesure, voire complètement, fictive, ce qui signifie que les revenus, les bénéfices et les avoirs considérables du groupe de pêche chinois coté à Singapour "étaient fictifs".
Ensuite, ces ventes et bénéfices supposés "fictifs" ont été consolidés dans les résultats de Pacific Andes Resources Development (PARD) et de Pacific Andes International Holdings (PAIH), qui sont cotés à Singapour et à Hong Kong, respectivement.
Les ONG exploitaient des entreprises de commerce ou de distribution dans les trois parties de leur groupe; une entreprise de distribution exploitée par PAIH, une entreprise de commercialisation de poisson congelé exploitée par PAE et Parkmond dans PARD et une opération de sous-traitance dans China Fishery.
"Ces entreprises étaient fortement liées et l’argent leur a été acheminé selon les besoins", indique le rapport de la FTI de novembre dernier. La trésorerie pourrait être transférée dans les trois parties du groupe "alors que les ventes, les achats et les actifs fictifs sont enregistrés en conséquence", déclare FTI.