La technologie en tant que facilitateur de la stratégie de trésorerie Christine Schöllhorn, directrice de la gestion de trésorerie, ZF Friedrichschafen AG La mise en œuvre d'une nouvelle solution de gestion des risques et de la trésorerie chez ZF Friedrichshafen a entraîné un flux de travail totalement nouveau, avec une plus grande transparence des données et des processus, ainsi que des communications pratiques, robustes et auditables, tant avec les filiales qu'avec des partenaires externes.
par Christine Schöllhorn, directrice de la gestion de trésorerie, ZF Friedrichshafen AG
ZF Friedrichshafen AG ("ZF") est un fournisseur automobile mondial de premier plan dans les technologies de transmission et de châssis avec 117 sociétés de production dans 26 pays. Le groupe ZF emploie environ 70 000 personnes, dont environ 30 000 en dehors de l'Allemagne. En 2010, ZF a réalisé un chiffre d'affaires de 12,9 milliards d'euros et figure parmi les dix premiers fournisseurs automobiles du monde.
Contexte du projet
ZF Friedrichshafen AG ("ZF") dispose d'une trésorerie centralisée chargée de la gestion de la trésorerie, y compris des opérations bancaires internes, de la gestion des risques de taux d'intérêt et de change.
Il y a trois ans, nous avons décidé d'élargir le périmètre du Trésor. Nous éprouvions des difficultés avec nos interfaces avec le logiciel SAP In-House Cash, l'outil de banque électronique, le système SAP ERP et le système de données de marché. Par conséquent, nous voulions compléter notre infrastructure technique existante avec une nouvelle solution de trésorerie avec des capacités bancaires électroniques intégrées avec des interfaces automatiques pour tous nos systèmes. Cette intégration était auparavant effectuée manuellement, ce qui entraînait une administration importante et le risque d’erreurs ou de perte de fichiers de données.
Nous avions déjà un système hérité, mais après quatre changements de propriétaires sur une période de deux ans, nous souhaitions une meilleure continuité, un support plus cohérent et une plus grande confiance dans l’orientation future du produit. De plus, il n’avait pas été possible d’automatiser les interfaces avec nos autres systèmes internes et nous utilisions quotidiennement un processus manuel d’importation et d’exportation. Par conséquent, nous avons reconnu la nécessité d’évaluer et de choisir une nouvelle solution pour résoudre ces problèmes.
Présenter une solution d'entreprise.
Nous avons identifié une série d'exigences fonctionnelles de base et une liste de caractéristiques qu'il serait "agréable d'avoir", mais nous ne savions pas si nous pourrions trouver une solution qui prendrait en charge tous ces critères. Nous avons examiné le marché, comparé les systèmes de trésorerie à un modèle de notation et, finalement, nous avons pris la décision de mettre en œuvre la solution d’écofinancement de la trésorerie et de la gestion des risques (TRM), qui fait maintenant partie de Reval. Nous avons été séduits par les capacités d'intégration et l'étendue fonctionnelle du système, et nous avions une bonne idée de la société et de ses capacités de support. Nous procédons à des tests rigoureux et confirmons que le système peut satisfaire tous nos besoins. Nous avons rapidement constaté que notre confiance initiale dans le produit était justifiée et que la mise en œuvre a été achevée en à peine six mois.
Soutenir notre stratégie de trésorerie.
Un facteur important dans le succès continu de notre CRT à ZF est sa capacité à soutenir notre stratégie de trésorerie à mesure qu'elle évolue. Nous utilisons déjà le système d’une manière que nous n’avions pas prévue au début. Par exemple, nous avons mis en place l’administration de marges de crédit, y compris nos filiales, afin de pouvoir maintenant surveiller nos prêts de plus près et gérer plus efficacement le risque de contrepartie. La conformité est un autre domaine clé pour nous. Notre politique stricte est que toutes les transactions qui aboutissent à un paiement doivent être confirmées conformément au principe des "quatre yeux", que nous avons activé dans notre système de trésorerie. Nous avons également automatisé et rationalisé nos communications internes. Les filiales ont facilement accès aux rapports et peuvent envoyer des demandes d'achat de devises et de marchés monétaires à la trésorerie centrale. Auparavant, les confirmations devaient être imprimées au siège et faxées aux filiales, ce qui nécessitait beaucoup de main-d'œuvre. Désormais, ils sont automatiquement envoyés par courrier électronique aux filiales directement depuis le système.
Conduite des meilleures pratiques
La mise en place d'une nouvelle TRM a créé un flux de travail entièrement nouveau dans ZF, offrant une plus grande transparence des données et des processus, ainsi que des communications pratiques, solides et vérifiables, à la fois avec les filiales et avec leurs homologues externes. Nous pouvons gérer les droits d'accès de manière très précise, par exemple, par entité commerciale et par fonction commerciale, ce qui répond à nos exigences en matière de gestion des risques opérationnels. Le système est très facile à utiliser et vous pouvez accéder rapidement à des données spécifiques en utilisant des filtres de données ou des rapports.
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