Jour 2: Le trésorier en tant que chef opérationnel. BNP Paribas Compte rendu de la deuxième journée de la 7ème BNP Paribas Cash Management University.
Blog de Gtnews – juin 2014
Le rôle du trésorier a joué un rôle de premier plan dans les discussions de la deuxième journée de BNP Paribas'Cash Management University, avec les contributions des deux trésoriers et d'un directeur financier.
La deuxième journée de la 7ème édition de la BNP Paribas Cash Management University a débuté par une série d'ateliers simultanés portant sur diverses questions clés relatives à la trésorerie. Une fois que les participants se sont à nouveau réunis dans la salle plénière principale, ils se sont tout d'abord employés à concevoir un nouveau tableau de bord de trésorerie, avec les différentes tables des délégués en concurrence pour créer le design parfait répondant aux besoins des trésoriers.
Bien que les gagnants n'aient pas été annoncés ce jour-là, cet assistant serait personnellement surpris que la banque ne lance pas dans un proche avenir un panneau sur la trésorerie qui semble suspect au vu de la conception du tableau 8; tous les participants ont convenu qu'ils seraient très heureux de vendre ce concept à BNP Paribas à un prix raisonnable.
Un nouveau trésorier / créateur de valeur.
Une fois le plaisir du défi de la conception de tableaux de bord de trésorerie terminé, Lorraine Dauleux, modératrice de l'événement, a accueilli John Durcan, trésorier de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) avec le géant de la publicité et RPP. et Parv Gill, directeur de la trésorerie de la région Europe du groupe logistique UPS, sont sur le point de discuter de l’évolution du rôle du trésorier au cours des dernières années.
Durcan a fait remarquer que le monde lui-même évolue à un rythme effréné grâce à la mondialisation et a déclaré gérer davantage d'expositions. Il a décrit ses deux rythmes de travail comme "le rythme de Usain Bolt et le rythme de Superman". Le rythme de Usain Bolt est celui que Durcan utilise pour ses principaux marchés. WPP dispose d'un fonds de caisse multidevises couvrant la région Asie-Pacifique, l'Europe continentale, le Royaume-Uni et les États-Unis. La suite de trésorerie représente environ 95% de ce qui est disponible pour le regroupement, en commençant par l’Asie, puis en Europe, au Royaume-Uni et enfin aux États-Unis. UU., Où le poste est centralisé. Cela donne à l'entreprise la possibilité de rembourser sa dette, par exemple.
En ce qui concerne les différentes régions et marchés du monde, Durcan a déclaré que si les professionnels de la finance avaient tort sur les anciens marchés, ils pourraient oublier les nouveaux. Une fois que vos marchés centraux sont bien gérés, vous serez prêt à relever les défis et à saisir les opportunités que les marchés émergents (EM) ont à offrir. L’Afrique pourrait être la région du monde dont la croissance est la plus rapide, mais il existe de sérieux défis à relever. Durcan a cité en exemple des événements tels que le Printemps arabe dans certaines régions d'Afrique du Nord et le contrôle des changes en Égypte. Au Kenya, il a raconté que chaque fois qu’il s’approchait du marché du shilling (KES), il le déplaçait. Cela illustre la nécessité de fonctionner dans le tempo de Superman dans les MÉ.
Parv a expliqué que son équipe de trésorerie avait réussi à devenir le banquier de la société, par exemple après avoir suivi un programme de rationalisation, centralisé la trésorerie et mis en place des centres de services partagés (SSC). Toutefois, des réglementations telles que l'espace unique de paiement en euros (SEPA), le règlement EMIR (European Market Infrastructure Regulation) et Dodd-Frank s'appliquent. Celles-ci ont fait en sorte que Parv réévalue la position de son trésor et ce qu'il peut faire pour mieux contrôler ces forces externes. Il a ajouté qu'UPS n'avait pas encore analysé la création d'une banque interne (BHI), ni de fonctions telles que les paiements pour le compte ou les recouvrements pour le compte (POBO / COBO), mais celles-ci sont toutes à l'horizon.
Auparavant, le Trésor devait pousser les autres départements de l'entreprise. Aujourd'hui, ces départements iront au Trésor pour obtenir leur avis sur ces questions.
Au sein d'UPS, Parv a expliqué que la trésorerie était bien présente au sein de l'organisation et que les personnes dépendaient de la fonction de trésorerie. Auparavant, lorsque le Trésor devait pousser d'autres départements de l'entreprise, qu'ils soient fiscaux, juridiques, etc., ils iraient aujourd'hui au Trésor pour demander leur avis sur les problèmes. Il est très gratifiant de savoir que votre opinion a de la valeur dans l’entreprise, a déclaré Parv.
Durcan a déclaré que le service de trésorerie de WPP avait évolué de telle sorte que son attitude était devenue l'une des suivantes: "Pourquoi l'une de vos sociétés locales souhaite-t-elle parler à une banque alors qu'elle peut d'abord parler au service de trésorerie? "
Parv a fourni un exemple de la façon dont les trésoriers doivent être capables de s'adapter à la vie quotidienne. Il a expliqué à quel point UPS est une entreprise très consommatrice de trésorerie. La société collecte auprès de ses clients d’importantes sommes d’argent que les chauffeurs retournent dans les centres où ils sont postés, restitués à la banque et déposés. Il a raconté comment il avait commencé à recevoir des appels concernant un problème lié à l’opération italienne et qu’il était devenu évident que la collecte d’argent en provenance de ce centre posait problème. La société utilisait un fournisseur d’argent en transit (CIT), et le problème était qu’une partie de cet argent lui manquait, en grande partie parce qu’elle avait de nombreux points de contact en cours de route.
Bien que Parv ait expliqué qu’au départ il n’avait pas l’intention de recourir à une demande de propositions pour le commerce, l’année dernière, avec de nombreux autres problèmes de concurrence, il n’avait pas d’autre choix que de le faire et l’appel d’offres avait été lancé. La plupart des banques peuvent proposer des solutions "simples" généralement très similaires. Face à ce problème spécifique, Parv et son équipe recherchaient les banques capables de proposer des solutions à valeur ajoutée. Tout au long du processus, plusieurs banques ont proposé une solution de service "cash in cash", nouvelle sur le marché italien. M. Parv a ajouté que UPS avait finalement choisi BNP Paribas et était le premier du marché à mettre en œuvre cette solution.
La société a installé un type de coffre-fort directement connecté aux systèmes de la banque. Les conducteurs utilisent une carte magnétique qui les identifie dans le coffre-fort, puis déposent l'argent. Le coffre-fort compte l'argent, reconnaît les billets déposés et remet au conducteur un reçu indiquant la date à laquelle l'argent a été déposé et avec qui il se rapporte.
Gill a souligné que cette fonctionnalité était un avantage clé pour UPS, car personne d'autre ne devait toucher à l'argent, alors qu'autrefois, elle était touchée par des caissiers ou conservée en espèces pendant un certain temps. Ensuite, le fournisseur de CIT entre, qui ne fait pas partie d'UPS mais qui est embauché en coordination avec la banque, et peut utiliser le service à une seule broche pour accéder à l'argent dans le coffre-fort. Une fois qu'ils ont entré votre NIP, le coffre-fort leur fournit un reçu spécifique correspondant au montant d'argent dans le sac qu'ils vont collectionner. Ensuite, ils envoient le reçu au coffre-fort, qui est scellé dans le sac. Ceci est important, car cela signifie qu'il n'y a aucun contact avec l'argent par quiconque impliqué dans le changement. Un autre point clé pour Parv est qu’elle tire sa valeur le même jour de cet argent: dès qu’elle entre dans la machine, elle est connectée au système BNP Paribas.
L'agenda du CFO
Mustafa Kilic, directeur financier et membre du conseil d’administration du fabricant d’appareils électroménagers Candy Hoover Group, a ensuite été sur la scène, offrant quelques idées sur la trésorerie du point de vue du directeur financier. Ayant précédemment travaillé comme trésorier avant de faire le saut chez le CFO, il a expliqué qu'en tant que CFO, il conservait sa capacité de trésorerie mais étendait également ses responsabilités à d'autres domaines, en particulier à la gestion des risques, ce que Kilic avait décrit comme l'une des principales priorités. En venant du Trésor, l'efficacité est un autre domaine clé du programme de votre directeur financier.
Kilic a souligné qu'il devait également être proche du point de vue de l'actionnaire pour l'entreprise. Il a cité un récent sondage Euromoney qui décrivait comment les trésoriers déclarent contribuer davantage à la gestion de la trésorerie et des liquidités, tandis que les actionnaires estiment que les trésoriers devraient davantage contribuer à la gestion des risques. C'est l'une des raisons pour lesquelles la gestion des risques est une si grande priorité pour le CFO, a-t-il suggéré.
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