Jour 1: Gestion de la trésorerie: plus précieux que jamais BNP Paribas Compte rendu de la première journée de la 7ème BNP Paribas Cash Management University.
Blog de Gtnews – juin 2014
Le premier jour de la 7ème édition de la BNP Paribas Cash Management University, qui s’est déroulée dans la belle ville du Pré Catelan à Paris, a débuté sous un soleil radieux. Le thème de l'événement de cette année est "La gestion de trésorerie, plus précieuse que jamais". Le premier orateur, Pierre Fersztand, directeur mondial de la gestion de trésorerie chez BNP ParibasIl a souligné que la longévité de cet événement témoignait de l'engagement continu de la banque en matière de gestion de trésorerie, ainsi que de la stratégie à long terme de la banque et de ses entreprises clientes pour se concentrer sur cette question.
La gestion de trésorerie n'est pas une entreprise commerciale, mais une entreprise d'innovation et de service.
Ferszstand a expliqué que les professionnels de la finance traversent une période très excitante pour la gestion de trésorerie, car la liquidité est au centre de la stratégie organisationnelle actuelle. En plus de cela, gestion de trésorerie Il devient de plus en plus global. L'innovation est essentielle pour soutenir cette croissance. Par exemple, les trésoriers européens vivent désormais largement dans unSEPA (Zone de paiement unique en euros) dans le monde et il est temps de tirer parti des possibilités de normalisation et d’efficacité ultérieure. Dans le même temps, l'Asie assiste à la libéralisation du renminbi (RMB).
Fersztand a souligné que les nouvelles capacités du pool de trésorerie dans la zone de libre-échange (ZLE) de Shanghai constituaient un développement important pour le pool de trésorerie mondial. Il a également cité l'investissement et l'évolution des capacités en Inde comme preuve supplémentaire du développement global de la gestion de trésorerie.
Il a conclu en soulignant les capacités de service de la banque dans le monde entier. Il a souligné que la gestion de trésorerie n'était pas une entreprise commerciale, mais plutôt une entreprise d'innovation et de service.
La globalisation
Pour fournir plus d'informations sur la manière dont les opérations dans un environnement mondial affectent le rôle du trésorier, deux entreprises, Lorraine Dauleux, modératrice d'événement, se sont rendues sur la scène de la grande salle plénière pour une discussion interactive. La vidéo qui a présenté cette session a mis en évidence le fait que plus de 50% du produit intérieur brut (PIB) mondial est international.
Pedro Jiménez, trésorier du groupe chez Schneider Electric, et Scott Hunter, trésorier adjoint de la société de santé animale Zoetis, interviennent dans ce domaine. Jiménez a déclaré que les trésoriers doivent tirer le meilleur parti de la mondialisation. Bien qu'il y ait des défis dans ce monde, d'une part, l'administration de la monnaie, les opportunités présentées par la gestion de la trésorerie mondiale sont trop belles pour être laissées de côté.
Jimenez a clairement indiqué qu'il pensait que le trésorier devait être le banquier de l'organisation. Chez Schneider Electric, il dirige une banque interne (IHB) et gère les processus de mise en commun de la trésorerie et des rémunérations. Il a décrit comment il gère la "pièce Schneider", une monnaie interne qui n’abandonne jamais les affaires, comme tout banquier. Jiménez a souligné que ses banques comprenaient être des partenaires dans ce type d'activité et que des outils tels que ISO 20022 avaient réellement contribué à renforcer le caractère mondial de la gestion de trésorerie et des relations bancaires.
Hunter a expliqué que sa société, Zoetis, s'était séparée d'un grand père (Pfizer) et avait en grande partie la même empreinte mondiale que le groupe plus important, mais qu'il devait opérer à plus petite échelle. La société a créé une nouvelle trésorerie mondiale qui reproduit la fonction de support technique précédente, mais a également saisi l’opportunité en relançant de nouveau pour relever les défis précédemment identifiés.
Hunter a déclaré que la trésorerie de Zoetis s'orientait vers un contrôle accru des actifs financiers de la société. S'agissant de la gestion d'un BHI, il a expliqué que Pfizer avait de toute façon évolué dans cette direction. La décision de suivre un modèle de trésorerie centralisée avait donc été facile à prendre dans Zoetis.
Demander au public
L'interactivité de la Cash Management University a augmenté un peu plus au cours d'une séance matinale au cours de laquelle tous les délégués ont pu voter via iPad sur une sélection de questions liées à la gestion de trésorerie. Helen Sanders, rédactrice en chef de Treasury Management International, et Filipe Simao, responsable du conseil aux clients chez BNP Paribas Cash Management, ont discuté des résultats sur scène.
Sanders a déclaré qu'il y avait une tendance à penser aux marchés émergents quand on parlait de régions de croissance pour les entreprises.
La première question posée au public était de savoir quelles sont les principales régions de croissance de votre entreprise. Le résultat de cette question a été présenté sous forme de nuage de mots, le mot le plus dominant étant "Europe". Sanders a déclaré qu'il y avait une tendance à penser aux marchés émergents quand on parlait de régions de croissance pour les entreprises. Cependant, il est important de rappeler le rôle que les marchés centraux peuvent également jouer dans la croissance des entreprises. Simao a également souligné que, si l'Asie et la Chine en particulier pouvaient offrir une bonne croissance du PIB, l'Asie n'était pas à égalité avec l'Europe en matière de contrôle des changes. Il a noté que la zone franche de Shanghai était un pas dans la bonne direction.
Lorsqu'on leur a demandé si le montant des banques de gestion de trésorerie qu'elles utilisent a changé au cours des deux dernières années, l'audience a été divisée. Un sur trois a déclaré qu'il n'y avait eu aucun changement, 28% en avaient augmenté le nombre, alors que 39% l'avaient réduit. Sanders a comparé ces statistiques à une enquête similaire réalisée par la 6ème Cash Management University en décembre 2012, soulignant que les options "aucun changement" et "augmentation" avaient reçu une plus grande part du vote cette fois-ci. Il a également noté que le risque de contrepartie reste une priorité et que, dans une certaine mesure, les modèles bancaires mondiaux se sont effondrés au profit d'une approche plus régionale.
Il y a eu une certaine décentralisation de la trésorerie sur certains marchés. Simao a déclaré que les banques se mondialisaient de manière plus profonde, ce qui signifie en théorie qu'il est plus facile pour les entreprises de réduire leur nombre de banques de gestion de trésorerie. Il a encouragé les trésoriers de l'auditoire à demander à leurs banques internationales de rationaliser davantage leurs relations.
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