Insourcing des opérations du Trésor à Borealis Eddy Jacqmotte, Directeur Cash & Bank – Responsable de l'administration back office, Borealis Les opérations de trésorerie chez Borealis avaient été externalisées pendant plusieurs années jusqu'en 2008, date à laquelle il a été décidé de les ramener à la maison. Après un processus d'évaluation, la société a choisi IT2 comme fournisseur TMS et a entamé le processus d'intégration avec SAP. Les relations bancaires ont également été réexaminées et, bien que RBS reste la principale banque de gestion de trésorerie de Borealis, Nordea et RZB ont été désignées pour les activités de la société dans les pays nordiques et d'Europe orientale, respectivement.
par Eddy Jacqmotte, directeur de la trésorerie et des banques – responsable de l'administration du back-office, Borealis
Borealis possède une organisation de trésorerie centralisée multi-sites, avec le bureau central / média basé à Vienne et le siège à Malines, en Belgique. Jusqu'en 2008, Borealis externalisait depuis plusieurs années ses opérations de trésorerie centrales et intermédiaires à une agence de trésorerie à Dublin, en Irlande. Cela comprenait la connexion directe au système de gestion de trésorerie (TMS) de la trésorerie de l'agence depuis les deux sites et le téléchargement des données dans notre ERP. Cet accord a bien fonctionné, mais nous avons pris la décision de renvoyer nos opérations de trésorerie à la société. Il y avait une variété de raisons pour cela. Premièrement, en tant que multinationale complexe, nous avions besoin de plus de flexibilité qu’une offre de services standardisée. Par exemple, il n’a pas toujours été facile d’adapter le service d’impartition à l’évolution des activités ou aux fusions / acquisitions. Deuxièmement, l'externalisation de la trésorerie peut être une option très coûteuse et, compte tenu de nos compétences et ressources internes et de la disponibilité de systèmes plus performants et plus rentables, il était avantageux de gérer les opérations de trésorerie en interne.
Adoption d'un nouveau TMS
Une fois que nous avons pris la décision d’établir la source, nous avons commencé à gérer nos activités de trésorerie à l’interne le 1er avril 2008, mais nous avions déjà entrepris le projet de migration. Nous avions besoin d'un nouveau TMS car, même si nous étions très satisfaits du TMS utilisé par le fournisseur de trésorerie de l'agence, celui-ci vieillissait et les nouvelles versions ne pouvaient pas répondre à toutes nos exigences.
De plus, les systèmes les plus faciles à utiliser étaient disponibles. Par conséquent, nous examinons le marché et sélectionnons trois fournisseurs de TMS. Nous avons effectué un processus d'évaluation, en analysant dans quelle mesure chaque solution répondait à nos exigences fonctionnelles, à l'intégration avec SAP et aux avantages en termes de coûts. Sur la base de cette combinaison de critères, nous sélectionnons IT2. Au départ, il était difficile de convaincre notre service informatique de la nécessité d’adopter une solution spécialisée au lieu d’utiliser la solution SAP standard, mais nous avons finalement décidé que celle-ci était bien mieux adaptée à nos objectifs.