Innovation technologique du Trésor chez Neopost Christophe Liaudon, trésorier du groupe, Neopost Neopost a une approche centralisée de la gestion de trésorerie par le biais de sa société de contrôle, bien que les paiements et les encaissements soient effectués localement. Les soldes sont balayés quotidiennement à l'aide de fonds de caisse à solde nul dans cinq pays. Bien que la société compte un petit nombre de banques centrales, elle dispose de dix banques de gestion de trésorerie pour traiter les frais locaux, tels que les chèques. Le trésorier du groupe Neoposts, Christophe Liaudon, fournit des informations sur les améliorations de trésorerie attendues lors du choix de SWIFTNet par la société en 2008 et sur le rôle déterminant joué par ses partenaires bancaires dans la réussite ultérieure.
par Christophe Liaudon, trésorier du groupe, Neopost
Neopost a une approche centralisée de la gestion de trésorerie par le biais de sa société de contrôle, bien que les paiements et les encaissements soient effectués localement. Les soldes sont balayés quotidiennement à l'aide de fonds de caisse à solde nul dans cinq pays. Bien que la société compte un petit nombre de banques centrales, elle dispose de dix banques de gestion de trésorerie pour traiter les frais locaux, tels que les chèques.
Harmonisation et amélioration technologique.
En 2008, nous avons pris la décision de revoir notre technologie de gestion de trésorerie et de connectivité, qui n’était pas harmonisée dans l’ensemble du Groupe à ce stade. Nous avons reconnu que lors de la prochaine migration vers SEPA (Single Euro Payments Area) et de la résiliation d’ETEBAC, protocole de communication avec nos banques, nous devions trouver un moyen d’harmoniser, d’intégrer et d’optimiser notre infrastructure technologique. Nous avons décidé qu'un nouveau TMS (système de gestion de la trésorerie) intégré à SWIFTNet répondrait à nos besoins en matière de gestion de la trésorerie aux niveaux central et local et réduirait nos frais généraux informatiques. Il y avait plusieurs raisons de choisir SWIFTNet:
Premièrement, nous pourrions nous connecter avec nos différents partenaires bancaires via un seul canal;
Deuxièmement, il fournissait le niveau de sécurité que nous recherchions.
Troisièmement, et très important, étant donné que tout format de fichier peut être transmis via FileAct (mécanisme de transfert de fichier via SWIFTNet), nous n’aurions pas à modifier d’abord notre ERP ni les formats de fichier.
De la planification à la réalisation.
Premièrement, nous avons contacté Société Générale et nos autres partenaires bancaires clés sur la faisabilité de la mise en œuvre de SWIFTNet, afin de déterminer ses capacités SWIFT, ainsi que sur les coûts probables et les efforts de mise en œuvre. Nous explorons également les alternatives pour se connecter à SWIFTNet, en particulier la décision de se connecter directement ou indirectement via un bureau de service. Bientôt, nous avons décidé de nous connecter via un bureau de service, car nous n'avions ni les ressources humaines ni financières pour supporter une connexion directe.
En parallèle, nous émettons une demande de propositions (DP) auprès des principaux fournisseurs de TMS. Sur la base d’un processus d’évaluation approfondi, nous avons choisi Kyriba. Comme la solution est fournie à l'aide d'un modèle SaaS (Software as a Service), nous n'avons pas eu à impliquer beaucoup notre équipe informatique. De plus, grâce à l’offre Kyriba qui est directement une offre tout-en-un avec une troisième agence de services bancaires, nous pourrions travailler avec un seul fournisseur.
En juin 2009, nous avons finalisé notre accord avec Kyriba et commencé la mise en œuvre. Parallèlement, nous avons lancé avec nos banques le processus de documentation SCORE (environnement d'entreprise normalisé 1), achevé en octobre 2009. Nous avons également participé à une phase de test du projet et nous avons pu échanger des fichiers en direct de deux entités avec sept banques en France en novembre 2009. Depuis, nous avons étendu la connectivité SWIFTNet à cinq autres entités en France.
Entre le premier accord signé avec Kyriba, en juin 2009, et le dernier "Go live". Avec sept banques en novembre 2009, cinq mois seulement se sont écoulés: c'est un exploit fantastique.
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