GasTerra et Deutsche Bank: trouver de nouvelles efficiences dans la gestion de trésorerie Jan Bruintjes, directeur du Trésor, des impôts et des assurances, GasTerra B.V. Les besoins de gestion de la trésorerie de GasTerra sont axés sur les paiements de grande valeur nationaux et étrangers. Une solution de Deutsche Bank recherchait des gains d'efficacité en automatisant les processus tout en augmentant la stabilité et la sécurité du système. Cet article décrit comment la société a sélectionné le nouveau système et son fonctionnement.
GasTerra et Deutsche Bank: trouver de nouvelles liquidités
Jan Bruintjes, directeur du Trésor, des impôts et des assurances, GasTerra B.V.
Les besoins de gestion de la trésorerie de GasTerra sont axés sur les paiements de grande valeur nationaux et étrangers. Une solution de Deutsche Bank recherchait des gains d'efficacité en automatisant les processus tout en augmentant la stabilité et la sécurité du système.
Une solution de Deutsche Bank recherchait des gains d'efficacité en automatisant les processus tout en augmentant la stabilité et la sécurité du système.
GasTerra, la société néerlandaise de négoce d’énergie, a été créée lorsque Gasunie, le fournisseur néerlandais de gaz naturel, a cessé ses activités commerciales en 2005. Initialement connue sous le nom de Gasunie Trade & Supply, son nom abrégé a été adopté le 1er septembre 2006. phase finale de la séparation des deux sociétés. GasTerra occupe une part importante du marché gazier néerlandais et opère également sur les marchés européens de l'énergie. Il est détenu à 10% par l'État néerlandais, à 40% par Energie Beheer Nederland, à 25% par Esso Nederland et à 25% par Shell.
"Après la séparation de Gasunie en 2005, nous avons reconnu qu'il était nécessaire d'améliorer nos capacités de gestion de trésorerie et de trésorerie générale, mais nous pensons que nous devrions attendre le moment optimal pour le faire", déclare Jan Bruintjes, directeur de la trésorerie de GasTerra. "Au début de 2006, notre ancien partenaire bancaire mettait en œuvre une nouvelle version de ses systèmes de gestion de la trésorerie. Étant donné les perturbations possibles que cela aurait pu causer, nous avons constaté que cela représentait une bonne occasion de réévaluer nos systèmes de trésorerie et nos relations bancaires. "
La société a soumis une demande de propositions (DP) détaillant ses besoins en matière de gestion de trésorerie et de trésorerie. Cinq banques distinctes se sont présentées avant que GasTerra se décide pour une liste de trois.
"Chaque banque a été évaluée sur la base de 24 critères distincts", déclare Bruintjes, "le plus important étant la sécurité et la stabilité du système, la capacité de fournir la même valeur pour tous les paiements nationaux et la portée d'une facilité de financement intra-journalière. Outre le financement de fin d'année, d'autres considérations ont également été prises en compte: les facilités de dépôt et les conditions d'intérêt. "
L'ensemble du processus de demande a duré environ six mois et Deutsche Bank a commencé à mettre en œuvre le nouveau système au début de 2007. "L'offre de Deutsche Bank nous a beaucoup impressionnés, pas seulement par le fait que ses solutions correspondaient à nos critères, Mais aussi sur le plan de l’expérience et de la qualité de leurs conseillers ", déclare Bruintjes." Nous avons également eu l’occasion de parler à plusieurs clients de longue date de la Deutsche Bank en matière de gestion de trésorerie, qui ont tous rendu compte de ce service. Cependant, sa capacité à interagir de manière transparente avec notre solution SAP EDI [Electronic Data Interface] Le système était également un argument de vente clé. "