Entretien – John Colleemallay John Colleemallay, directeur de la trésorerie et des finances de Dassault Systems Dassault Systems est passée de la trésorerie d'une société de portefeuille à la trésorerie d'un groupe. Le directeur des finances et des finances explique l’organisation résultante.
Directeur du Trésor et des Finances, Dassault Systems
"Nous sommes passés de la trésorerie d'une société de portefeuille à la trésorerie d'un groupe"
La lettre du trésorier
Votre entreprise, Dassault Systems, n’est-elle pas sur le point de fêter un anniversaire?
John Colleemallay
Oui, son trentième anniversaire est très bientôt. En 1981, quelques ingénieurs de Dassault Aviation ont lancé une entreprise qui allait devenir la norme mondiale dans leur domaine de compétence, à savoir la gestion du cycle de vie du produit (PLM). Le logiciel Dassault Systems vous permet d'imaginer, de simuler et d'expérimenter des produits en trois dimensions. Dassault Systems emploie aujourd'hui près de 9 000 personnes dans plus de 80 pays. La société, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 1 300 millions d’euros en 2009 et une marge opérationnelle de 25%, a connu une croissance très soutenue, marquée par de nombreuses acquisitions, principalement aux États-Unis et en Europe. À un moment donné, il est devenu nécessaire de consolider le groupe et, pour ce faire, de s’orienter vers une convergence des méthodes de gestion. C’est la tâche de la société à succès One, créée il ya trois ans et qui, plus particulièrement dans le contexte de la trésorerie, vise à rationaliser les opérations bancaires, à créer des centres de services partagés et à centraliser les risques. En bref, cela signifie passer de la trésorerie d'une société de portefeuille à une trésorerie de groupe qui peut avoir une vue précise et fiable en ce qui concerne la génération de liquidités.
À la fin de cette transition vers une trésorerie centralisée, pouvez-vous décrire l'organisation qui en résulte?
Le groupe de trésorerie, basé à Vélizy, près de Paris, au siège mondial de la société, est responsable de trois grands domaines: les transactions de marché: les investissements et les transactions en devises étrangères ou au siège; la gestion de trésorerie et la combinaison de trésorerie, et enfin une unité de gestion des rapports, du contrôle, de l'analyse des résultats financiers, des grands projets et des systèmes informatiques de trésorerie. En outre, il existe un trésor pour la zone américaine à Boston et un autre en Asie à Tokyo. Ces deux centres de trésorerie informent le siège à Vélizy. Nous avons également trois centres de services partagés, principalement axés sur la compatibilité, situés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France.
Quelles sont les tâches principales sur lesquelles vous avez travaillé ces dernières années?
À partir de 2007, nous avons commencé à réduire considérablement le nombre de nos partenaires bancaires. Nous n’avons donc que deux banques aux États-Unis, deux principales en France et une en Asie. Peu de temps après, en 2009, nous avons commencé à traiter de la création de fonds de caisse, l’un en Europe, hors de France, coordonné avec la Société Générale, qui avait été élue après un appel d’offres, un autre aux États-Unis avec Bank of America. et un troisième au Japon avec la Banque de Tokyo-Mitsubishi UFG. Le fonds de caisse en France est géré par BNP Paribas. La dernière étape de ce processus de concentration de liquidités a été franchie en octobre 2010, lorsque nous avons créé un fonds de caisse mondial coordonné par la banque néerlandaise BMG – Bank Mendez Ganz, filiale à 100% d'ING – qui nous permet de centraliser toutes nos devises. pas de risque de change et de gérer notre allocation d'actifs exclusivement en euros pour la totalité des liquidités du groupe provenant de notre siège social en France, avec un marché plus flexible et un meilleur retour sur investissement qu'aux États-Unis.
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