MBT Financial (NASDAQ: MBTF) et JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) sont des sociétés financières, mais quelle est l'action supérieure? Nous allons confronter les deux sociétés en fonction de la force de leurs dividendes, du risque, des bénéfices, de la rentabilité, de la valorisation, des recommandations des analystes et de la propriété institutionnelle.
Qualifications d'analyste
Voici le détail des recommandations et objectifs de prix récents pour MBT Financial et JPMorgan Chase & Co., publiés par MarketBeat.com.
| Qualifications de vente | Garder les évaluations | Qualifications d'achat | Forte note d'achat | Score | |
| MBT Financial | 0 | 1 | 2 | 0 | 2,67 |
| JPMorgan Chase & Co. | 0 | 9 | 10 | 0 | 2,53 |
MBT Financial a actuellement un objectif de cours consensuel de 12,00 $, ce qui laisse présager une hausse potentielle de 16,73%. JPMorgan Chase & Co. a un objectif de cours consensuel de 123,69 USD, ce qui laisse présager un potentiel de hausse de 9,26%. Compte tenu du plus haut consensus obtenu par MBT Financial et de la plus grande amélioration possible, les analystes en études boursières estiment clairement que MBT Financial est plus favorable que JPMorgan Chase & Co.
Les dividendes
MBT Financial verse un dividende annuel de 0,40 USD par action et un rendement de 3,9%. JPMorgan Chase & Co. verse un dividende annuel de 3,20 $ par action et un rendement de dividende de 2,8%. JPMorgan Chase & Co. verse 35,6% de son bénéfice sous forme de dividende. MBT Financial a augmenté son dividende pendant 2 années consécutives et JPMorgan Chase & Co. a augmenté son dividende pendant 8 années consécutives.
Propriété institutionnelle et information privilégiée
51,3% des actions de MBT Financial sont détenues par des investisseurs institutionnels. À titre comparatif, 69,9% des actions de JPMorgan Chase & Co. appartiennent à des investisseurs institutionnels. 22,9% des actions de MBT Financial sont détenues par des dirigeants de la société. À titre comparatif, 0,8% des actions de JPMorgan Chase & Co. sont détenues par des dirigeants de la société. Une forte propriété institutionnelle indique que les fonds spéculatifs, les fonds de dotation et les gestionnaires de grandes sommes d’argent estiment qu’une action surperformera le marché à long terme.
Revenu et valorisation
Ce tableau compare les produits de première ligne de MBT Financial et JPMorgan Chase & Co., le résultat par action et la valorisation.
| Revenus brut | Ratio prix / vente | Revenu net | Résultat par action | Taux de rémunération sur le prix | |
| MBT Financial | 61,83 millions de dollars | 3,83 | 17,70 millions de dollars | N / A | N / A |
| JPMorgan Chase & Co. | 131,41 milliards de dollars | 2,96 | 32,47 milliards de dollars | 9,00 $ | 12.58 |
JPMorgan Chase & Co. a des revenus et des bénéfices supérieurs à ceux de MBT Financial.
Volatilité et risque
MBT Financial dispose d'une version bêta de 0,38, ce qui indique que le cours de son action est 62% moins volatile que le S & P 500. En comparaison, JPMorgan Chase & Co. dispose d'une version bêta de 1,16, ce qui indique que le cours de actions est 16% plus volatile que le S & P 500.
La rentabilité
Ce tableau compare les marges nettes, le rendement du capital et le rendement des actifs de MBT Financial et JPMorgan Chase & Co.
| Marges nettes | Rentabilité sur ressources propres | Rendement de l'actif | |
| MBT Financial | 16,82% | 7,77% | 0,72% |
| JPMorgan Chase & Co. | 24,28% | 14,23% | 1,25% |
résumé
JPMorgan Chase & Co. surpasse MBT Financial dans 9 des 16 facteurs comparés entre les deux valeurs.
À propos de MBT Financial
JPMorgan Chase & Co. exerce ses activités en tant que société de services financiers dans le monde entier. Elle opère dans quatre secteurs: les services bancaires aux particuliers et aux particuliers (BCB), la Banque de financement et d'investissement (CIB), les services aux entreprises (CB) et la gestion d'actifs et de patrimoine. Le segment CCB propose des produits et services de dépôt et d’investissement aux consommateurs; Solutions de gestion des prêts, des dépôts, des espèces et des paiements pour les petites entreprises; création et entretien d'hypothèques; Hypothèques résidentielles et prêts sur valeur nette; services de cartes de crédit, traitement des paiements, prêts et crédit-bail automobiles. Le secteur CIB propose des produits et services de banque d’investissement, qui comprennent des conseils sur la structure et la stratégie d’entreprise, l’augmentation de capital sur les marchés boursier et obligataire, ainsi que l’initiation et la syndication de prêts; les services de trésorerie, tels que les solutions de gestion de trésorerie et de liquidité; et valeurs mobilières en espèces et instruments dérivés, solutions de gestion des risques, courtage principal et recherche. Ce secteur propose également des services de titres, notamment de garde, de comptabilité et de gestion de fonds, ainsi que des produits de prêt de titres destinés aux gestionnaires d'actifs, aux sociétés d'assurance et aux fonds d'investissement publics et privés. Le segment CB offre des solutions financières, notamment des prêts, de la trésorerie, des services bancaires d'investissement et de la gestion d'actifs pour les entreprises, les municipalités, les institutions financières et les entités à but non lucratif, ainsi que des financements pour les investisseurs et les propriétaires immobiliers. Le secteur AWM propose des services d’investissement et de gestion de patrimoine par le biais de diverses classes d’actifs, telles que les actions, les titres à revenu fixe, les fonds alternatifs et les fonds du marché monétaire; services de gestion d’investissement multi-actifs; produits et services de retraite; et les services de courtage et les services bancaires, notamment les fiducies, les patrimoines, les prêts, les hypothèques et les dépôts. La société fournit également des guichets automatiques. couverture numérique en ligne et mobile; et services bancaires téléphoniques. JPMorgan Chase & Co. a été fondée en 1799 et son siège est à New York, New York.
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