Développer un système de trésorerie à la pointe de la technologie – Finance Curation

Développer un système de trésorerie à la pointe de la technologie Lorsque TUI Travel a été créée en 2007 à la suite de la fusion de deux autres agences de voyages, elle a hérité de deux TMS hérités sans communication entre eux. Après un processus de sélection minutieux, le système OpenLinks Findur a été choisi pour remplacer les systèmes précédents. Les phases 1 et 2 de la mise en œuvre étaient respectivement axées sur les fonctionnalités principales et la gestion des risques. Le nouveau système a apporté une grande flexibilité et une plus grande efficacité, cohérence, transparence et contrôle aux opérations de trésorerie de l'entreprise.

par Belinda Davis, directrice commerciale de Treasury Systems, TUI Travel PLC

En tant que groupe de voyages diversifié, desservant environ 30 millions de clients et opérant dans 180 pays, nos activités quotidiennes créent de grandes complexités opérationnelles associées à la gestion de la trésorerie, sans oublier des expositions importantes aux devises et aux produits de base (carburant de réaction). ). Par conséquent, l’une des principales responsabilités du Trésor est de gérer ces risques de manière efficace, afin de préserver la performance financière de TUI Travel.

En 2007, TUI Travel est né de la fusion de TUI Tourism et de First Choice Holidays PLC. Après la fusion, notre examen initial des systèmes a confirmé que l’entité combinée incluait une variété d’outils d’affaires et d’interfaces pour les systèmes de trésorerie, sans un moyen facile d’obtenir une vue complète de nos opérations de trésorerie en général. Un problème fondamental auquel nous avons été confrontés était le manque de lien entre chacun des systèmes de gestion de trésorerie (TMS) existants.

Sans communication entre les deux TMS hérités, le processus de rapport de gestion est devenu un processus relativement manuel basé sur les résultats des deux systèmes. Les comptes rendus de position, les calculs d'exposition et la gestion des transactions étaient plus compliqués qu'ils n'auraient dû l'être. Dans le même temps, la fusion signifiait que notre groupe de trésorerie gérait désormais des expositions aux devises et au carburant pour des avions beaucoup plus gros et plus complexes.

Identifier le bon système

En 2008, nous avons lancé le processus de demande de proposition (RFP). Notre objectif était d'identifier puis de mettre en œuvre un TMS entièrement intégré. En plus de résoudre le problème de la présence de deux systèmes hérités distincts, nous avons compris qu’avec un système de pointe mis en place, nous pouvions optimiser nos processus, améliorer notre efficacité et transformer la fonction de trésorerie en un facilitateur de l’intégration et de la croissance des activités de nos clients. société nouvellement formée.

Une fois que nous avions lancé un appel d’offres exhaustif, nous l’avons envoyé à une liste de fournisseurs, qui incluait les fournisseurs traditionnels du système de trésorerie de l’entreprise, ainsi que ceux ayant une solidité reconnue dans la gestion des risques financiers et des risques liés aux produits de base.

OpenLink a été en mesure de proposer un système véritablement intégré pouvant inclure toutes les fonctionnalités requises et les types de ressources dont nous avions besoin, répondant ainsi à l'un de nos objectifs clés.

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