De la SCF à l'OMD | Gestion de trésorerie internationale – Finance Curation

De SCF à l'OMA En reconnaissance de l’extension du mandat confié à SCF en raison de la sophistication financière croissante des grandes entreprises d’aujourd’hui, nous avons intitulé notre rapport spécial «Optimisation du fonds de roulement», explique le PDG de TMI.

par Robin Page, directeur exécutif, TMI

L’un des rapports spéciaux les plus populaires de TMI est notre enquête annuelle sur l’évolution de la Financement de la chaîne d'approvisionnement (SCF). Ce rapport est en fait lié à ce sujet, mais en reconnaissance de l’extension du mandat confié à SCF en raison de la sophistication financière croissante des grandes entreprises d’aujourd’hui, nous l'avons rebaptisé "Optimisation du fonds de roulement & # 39 ; et, en lisant ces commentaires intéressants et dignes de confiance. des articles qui sauront à quel point les deux sont devenus inextricablement liés.

Phillip Kerle, directeur exécutif de Demica, l'un des principaux fournisseurs de solutions de fonds de roulement, propose deux articles qui donnent un excellent aperçu de la situation actuelle. La première, "Dynamic Financing Distribution", résume les résultats d'une étude sur la manière dont les programmes de financement des distributeurs permettent aux activités en aval et au financement des distributeurs en aval (FD). Les programmes de financement des distributeurs aident les distributeurs à accéder à un financement abordable et à augmenter leurs ventes, au bénéfice des distributeurs et des grandes entreprises, et le rapport contient des citations éclairantes d'entreprises internationales cherchant à se développer sur les marchés émergents. Dans le deuxième article, "Forging new Links", qui analyse les progrès du marché et révèle, entre autres, que les grandes banques internationales interrogées dans le monde connaissent un taux de croissance annuel compris entre 30% et 40%. % dans les programmes SCF, l’Europe de l’Est, l’Inde et la Chine étant actuellement considérés comme les trois principaux domaines offrant le plus grand potentiel pour le SCF.

Martin Böhme, directeur de PwC Belgium, a souligné que bien que SCF soit actuellement une solution très appréciée des entreprises européennes, "sa mise en œuvre offre de nombreux obstacles qui dépassent le cadre typique de la fonction de trésorerie". Décrit certaines des nombreuses leçons tirées des implémentations du SCF que PwC a soutenues au cours des derniers mois dans un article qui sera une lecture inestimable pour toute entreprise qui est sur le point de se lancer dans une entreprise similaire, soulignant le nombre élevé de parties prenantes différentes. conduit à une "plus grande complexité". gérer "et l’importance vitale de parler un langage commun avec les acheteurs et les responsables des achats qui communiqueront avec le responsable des comptes ou l’équipe commerciale du fournisseur. La gestion des relations bancaires est le thème choisi par Hugo van Wijk, PDG de Vallstein, et Robert Dekker, directeur principal de KPMG aux Pays-Bas. Ils incitent les trésoriers à quantifier la relation, notamment en utilisant une technique appelée WalletSizing, développée par Vallstein, qui permet "la transparence de toutes les relations bancaires selon une méthode de calcul uniforme" et présente l'avantage supplémentaire de prendre en compte les domaines pertinents des règlements Bâle II et III.

Sommes-nous en train de vivre une nouvelle ère dans le financement mondial de la chaîne d'approvisionnement? est la consultation de Dr. Sebastian Hölker, responsable des produits commerciaux innovants mondiaux chez UniCredit. Analysez la structure et l’impact probable de l’obligation de paiement bancaire (BPO), un engagement irrévocable donné par une banque à une autre banque et qui paiera à une date précise à la suite d’un événement préalablement convenu. avec des preuves fournies par des données de comparaison automatique dans une application de correspondance dite transaction. Cela "permet aux banques de coopérer de manière à ce que chaque partie de la chaîne d'approvisionnement puisse recevoir le service de la banque qui convient le mieux à cette tâche: sa banque locale", qui jouit d'une longue expérience et d'une connaissance approfondie. de l'entreprise de votre client local.

"When Treasury Seets Trade" est le titre d'un article de Chris Bozek, directeur exécutif et directeur du commerce mondial et des produits de la chaîne d'approvisionnement à la Bank of America Merrill Lynch. Il examine concrètement la convergence des activités de trésorerie et de commerce, en soulignant l’importance que revêtent les institutions financières fournissant "des experts en fonds de roulement pouvant s’entretenir avec la société afin de maximiser le cycle de conversion en espèces pour les transactions locales et mondiales". Un autre élément consiste à s'assurer que les solutions sont développées de manière intégrée "mais qu'elles sont proposées sous forme de modules basés sur les besoins d'une entreprise".

L’intégration fait également l’objet de l’article d’Oliver Klein, Corporate Banking, Spécialiste des ventes, Stratégie de vente internationale, Commerzbank AG. Il décrit une manière nouvelle et innovante de mettre en relation les clients avec la division de la gestion de la trésorerie et des activités internationales de Commerzbank et de concevoir des solutions répondant aux besoins en constante évolution des entreprises internationales. En travaillant avec les clients directement à travers la chaîne logistique financière, Commerzbank peut aller au-delà des produits et services individuels et "se concentrer sur l'identification des possibilités d'améliorer la chaîne logistique financière et de transformer les processus en chaîne". de valeur financière ". Klein souligne également que la zone unique de paiement en euros (SEPA) offre une opportunité considérable pour l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement financière. En normalisant les instruments de paiement et de recouvrement ainsi que les formats de communication dans la zone euro, les entreprises peuvent rationaliser leurs processus de commande pour les encaisser et les acheter pour les payer, tout en harmonisant davantage les deux.

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