Cours de gestion de trésorerie d'entreprise | Institut de finance de New York – Finance Curation

événement1er jour

Module 1: La fonction de trésorerie

  • L'importance de la fonction de trésorerie.
  • Rôle et responsabilités du trésorier
  • Structure organisationnelle

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Module 2: Stratégies de trésorerie

  • Mise en place d'une stratégie globale
  • Problèmes potentiels et économies d’échelle.
  • Solutions stratégiques
  • Lecture: Microsoft profite de l'innovation dans la trésorerie
  • Simulation: conception fonctionnelle / stratégie de trésorerie.

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Module 3: Opérations de trésorerie

  • Gestion des flux de trésorerie et trésorerie quotidienne.
  • Menu des services bancaires et leurs coûts.
  • Rapports quotidiens
  • Exercice: la rationalisation des flux de trésorerie

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Module 4: Gestion des relations bancaires

  • Gestion des relations bancaires.
  • Produits et services bancaires.
  • Utiliser la RFP à bon escient
  • Mesure de la performance
  • Simulation: considérations relatives aux demandes de propositions

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Module 5: Gestion de la liquidité

  • Problèmes de liquidité
  • Réserves de liquidité
  • Problèmes de faillite
  • Affaire: Lehman Repo
  • Exercice: Lehman leçons apprises.

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Module 6: Prévision de trésorerie

  • Importance de la prévision de trésorerie.
  • Flux de trésorerie opérationnels et financiers.
  • Analyser les prévisions de trésorerie
  • Prévisions alternatives
  • Lectures: Dilemme monétaire Apple et offre sur les obligations
  • Simulation: Conseiller le trésorier d'Apple.

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Module 7: Gestion du fonds de roulement

  • Paiements et flottation
  • Crédit et comptes à recevoir
  • Inventaire et comptes à payer
  • Crédit commercial
  • Commerce électronique
  • Exercice: cycle de conversion en espèces des secteurs de l'automobile et de la vente au détail.
  • Simulation: fonds de roulement et conversion de trésorerie

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événementJour 2

Module 1: Financement de la chaîne d'approvisionnement

  • Étude de cas: Proctor & Gamble
  • Lancement d'un programme de chaîne d'approvisionnement
  • Implications pour P & G et ses fournisseurs
  • Options de financement du fournisseur

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Module 2: Gestion des stocks

  • Exercice: ordinateur Apple
  • Gestion des stocks maigres
  • Considérations de financement
  • Défis potentiels

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Module 3: Prêt à court terme

  • Sources bancaires
  • Sources du marché monétaire.
  • Comparer des alternatives
  • Exercice: décisions de prêt à court terme
  • Simulation: Et si Scenari

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Module 4: Investissements à court terme

  • Instruments et marchés à court terme.
  • Stratégies à court terme
  • Mesurer le retour sur investissement
  • Exercice: Que choisissent les investisseurs?
  • Exercice: Classification du risque d'investissement
  • Exercice: Evaluation de la politique d'investissement.
  • Simulation: que se passe-t-il si des scénarios

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Module 5: Degré d'investissement et de dette spéculative

  • Exercice: Telsa
  • Gérer un fardeau de la dette
  • Considérations de trésorerie et de liquidité
  • Statut de lien indésirable
  • Options commerciales et financement

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Module 6: Gestion des risques financiers

  • Instruments et stratégies
  • Utilisation d'instruments de risque.
  • Suivi de l'utilisation des dérivés.
  • Lectures: Proctor & Gamble et Metallgesellschaft
  • Simulation: politiques de gestion des risques.

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événementJour 3

Module 1: Dérivés de plongée profonde

  • Cas: couverture des risques de change dans EADS
  • Stratégie de gestion des risques
  • Contrats à terme
  • Options de change

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Module 2: Trésorerie globale

  • Banque interne
  • Réseaux, pooling et refacturation
  • Cas: banque interne de Roche
  • Exercice: Roche à emporter

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Module 3: Paiements

  • RAPIDE
  • PSD2
  • Paiements en temps réel

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Module 4: Indicateurs de performance clés (KPI)

  • Mesures de trésorerie
  • Scorecard / Scorecard
  • Simulation: métriques pour le tableau de bord de trésorerie

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Module 5: Technologies de l'information

  • Portails bancaires
  • Logiciel de gestion de trésorerie
  • Systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP)
  • Systèmes intégrés de gestion de trésorerie ERP
  • Démonstration de la gestion de la trésorerie des fournisseurs

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Module 6: Innovation du Trésor

  • Crypto-monnaies (Bitcoin, etc.)
  • Blockchain
  • Simulation: cas d'utilisation de Blockchain Treasury

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Module 7: Conclusion

  • Présentations d'équipe
  • Plan d'action de l'entreprise

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    Compétences pour le bureau

  • Développer un plan d'action et utiliser les meilleures pratiques dans la stratégie de gestion de trésorerie.
  • Élaborez un plan d'action pour évaluer et améliorer vos opérations de trésorerie.
  • Appliquez des principes généraux à vos situations spécifiques par le biais d'interactions avec le responsable de cours et les autres participants.
  • Comprendre les meilleures pratiques en matière de gestion de trésorerie.
  • Négociez de meilleurs termes et prix avec vos prestataires de services financiers
  • Améliorez vos systèmes et vos techniques de prévision de trésorerie.

Recommandé pour:

Les gestionnaires de trésorerie de tous les niveaux.

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