événement1er jour
Module 1: La fonction de trésorerie
- L'importance de la fonction de trésorerie.
- Rôle et responsabilités du trésorier
- Structure organisationnelle
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Module 2: Stratégies de trésorerie
- Mise en place d'une stratégie globale
- Problèmes potentiels et économies d’échelle.
- Solutions stratégiques
- Lecture: Microsoft profite de l'innovation dans la trésorerie
- Simulation: conception fonctionnelle / stratégie de trésorerie.
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Module 3: Opérations de trésorerie
- Gestion des flux de trésorerie et trésorerie quotidienne.
- Menu des services bancaires et leurs coûts.
- Rapports quotidiens
- Exercice: la rationalisation des flux de trésorerie
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Module 4: Gestion des relations bancaires
- Gestion des relations bancaires.
- Produits et services bancaires.
- Utiliser la RFP à bon escient
- Mesure de la performance
- Simulation: considérations relatives aux demandes de propositions
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Module 5: Gestion de la liquidité
- Problèmes de liquidité
- Réserves de liquidité
- Problèmes de faillite
- Affaire: Lehman Repo
- Exercice: Lehman leçons apprises.
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Module 6: Prévision de trésorerie
- Importance de la prévision de trésorerie.
- Flux de trésorerie opérationnels et financiers.
- Analyser les prévisions de trésorerie
- Prévisions alternatives
- Lectures: Dilemme monétaire Apple et offre sur les obligations
- Simulation: Conseiller le trésorier d'Apple.
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Module 7: Gestion du fonds de roulement
- Paiements et flottation
- Crédit et comptes à recevoir
- Inventaire et comptes à payer
- Crédit commercial
- Commerce électronique
- Exercice: cycle de conversion en espèces des secteurs de l'automobile et de la vente au détail.
- Simulation: fonds de roulement et conversion de trésorerie
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événementJour 2
Module 1: Financement de la chaîne d'approvisionnement
- Étude de cas: Proctor & Gamble
- Lancement d'un programme de chaîne d'approvisionnement
- Implications pour P & G et ses fournisseurs
- Options de financement du fournisseur
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Module 2: Gestion des stocks
- Exercice: ordinateur Apple
- Gestion des stocks maigres
- Considérations de financement
- Défis potentiels
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Module 3: Prêt à court terme
- Sources bancaires
- Sources du marché monétaire.
- Comparer des alternatives
- Exercice: décisions de prêt à court terme
- Simulation: Et si Scenari
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Module 4: Investissements à court terme
- Instruments et marchés à court terme.
- Stratégies à court terme
- Mesurer le retour sur investissement
- Exercice: Que choisissent les investisseurs?
- Exercice: Classification du risque d'investissement
- Exercice: Evaluation de la politique d'investissement.
- Simulation: que se passe-t-il si des scénarios
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Module 5: Degré d'investissement et de dette spéculative
- Exercice: Telsa
- Gérer un fardeau de la dette
- Considérations de trésorerie et de liquidité
- Statut de lien indésirable
- Options commerciales et financement
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Module 6: Gestion des risques financiers
- Instruments et stratégies
- Utilisation d'instruments de risque.
- Suivi de l'utilisation des dérivés.
- Lectures: Proctor & Gamble et Metallgesellschaft
- Simulation: politiques de gestion des risques.
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événementJour 3
Module 1: Dérivés de plongée profonde
- Cas: couverture des risques de change dans EADS
- Stratégie de gestion des risques
- Contrats à terme
- Options de change
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Module 2: Trésorerie globale
- Banque interne
- Réseaux, pooling et refacturation
- Cas: banque interne de Roche
- Exercice: Roche à emporter
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Module 3: Paiements
- RAPIDE
- PSD2
- Paiements en temps réel
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Module 4: Indicateurs de performance clés (KPI)
- Mesures de trésorerie
- Scorecard / Scorecard
- Simulation: métriques pour le tableau de bord de trésorerie
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Module 5: Technologies de l'information
- Portails bancaires
- Logiciel de gestion de trésorerie
- Systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP)
- Systèmes intégrés de gestion de trésorerie ERP
- Démonstration de la gestion de la trésorerie des fournisseurs
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Module 6: Innovation du Trésor
- Crypto-monnaies (Bitcoin, etc.)
- Blockchain
- Simulation: cas d'utilisation de Blockchain Treasury
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Module 7: Conclusion
- Présentations d'équipe
- Plan d'action de l'entreprise
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- Développer un plan d'action et utiliser les meilleures pratiques dans la stratégie de gestion de trésorerie.
- Élaborez un plan d'action pour évaluer et améliorer vos opérations de trésorerie.
- Appliquez des principes généraux à vos situations spécifiques par le biais d'interactions avec le responsable de cours et les autres participants.
- Comprendre les meilleures pratiques en matière de gestion de trésorerie.
- Négociez de meilleurs termes et prix avec vos prestataires de services financiers
- Améliorez vos systèmes et vos techniques de prévision de trésorerie.
Compétences pour le bureau
Recommandé pour:
Les gestionnaires de trésorerie de tous les niveaux.