Contre la montre: créer les organisations de trésorerie du futur Jean Philippe De Waele, vice-président et trésorier de la région EMEA, et Mario Del Natale, directeur des opérations de trésorerie, systèmes et applications, Johnson Controls International plc Depuis 2013, Johnson Controls International a subi une transformation radicale. Ils expliquent ici comment ils ont réussi à transformer leur fonction de trésorerie, en se concentrant particulièrement sur les implications pour la technologie de trésorerie.
Depuis que Alex Molinaroli est devenu PDG de Johnson Controls International plc (JCI, anciennement Johnson Controls Inc.) en 2013, l'entreprise a connu une transformation radicale. Initialement, cela comprenait la vente de plusieurs divisions et divisions, ainsi que de petites acquisitions visant à recentrer l’activité; cependant, en juin 2015, JCI a annoncé la scission de son activité automobile, soit la moitié de l'entreprise, dans une nouvelle société, Adient, dont la date de clôture était prévue pour octobre 2016. Peu après, JCI a annoncé sa fusion avec Tyco, qui a ensuite eu lieu en septembre 2016, un mois seulement avant la conclusion de la scission d'Adient. L’impact de ces événements sur les anciennes sociétés de JCI et de Tyco, ainsi que sur la nouvelle société Adient, a été inévitablement énorme, en particulier pour la trésorerie. Dans cet article, Jean-Philippe De Waele et Mario Del Natale de JCI examinent certains des facteurs qui ont contribué à la création réussie de la fonction de trésorerie Adient, notamment en ce qui concerne les implications de la technologie du Trésor.
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Points clés
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Une horloge
Une fois la scission de l'Adient annoncée, nous disposions d'une période limitée, de septembre 2015 à juillet 2016, pour effectuer tous les préparatifs nécessaires. En juillet 2016, la nouvelle société de produits dérivés devait disposer d'un service de trésorerie pleinement opérationnel, doté de systèmes, de relations et de comptes bancaires, de facilités de crédit, etc. Il était clair que nous aurions besoin d’aide pour y parvenir, notamment parce que nous avions toujours besoin de ressources. Nos activités de trésorerie quotidiennes. Par conséquent, nous travaillons en étroite collaboration avec FIS (anciennement SunGard), qui fournit notre système de gestion de trésorerie, Quantum, et le système de paiement en usine, Trax, afin de nous assurer de votre soutien pour le projet. Nous avons également nommé plusieurs consultants et sous-traitants pour compléter nos ressources internes en fonction de leur expérience, de leurs connaissances JCI et de leur engagement envers notre projet.
Nous avons passé les mois d’octobre et novembre 2015 à la planification détaillée et nous avons démarré le projet scindé en décembre. Quantum et Trax étaient essentiels à l'infrastructure technologique de trésorerie de JCI. Il était donc essentiel que la nouvelle fonction de trésorerie d'Adient puisse bénéficier des mêmes capacités, étant donné que la société avait des exigences comparables. Par conséquent, nous avons pris la décision de "cloner" nos applications Quantum et Trax existantes, y compris la migration de l'infrastructure hébergée dans FIS vers le Royaume-Uni, afin de prendre en charge les nouvelles activités. Cette approche était compliquée par le fait que nous utilisions une version plus ancienne et non prise en charge de Quantum. Même si nous avions prévu une mise à jour de la version Quantum 6.2, nous devions accélérer ce processus et terminer la mise à jour avant de cloner notre infrastructure pour Adient. En plus d'offrir une expérience utilisateur améliorée et des fonctionnalités mises à jour, la nouvelle version offre également des avantages en termes de performances. Nous utilisions déjà une version mise à jour de Trax, nous devions donc nous concentrer sur le processus de réplication.
Répliquer l'environnement technologique de trésorerie.
Par conséquent, nous avons eu huit mois pour mettre à jour notre architecture Quantum et la répliquer pour Adient, y compris tous les travaux de test et d'intégration nécessaires. Pour l'usine de paiement d'Adient (Trax), cela incluait la connexion à SWIFT dans 35 pays, ce qui impliquait l'intégration technique et l'incorporation de banques avec le nouveau code Adient BIC. Nous avons passé cinq mois sur la mise à jour Quantum et trois mois sur la réplique. Nous avons achevé le projet à temps, le 1er juillet 2016. Ce projet comprenait un "nettoyage" destiné à supprimer les données obsolètes et à refléter la nouvelle structure de l'entité. La question de la compétence de la nouvelle entreprise était toutefois une question importante. Johnson Controls était déjà basé aux États-Unis, mais les nouvelles sociétés fusionnées, Adient et JCI / Tyco, seraient basées en Europe. Par conséquent, les deux fonctions de trésorerie devaient produire des rapports EMIR, qui étaient acceptés dans Quantum.
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