Peapack-Gladstone Financial (NASDAQ: PGC) et NORDEA Bk AB SW / S (OTCMKTS: NRDBY) sont des sociétés financières, mais quel est le meilleur investissement? Nous allons comparer les deux activités en fonction de la solidité de leurs propriétés institutionnelles, du risque, des dividendes, de la rentabilité, des recommandations des analystes, des bénéfices et de la valorisation.
La rentabilité
Ce tableau compare les marges nettes, le rendement du capital et le rendement des actifs de Peapack-Gladstone Financial et NORDEA Bk AB SW / S.
Marges nettes | Rentabilité sur ressources propres | Rendement de l'actif | |
Peapack-Gladstone Financial | 21,04% | 9,73% | 1,00% |
NORDEA Bk AB SW / S | 29,79% | 9,42% | 0,55% |
Propriété institutionnelle et information privilégiée
71,4% des actions de Peapack-Gladstone Financial sont détenues par des investisseurs institutionnels. À titre comparatif, 0,1% des actions de NORDEA Bk AB SW / S appartiennent à des investisseurs institutionnels. 4,1% des actions de Peapack-Gladstone Financial sont détenues par des dirigeants. Une forte propriété institutionnelle est une indication que les grands gestionnaires financiers, les fonds spéculatifs et les fonds de dotation croient qu'une entreprise est préparée à une croissance à long terme.
Qualifications d'analyste
Il s'agit d'un résumé des notations récentes de Peapack-Gladstone Financial et de NORDEA Bk AB SW / S, fournies par MarketBeat.com.
Qualifications de vente | Garder les évaluations | Qualifications d'achat | Forte note d'achat | Score | |
Peapack-Gladstone Financial | 0 | 1 | 2 | 0 | 2,67 |
NORDEA Bk AB SW / S | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,00 |
Peapack-Gladstone Financial a actuellement un objectif de cours consensuel de 36,50 USD, ce qui indique un potentiel de hausse de 33,07%. Tenant compte du meilleur consensus et de la meilleure augmentation possible de Peapack-Gladstone Financial, les analystes de la recherche estiment clairement que Peapack-Gladstone Financial est plus favorable que NORDEA Bk AB SW / S.
Les dividendes
Peapack-Gladstone Financial verse un dividende annuel de 0,20 USD par action et un rendement de dividende de 0,7%. NORDEA Bk AB SW / S verse un dividende annuel de 0,52 USD par action et un rendement de 7,0%. Peapack-Gladstone Financial verse 8,7% de son bénéfice sous forme de dividende. NORDEA Bk AB SW / S verse 57,8% de son bénéfice sous forme de dividende. Les deux sociétés ont des taux de paiement en bonne santé et devraient pouvoir couvrir leurs dividendes avec des bénéfices au cours des prochaines années.
Évaluation et bénéfice
Ce tableau compare les produits de première ligne, le résultat par action et l'évaluation de Peapack-Gladstone Financial et de NORDEA Bk AB SW / S.
Revenus brut | Ratio prix / vente | Revenu net | Résultat par action | Taux de rémunération sur le prix | |
Peapack-Gladstone Financial | 203,88 millions de dollars | 2,62 | 44,17 millions de dollars | 2,31 USD | 11,87 |
NORDEA Bk AB SW / S | 13,11 milliards de dollars | 2,29 | 3,63 milliards de dollars | 0,90 $ | 8.22 |
NORDEA Bk AB SW / S a des revenus et des bénéfices supérieurs à ceux de Peapack-Gladstone Financial. NORDEA Bk AB SW / S est cité à un ratio cours / bénéfice inférieur à celui de Peapack-Gladstone Financial, ce qui indique qu’il est actuellement la plus abordable des deux actions.
Risque et volatilité
Peapack-Gladstone Financial a un bêta de 1,07, ce qui donne à penser que le prix de ses actions est 7% plus volatil que le S & P 500. Comparativement, NORDEA Bk AB SW / S a un bêta de 0,8, ce qui suggère que le prix de ses actions est 20% moins volatile que le S & P 500.
résumé
Peapack-Gladstone Financial surpasse NORDEA Bk AB SW / S dans 12 des 16 facteurs comparés entre les deux valeurs.
Profil de la société financière Peapack-Gladstone