Connectivité bancaire pour un avantage stratégique Olav Risa, responsable de la gestion de trésorerie, Statoil ASA Statoil a lancé un projet d’optimisation de la gestion de la trésorerie en 2009. Ce projet comporte quatre éléments clés: la connectivité bancaire; gestion des comptes bancaires; examen de la structure de liquidité et des partenaires bancaires; et optimiser la banque interne. Nous examinons l’amélioration de leur connectivité bancaire et les plans pour la prochaine phase, eBAM.
Par Olav Risa, responsable de la gestion de trésorerie, Statoil ASA
Statoil a toujours été une entreprise qui vise à être un pionnier des meilleures pratiques du secteur, en tirant parti de la technologie pour créer une efficacité, une automatisation et un succès commerciaux accrus. Cela est évident dans nos fonctions d'entreprise, telles que la gestion de trésorerie et de trésorerie, ainsi que dans nos activités d'exploration et de production. Par exemple, nous avons implémenté SAP dans notre fonction financière il y a environ 10 ans et nous avons atteint un degré élevé de centralisation, y compris une banque interne et une usine de paiement. Reconnaissant que notre middleware devenait obsolète et afin de maintenir notre position concurrentielle, nous avons lancé un projet d'optimisation de la gestion de trésorerie en 2009 comprenant quatre éléments clés: la connectivité bancaire; gestion des comptes bancaires; revue des structures de liquidité et des partenaires bancaires, et optimisation de notre banque interne. Nous sommes actuellement dans la phase de mise en œuvre de la connectivité bancaire, avec l'administration du compte bancaire à suivre.
Fonds de connectivité bancaire
Nous avons relativement peu de partenaires bancaires à Statoil, avec quatre banques principales de gestion de trésorerie, auxquelles nous nous connectons par le biais de connexions hôte à hôte. Nous travaillons également avec diverses banques fournissant des services domestiques dans des pays non couverts par nos principaux partenaires bancaires. Bien que ces banques jouent un rôle important dans le soutien de notre stratégie commerciale, nous n’avons actuellement aucun processus de paiement automatisé. Nous entretenons des relations à long terme avec nos partenaires bancaires et examinons régulièrement les performances des quatre principales banques de gestion de trésorerie, y compris les indicateurs de performance clés.
Fin 2010, nous avons pris la décision de remplacer nos connexions hôte à hôte par la connectivité SWIFT. Malgré la longévité de nos relations bancaires, nous voulions créer une indépendance bancaire et faciliter la connexion avec de nouvelles banques à l'avenir. En outre, nous avons reconnu qu'il serait plus facile de maintenir un canal unique et de permettre une approche plus cohérente des processus métier et de la sécurité.
Décisions sur la connectivité
Nous explorons différentes options de connectivité, notamment si vous gérez l'infrastructure SWIFT en interne ou si vous l'externalisez vers un centre de service. Bien que Statoil soit une organisation hautement compétente du point de vue technologique, nous avons compris qu’il serait plus rentable et plus efficace de travailler avec un bureau de service, en particulier compte tenu de la taille relativement réduite de nos opérations de trésorerie et de paiement. par rapport au noyau Statoil. professions. Nous avons également décidé d'appliquer ISO 20022 sur XML pour les paiements, car en normalisant le format de fichier utilisé pour les paiements, nous pouvions automatiser nos processus indépendamment des formats bancaires individuels.
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