Comment votre trésorerie est-elle affectée par le changement réglementaire? Vince Tolve, vice-président principal, commerce mondial, FIS Pour la cinquième année consécutive, le rapport FIS Corporate Cash Investment est une étude approfondie auprès des professionnels de la trésorerie d’entreprise qui examine les attitudes des entreprises à l’égard des investissements de trésorerie, des politiques d’investissement et de l’exécution des transactions, en particulier dans les secteurs suivants: contexte du prochain changement réglementaire.
Nous présentons le rapport 2015 sur les investissements en espèces de la FIS
par Vince Tolve, vice-président directeur, Global Trading, FIS
Ce rapport, qui existe depuis cinq ans déjà, est un rapport détaillé de la FIS (anciennement SunGard). Il s’agit d’une étude approfondie auprès des professionnels de la trésorerie d’entreprise qui examine les attitudes des entreprises à l’égard des investissements de trésorerie, des politiques d’investissement et de la réalisation des opérations, en particulier. dans le contexte d'un changement réglementaire majeur dans les mois à venir. Après avoir accumulé cinq années de données, ce rapport présente de manière unique non seulement les résultats de 2015, mais identifie également les tendances et les évolutions dans le temps.
Une fois encore, l’étude a impliqué des entreprises du monde entier dans toutes les grandes régions et industries. Quarante-six pour cent des répondants se trouvaient en Amérique du Nord et 37% en Europe. Quatre-vingt-quatorze pour cent des organisations interrogées avaient centralisé leur trésorerie dans le monde ou au niveau régional, comme le faisaient les études précédentes.
Résumé des principales constatations
- Niveaux de trésorerie. Les soldes de trésorerie des entreprises continuent d'augmenter fortement en 2015, 45% des personnes interrogées ayant noté une augmentation. Un tiers des entreprises ont des liquidités pour les investissements en capital et en fusions et acquisitions et un quart pour le financement du fonds de roulement.
- Priorités d'investissement. Trouver des dépôts appropriés pour les liquidités des entreprises reste la priorité absolue des trésoriers. Cependant, bien que Bâle III ait été enregistré il y a à peine un an, il constitue désormais une priorité essentielle pour 43% des répondants.
- Impact de la réforme du MMF. Aux États-Unis, 60% des trésoriers prévoient d'investir dans des grands fonds monétaires à un niveau similaire aux réformes de la SEC après 2016. 37% s'attendent à réduire leurs avoirs, en identifiant les restrictions comptables, de liquidité intra-journalière et en vigueur des investissements comme les plus gros obstacles.
- Expansion des portefeuilles. Les trésoriers prévoient d’accroître leurs encaisses en dépôts à terme, en papiers commerciaux, en certificats de dépôt et en titres de créance de l’État, en complément ou en alternative aux principaux fonds monétaires.
- Traiter en pratique. Pour la première fois depuis le lancement de l'étude en 2011, l'utilisation de portails indépendants a dépassé les autres méthodes de négociation pour les instruments de trésorerie à court terme, à la fois par téléphone (38%) et par des gestionnaires de portefeuille (21%).
Comment les soldes en espèces changent-ils?
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