Comment le Trésor soutient WPP en Asie-Pacifique – Finance Curation

Comment le Trésor soutient WPP en Asie-Pacifique Alex Koh, trésorier régional pour l'Asie-Pacifique du géant des communications WPP, décrit comment le rôle et les priorités des trésors évoluent pour répondre aux besoins changeants de l'entreprise.

La région Asie-Pacifique est l’une des régions du WPP, un géant des communications en croissance rapide, alors que les pays du continent adoptent des solutions sophistiquées et innovantes de communication, médias et données, tandis que les sociétés multinationales étendent leur présence géographique et numérique. À mesure que l'environnement commercial et réglementaire évolue, le rôle et les priorités de la trésorerie sont également développés pour répondre aux besoins changeants de la société, comme l'a décrit Alex Koh, trésorier régional Asie-Pacifique de WPP.

Organisation de trésorerie

Notre trésorerie est organisée au niveau régional. Une équipe est responsable de la gestion de la trésorerie et de la trésorerie en Asie-Pacifique, mais ses membres se trouvent dans différentes parties de la région, notamment en Australie, à Hong Kong, en Inde et en Chine. Étant donné que nous opérons à différents endroits, nous n’avons souvent pas l’opportunité d’organiser des réunions en face-à-face. Des technologies telles que la messagerie instantanée, les réseaux transfrontaliers et les logiciels collaboratifs sont donc essentielles.

La structure de notre équipe reflète les caractéristiques uniques de notre activité: par exemple, bien que la trésorerie définisse des politiques et des stratégies et gère les opérations de trésorerie au niveau régional, nous devons prendre en charge les activités et les exigences adaptées aux unités commerciales locales. Cependant, notre activité évolue, ce qui a un impact sur la trésorerie aux niveaux local et régional. Par exemple, nos dépenses d’exploitation étaient généralement basées sur la devise des pays dans lesquels nous exerçons nos activités; Cependant, cela évolue à mesure que nos interactions transfrontalières se multiplient, ce qui rend la gestion de la trésorerie et des risques plus complexe. Comme nous n’avons ni importations ni exportations de biens matériels, nos besoins en financement commercial sont limités. Par conséquent, la gestion de la trésorerie et du fonds de roulement est une priorité pour nous.

Priorités de traitement des espèces

En tant qu'entreprise mondiale, la visibilité sur les liquidités est un objectif primordial pour WPP. Il s’agit d’une entreprise importante, car nous avons un grand nombre d’entités, de relations bancaires et de comptes bancaires, ce qui est encore compliqué par le caractère très acquis de nos activités. HSBC est notre principale banque de gestion de trésorerie en Asie-Pacifique depuis plus de quinze ans et nous travaillons avec cette banque sur 16 marchés de la région. De plus, nous entretenons des relations avec des banques locales sélectionnées pour répondre aux besoins du pays. Le maintien de ces relations est important pour diverses raisons: premièrement, les réglementations nationales limitent souvent les services que les banques étrangères peuvent offrir; Deuxièmement, les banques locales offrent un réseau de succursales plus étendu que celui offert par les banques étrangères sur certains marchés et, troisièmement, ces banques disposent d'informations précieuses sur l'évolution de la réglementation dans le pays qui complètent l'expérience et les conseils fournis. que HSBC nous donne.

Cependant, le montant et la diversité de nos relations bancaires signifient qu'il est difficile de conserver une visibilité totale sur tous les soldes de trésorerie dans toutes les régions. Il peut être difficile de rassembler des informations précises et opportunes et de combiner ces données de manière cohérente et significative. Par conséquent, nous avions besoin d’un cadre solide nous permettant non seulement d’accéder aux informations des comptes bancaires existants, mais également d’intégrer facilement de nouvelles entités, banques et comptes à l’avenir. Par conséquent, nous avons décidé de mettre en œuvre SWIFT pour déclarer les soldes des comptes via HSBC dans notre entité à Hong Kong. Bien qu’il s’agisse d’une solution «propre» et pratique, c’est une tâche importante compte tenu de la nécessité de compléter la documentation de plus de 1 000 comptes dans plusieurs pays.

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