JPMorgan est un leader des services financiers et propose des solutions innovantes et intelligentes à ses clients dans plus de 100 pays avec l’une des plates-formes de produits mondiales les plus complètes disponibles. Nous aidons nos clients à faire des affaires et à gérer leurs actifs depuis plus de 200 ans et nous gardons toujours leurs intérêts en tête de nos préoccupations. Cette combinaison de force du produit, de capital intellectuel et de caractère nous distingue en tant que leader du secteur. J.P. Morgan fait partie de J.P. Morgan Chase & Co. (NYSE: JPM), société mondiale de services financiers dotée d'un actif de 2 billions de dollars.
La Trésorerie d'entreprise est une fonction de l'organisation du Trésor / Bureau principal des investissements (T / CIO) de JPMorgan responsable de la gestion du solde de la société, des liquidités et des positions de financement, établissant une politique de prix de transfert de fonds , exécutent les programmes de titrisation de la société et gèrent les relations de la société avec les agences de notation et les investisseurs en titres à revenu fixe.
L’équipe de gestion des liquidités et d’optimisation de la trésorerie intra-journalière est une équipe globale au sein de la Trésorerie qui est associée au service de financement, à la gestion du bilan et à la gestion des liquidités, à tous les secteurs d’activité, Risques, Finances et Opérations. L’équipe est principalement responsable de la mesure, du suivi, de l’analyse et du reporting des sources de la société et de l’utilisation des espèces, des garanties de crédit et des garanties infra-journalières dans les banques centrales, les infrastructures des marchés financiers, les banques agents et les entités. à travers la structure stratégique du panel de liquidités d’Intradía. En outre, l'équipe travaille avec des équipes de parties prenantes clés pour faciliter, rationaliser et mettre en œuvre des stratégies permettant d'optimiser les liquidités et les liquidités dans l'entreprise.
Description du poste:
Ce poste sera basé à Hong Kong et informera le leader de l’APAC de l’optimisation de la liquidité et de la trésorerie intra-journalière de l’ensemble de la société. Cette fonction nécessitera un intérêt à la fois pour les liquidités intrajournalières et l’optimisation de la trésorerie, ainsi que pour des partenariats solides dans toutes les fonctions du Trésor pour tous les pays asiatiques, y compris, entre autres, les équipements de financement de trésorerie, les équipements de trésorerie pour le secteur d’activité, les équipes de gestion du bilan, la supervision du risque de liquidité, les équipes de gestion du risque opérationnel, les opérations de rémunération, la gestion de la trésorerie, la gestion de Nostro et la technologie. En outre, une collaboration et une communication efficaces seront essentielles en interne avec les équipes d'optimisation et de liquidités de trésorerie intra-journalières de l'EMEA et de l'Amérique du Nord.
Responsabilités spécifiques:
• Effectuer une analyse approfondie des flux de paiement pour les principales devises APAC et identifier les opportunités de gestion de fonds et d'efficacité opérationnelle. Des partenariats solides avec les principales parties prenantes pour comprendre les processus de transaction de bout en bout seront essentiels pour identifier les risques et les opportunités en matière de gestion de la liquidité intra-journalière. Une bonne documentation d'analyse est également attendue pour les revues de direction.
• Soutenir le développement de bout en bout, les améliorations et l'exécution des projets liés au panel de liquidités intrajournalières, y compris le développement des vues de l'entité légale et de la devise.
• Élaborer et rédiger des rapports et des présentations analytiques à l’appui de la direction générale de la Trésorerie, des partenaires commerciaux LOB, des forums sur les liquidités / le financement et des réunions avec les clients. La diligence raisonnable et le souci du détail sont essentiels.
• Fournir une analyse des scénarios de stress intra-journaliers associés à la gestion de la trésorerie et des liquidités de CIB via le processus de modèle qualitatif, qui inclut la réévaluation des paiements courants importants pour le système (SIP) et l'identification des risques possibles / hypothèses supplémentaires à saisir
• Interagissez fréquemment avec les équipes d'associations de T / CIO, des unités commerciales, des risques, des finances et d'autres fonctions de l'entreprise au sein de JPMorgan afin d'obtenir, de comprendre, d'analyser et de tirer des conclusions concernant le potentiel de liquidité intra-journalière et les implications en termes de risque de paiement
• Assistance aux demandes réglementaires régionales concernant la liquidité intrajournalière.
• Minimum de 3 années d'expérience dans les domaines de la liquidité / trésorerie, des marchés / entreprises bancaires, des risques et / ou de la finance, de préférence avec une vaste expérience de la gestion de produits et des systèmes quantitatifs et financiers.
• Excellentes aptitudes pour l’analyse et la pensée critique ainsi qu’un sens élevé de l’initiative personnelle requis
• Capacité à équilibrer et à exécuter plusieurs projets en même temps et à fournir des résultats dans des délais stricts avec une attention particulière aux détails.
• Les intérêts sur les liquidités intrajournalières, les MPC, les systèmes de paiement et les exigences / normes de liquidité sont préférables.
• Efficacité démontrée en travaillant de manière indépendante et au sein d'équipes multidisciplinaires.
• Excellentes compétences en communication orale et écrite
• Capacité démontrée à travailler efficacement dans différentes entreprises et domaines fonctionnels