& # 39; Toute petite aide & # 39; Réalisation de STP et du contrôle de la trésorerie dans Tesco plc Matt Shelley, responsable des opérations de trésorerie, Tesco
Le traitement direct (STP) et le contrôle optimal des processus de trésorerie constituent un objectif de chaque trésorier d'entreprise. Dans cette interview, Helen Sanders, rédactrice en chef, s'entretient avec Matthew Shelley, responsable des opérations de trésorerie chez Tesco plc, l'un des principaux détaillants internationaux, sur les avantages du commerce électronique et du STP chez Tesco.
Notre principale motivation pour le commerce électronique était de réaliser un véritable STP dans notre environnement commercial, ce que je suis heureux de dire que nous avons maintenant.
Comment le service de trésorerie de Tesco est-il structuré?
L'objectif de notre service de trésorerie est de figurer parmi les cinq premières positions en Europe et nous allons certainement dans la bonne direction. Alors que les activités de Tesco à l'étranger ont continué à se développer au cours de la dernière décennie, notre équipe compte toujours 12 personnes, réparties dans quatre activités principales. Une équipe opérationnelle composée de quatre personnes gère la gestion de la trésorerie et des devises pour le Royaume-Uni et les opérations à l'étranger. Les trésoriers régionaux agissent en tant qu'interface entre Tesco en tant que société et ses différentes filiales, en promouvant le programme de trésorerie dans chaque pays où le groupe est implanté. Une équipe du bureau central s'occupe de l'analyse des systèmes, de l'information et de la gestion, et deux employés sont nommés pour analyser les fonds les plus complexes. En dehors de la trésorerie de Tesco, l'équipe de direction de Tesco est responsable de la gestion, de la comptabilité, du règlement et de la confirmation.
Le négoce de devises chez Tesco est un mélange de couverture de liquidité, de biens destinés à la revente et de couverture de bilan. Notre couverture de liquidité est principalement à court terme en raison de déséquilibres dans les prévisions. Pour les produits destinés à la couverture de revente, nous avons différentes stratégies de couverture en fonction du produit (par exemple, essence par rapport aux produits alimentaires). Le cas échéant, notre objectif est d’effectuer toutes les opérations sur le portail 360T. Cependant, nous avons reconnu que le commerce électronique est un outil qui doit être utilisé avec prudence et que certaines paires de devises sont les plus appropriées pour le commerce par téléphone.
Notre activité sur le marché monétaire repose sur des prévisions de trésorerie à 6 mois. Par conséquent, nous avons généralement des obligations à court terme (généralement au jour le jour) pour déposer et emprunter des fonds avec ECP, USCP et nos programmes MTN qui soutiennent les liquidités. Toute cette activité est gérée via 360T, car nous pouvons désormais investir dans des fonds du marché monétaire via 360T / ICD.