Centralisation de la gestion de la liquidité régionale | Gestion de trésorerie internationale – Finance Curation

Centralisation de la gestion de la liquidité régionale. Konica Minolta, qui a son siège européen en Allemagne et des filiales dans toute la région, a récemment reconnu la nécessité d’adopter une structure de gestion de la liquidité régionale centralisée. La société cherchait à obtenir le contrôle des positions de trésorerie et à mobiliser des liquidités dans toute la région et ses priorités consistaient à accroître la transparence, le contrôle et la centralisation des positions de trésorerie, à réduire les charges d’intérêts, à réduire le solde et réduire vos frais bancaires. . Après des discussions avec plusieurs banques sélectionnées, Konica Minolta a choisi RBS comme partenaire de ce projet, en raison de ses antécédents reconnus en matière de gestion de la liquidité, de sa présence mondiale et de son expérience régionale. La solution européenne de gestion de la liquidité qui en résulte a été mise en œuvre dans 19 grands pays européens.

Par Ken Osuga, directeur général de Konica Minolta Business Solutions Europe

Konica Minolta Business Solutions est un fournisseur de premier plan de solutions avancées de technologie de traitement de documents et de réseau / d'imagerie à utiliser du bureau à l'atelier d'impression. Avec 27 filiales réparties dans toute l'Europe, chacune avec son propre centre de profit, la société a identifié le besoin d'améliorer sa structure de gestion de la trésorerie existante et a choisi RBS pour développer la solution.

Le défi: accroître la visibilité et le contrôle des bilans en Europe

Konica Minolta Business Solutions associe des imprimantes couleur et des copieurs multifonctions primés à des outils logiciels puissants pour offrir aux clients des solutions intégrées de gestion des documents et des images. Notre société européenne a son siège à Langenhagen, en Allemagne, avec des filiales dans toute la région. Alors que certaines filiales étaient riches en liquidités, d'autres avaient besoin d'un financement des banques locales. Pouvoir obtenir une surveillance centrale des positions de caisse et mobiliser des liquidités dans toute la région était donc une priorité essentielle. Nous recherchons une structure de gestion de trésorerie "allégée et moyenne", avec une approche centralisée de la gestion des liquidités dans toute l'Europe. Nos objectifs principaux étaient:

  • Augmenter la transparence, le contrôle et la centralisation des positions de trésorerie.
  • Réduire les coûts d'intérêts grâce à une meilleure utilisation des fonds internes et à la réduction des emprunts locaux
  • Raccourcir la balance
  • Réduire les coûts bancaires (coûts administratifs, frais bancaires, systèmes).

En étant capable de payer la dette dans une partie de l'organisation avec l'argent supplémentaire dans une autre partie, nous pourrions maximiser les liquidités internes pour réduire les charges d'intérêts. En outre, une rationalisation au niveau européen de nos relations bancaires contribuerait à réduire les frais bancaires et les coûts administratifs.

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