Bâtir pour l'avenir – Technologie du Trésor chez A. Schulman Inc. – Finance Curation

Construire pour l'avenir Technologie du Trésor chez A. Schulman Inc. A. Schulman est un fournisseur international de premier plan de composés de plastique et de résines hautes performances, utilisés comme matières premières sur divers marchés. Les principales lignes de produits de la société sont composées de composés de plastique, de concentrés de couleur et d'additifs sur mesure brevetés qui améliorent l'apparence et les performances des plastiques dans de nombreuses applications spécialisées. Basé à Akron, dans l'Ohio, A. Schulman emploie environ 2 200 personnes et dispose de 16 installations de fabrication en Amérique du Nord, en Europe, au Mexique et dans la région Asie-Pacifique. Les actions de A. Schulman sont négociées via le système de marché national Nasdaq (symbole: SHLM).

Technologie du Trésor chez A. Schulman Inc.

par Kurt Loeffler, directeur de la trésorerie, A. Schulman Inc.

A. Schulman est un fournisseur international de premier plan de composés de plastique et de résines hautes performances, utilisés comme matières premières sur divers marchés. Les principales gammes de produits de la société comprennent des composés plastiques spécialement conçus, des formulations personnalisées, des concentrés de couleurs et des additifs qui améliorent l'apparence et les performances des plastiques dans une série d'applications spécialisées. Basé à Akron, dans l'Ohio, A. Schulman emploie environ 2 200 personnes et dispose de 16 installations de fabrication en Amérique du Nord, en Europe, au Mexique et dans la région Asie-Pacifique. Les actions de A. Schulman sont négociées via le système de marché national Nasdaq (symbole: SHLM).

Besoin technologique chez A. Schulman

Visibilité et contrôle

La fonction de trésorerie de A. Schulman consiste en une petite équipe très ciblée composée de deux personnes au siège social en Ohio, deux en Belgique, qui gèrent les exigences européennes en matière de trésorerie et de gestion de trésorerie, et deux personnes au Mexique, responsables du gestion de trésorerie interne. Jusqu'en mars 2009, A. Schulman utilisait des tableurs pour gérer tous les aspects de ses activités de trésorerie dans le monde entier. Toutefois, reconnaissant que les feuilles de calcul ne fournissaient pas le niveau de contrôle que nous recherchions dans nos flux de trésorerie, notamment en ce qui concerne la visibilité et la capacité d'audit, nous nous sommes concentrés sur la visibilité de la trésorerie dans l'ensemble de l'activité et nous avons porté une plus grande attention à la administration sur des questions telles que la liquidité et le risque.

Exigences bancaires

Historiquement, nous avons consulté nos relevés de compte quotidiennement en accédant au système exclusif de chaque banque et en téléchargeant les informations correspondantes. Bien que cela n'ait pas posé de problèmes particuliers aux États-Unis, où nous avons relativement peu de relations bancaires, il est plus lent et inefficace en Europe, où nous travaillons avec environ 16 banques. Pour résoudre ce problème, nous utilisons Isabel, qui fournit des capacités bancaires électroniques multibancaires basées en Belgique. Cependant, nous avions besoin d'un nouveau système pour l'intégrer à Isabel afin de nous permettre d'intégrer notre position de trésorerie dans notre traitement des transactions.

Connectivité interne

A. Schulman a une approche largement décentralisée de la technologie et des processus métier. Les données sur lesquelles la trésorerie est basée pour la prévision et la gestion de l'exposition sont obtenues à divers endroits. Essayer de combiner ces informations de manière cohérente en utilisant des feuilles de calcul peut poser des problèmes. Nous voulions donc un nouveau système pouvant être intégré plus facilement à nos applications ERP avec une fragmentation moindre de l’information et de l’ampleur de l’erreur.

Centralisation de la trésorerie

Nous commençons à mettre en place un centre de services de partage de fonds (SSC) en Belgique comprenant un accord de concentration de fonds avec Fortis. Cela inclut la configuration d'une opération bancaire interne, ce qui nécessite des fonctions de gestion des transactions, de comptabilité et de maintenance internes du compte courant plus sophistiquées que celles qu'un tableur ne peut offrir. À l’avenir, nous avons l’intention d’étendre notre convention sur les fonds mutuels à d’autres pays, notamment parce que l’empreinte géographique de Fortis correspond à celle de nos activités européennes telles que l’Europe centrale et orientale et la Turquie. technologie adéquate. pour soutenir cela.

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